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什么是重仓、轻仓、心理仓位、盘容量?重仓、轻仓如何区分?

时间:2018-08-27 10:36:01  来源:轻仓  本篇文章有3007字,看完大约需要10分钟的时间

什么是重仓、轻仓、心理仓位、盘容量?重仓、轻仓如何区分?

时间:2018-08-27 10:36:01  来源:轻仓

这一章节的术语实际上属于资金管理的范畴,牵扯到的专业术语有四个:重仓、轻仓、心理仓位、盘容量。

第一、盘容量

盘容量是什么意思?我们可以简单理解为是一个盘面的资金容量。

如果我们是在八大国营交易所参与投机,自然无需考虑这个问题,咱们几万乃至几百万资金跟盘面的整体盘容量相比,犹如九牛一毛。

这里需要特别提醒的是,国内原油期货上市脚步渐进,据说资金门槛为50万人民币,如果有投资者对原油期货感兴趣,建议观望一段时间或者说轻仓介入,等待盘面沉淀一段时间再大资金介入。

但是如果大家参与的是现货交易,就要先清楚一点,现货交易杀大放小,如果我们本身的入场订单量(资金量)较大,入场后我们就成了风向标,直接被追着打。

所以不论是重仓还是轻仓,咱们的开仓量要考虑盘容量因素,不要当炮灰。

一般来说,在现货市场,几万元或者十几万元本金,无需考虑这个因素,资金量超过6位数甚至7位数的时候,就要考虑分散合约甚至是分散账户了。

每个市场的盘容量不一样,不同的市场也有开仓量的限制,在准备进入一个市场交易之前,可以先打探一下。

什么是重仓、轻仓、心理仓位、盘容量?重仓、轻仓如何区分?

什么是重仓、轻仓、心理仓位、盘容量?重仓、轻仓如何区分?

第二、心理仓位

心理仓位属于动态的数据,没有恒定值,跟我们每位投资者有关,我们每位投资者都有一个心理仓位,一旦买入量超越了心理仓位,会造成心理波动较大,影响咱们策略的正常执行。

如何评估心理仓位,挺简单的,如果咱们订单入场之后,出现患得患失,晚上睡不着觉的情况,就意味着咱们的仓位过重,超越了心理仓位。

第三、重仓和轻仓

1、资金层面的重仓和轻仓

资金层面的重仓和轻仓是相对于账户的资金而言,重和轻属于相对标准,没绝对标准。

一般来说,50%以下称为轻仓,超越50%,就称为重仓。

比如:

甲乙二人,账户资金都是10万,均可以买进A合约1000手。

当开盘的时候,甲买进了400手,乙买进了600手,那么我们可以说甲轻仓持单,乙重仓持单。

资金层面的重仓和轻仓很好理解,所购买的合约占用账户资金比例越高,意味着仓位越重,反之,仓位越轻。

2、心理层面的重仓和轻仓

比如:

甲乙二人,账户资金都是10万,均可以买进A合约1000手。

但是甲平时的正常购买手数为100手,超越100手就睡不踏实;

乙平时正常购买的手数为800手,乙买进800手的时候,收盘就忘记订单,一觉睡到天亮。

当开盘的时候,甲买进了200手,乙买进了600手。

从资金层面来说,此时甲的购买量属于轻仓介入,乙的仓位略重,但是由于二者的心理仓位不一样。

所以从心理层面来说,甲虽然买的少,属于重仓;乙虽然买的多,属于轻仓。

咱们交易的时候,任何时候都不要超越心理仓位。

一旦超越心理仓位,人会跟喝酒喝醉一样,入场的瞬间,直接懵逼,内心清楚,但是手脚都不听使唤,全身发汗,这感觉,很酸爽。

第四、养成轻仓的习惯

交易是一个长期的事情,咱们最好养成轻仓的习惯,仓位恒定,不要一激动就重仓,往往重仓介入会导致很大的亏损,甚至影响交易心态。

尤其是咱们新手投资者,千万不要想着这次来个猛的,干上一波。

这样很容易翻船,交易是长期的修行过程,账户轻仓状态,意味着即便咱们错了,也有回旋的余地,不要孤注一掷。

咱们把逻辑理一下:

1、就上面几个术语的重要性而言

盘容量>心理仓位>资金层面的重仓

2、咱们交易者,任何时候,都不要重仓介入,尤其是不要超越心理仓位,更要关注盘容量。

交易员职业生涯最具诱惑同时也最致命的,始终逃不过重仓的魔咒。无论你的个性是热情奔放,还是谨小慎微,终究逃不过轻仓还是重仓的宿命。

做交易轻仓还是重仓好,是多年来问得最多的问题之一,同时也是回答最为多变的问题之一,交易是一门艺术,解决的方案永远都有两面。

当我们开始思索仓位管理的时候,通常意味着我们的交易开始入门,因为一个不懂交易的人从来都是满仓的,他们没有风险意识,也没有仓位的概念。当你意识到仓位对交易的重要性时,通常意味着你已经吃过亏了,是的,吃了重仓的亏,仓位重意味着你的每一笔交易,都有可能导致你的交易账户的突然死亡。因此,对于交易新手而言,我们的建议是:轻仓。

对于这个教科书式的回答,很多人是不满意的,尤其是职业交易员。每一个交易员都是充满梦想的,追求自由和热情奔放的,轻仓就意味着慢,虽然我们都明白慢就是快的道理,但在最短的时间获得最大的财富不是每一个交易员的终极梦想吗,为此,我们可以付出任何代价:包括海量的复盘,彻夜的思考,热血和汗水,是交易员这个行当最不缺的。

每一个交易员,都是伟大的。

伟大的交易员,怎么可能不重仓呢!

伟大的复利,怎么可能不重仓呢!

财富的神话,怎么可能不重仓呢!

因此,重仓是每一个职业交易员都必须面对和解决的问题,无法逃避。

在很长一段时间,我都是轻仓的拥护者,特别是在建立交易框架的刚开始几年,轻仓是我交易的至高法则,从不逾越,表现是账户上,就是一个稳字。自从轻仓以来,每一笔交易,都是从容的,每一个夜晚,都可以很安稳的入睡,可以每天看一次盘面,摆脱了盯盘的焦虑和冲动,账户也是稳稳当当的,不会有大幅的亏损,但也很难获取暴利。

不想暴利的交易员一定不是一个好的交易员,但暴利一定是在你度过系统化交易的那个阶段。

什么意思呢,就是当你成功解决交易框架和执行力的时候,你就要解决重仓的问题了,上文我们提到,交易员想要暴利一定要重仓,从不重仓的不能说你不是一个优秀的交易员,但绝不是一个伟大的交易员。

说到这里,我的答案就呼之欲出了。重仓是交易员进阶后的选择,但在新手期和交易系统完善之前,必须轻仓,这样可以保证你能在这个市场活下去的不二法门,但当你建立好交易框架并能很好执行你的系统时,一定要重仓。

是不是永远重仓呢,当然不是,要想暴利,要想复利,要想实现财富神话,对仓位的熟练管理是必须掌握的技能,所谓运用之妙,存乎一心。

要问何时重仓好,浮盈加仓是法门。

一个伟大的交易员,一定是一个妙用重仓的交易员。


来源:轻仓 编辑:零点财经

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