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期货交易是什么?期货套期保值交易包括哪些内容?

时间:2018-10-24 13:53:12  来源:期货与期权市场运作  本篇文章有996字,看完大约需要3分钟的时间

期货交易是什么?期货套期保值交易包括哪些内容?

时间:2018-10-24 13:53:12  来源:期货与期权市场运作

期货交易,从交易品种看,可以分为商品期货交易、金融期货交易、期权交易;从交易动机看,可分为套期保值与投机交易两大业务。套期保值与投机交易两大业务结构是否合理,直接关系到期货市场的健康发展。

过度的投机交易会导致逼仓事件发生,而逼仓事件不仅仅会给交易双方带来巨额损失,还会导致有关期货品种乃至整个交易所的关闭。所以,无论是套期保值还是投机套利,都要正确把握交易方略。

期货交易是什么?期货套期保值交易包括哪些内容?

期货套期保值交易:

期货套期保值交易又可分为基差交易、买入对冲套期保值交易和卖出对冲套期保值交易。

一.基差交易

基差是指某特定金融交易项目在某特定地点特定时间的现货价格与期货价格之间的基本差异,其形成基础为持有成本,即基差=现货价格一期货价格。

所谓基差交易是在贸易发盘与洽谈中,先以基差确定底价,然后以基差为基础加码或贴息。基差交易一般采用3种叫价方式:

(1)买方叫价。

当供大干求时,卖方为了把生意做成,一般让买方先提出基差,待期货价格明朗后,双方再根据基差确定现货价。

(2)卖方叫价。

当供小于求时,买方为了把生意做成,一般让卖方先提出基差,待期货价格明朗后,双方再根据基差确定现货价格。

(3)基差交易高层次策略。

中间商为了既在现货市场衔接供需双方,又在期货市场上扩大代理业务,往往既实行买方叫价,也实行卖方叫价。

例如:

某交易商以基差交易为基础,既实行买方叫价,又实行卖方叫价,卖方叫价基差为一2,买方叫价基差为+1.5,于是该商人在以93价位购进甲方现货的同时,在期货市场以95价位为甲方购买同等数量的期货。在以63.5价位向乙方卖出现货的同时,在期货市场以64价位为乙方卖出同等数量的期货。

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