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6种定律,弥补人应对市场的不足

时间:2017-07-17 15:40:31  来源:牛股学堂  本篇文章有2968字,看完大约需要10分钟的时间

6种定律,弥补人应对市场的不足

时间:2017-07-17 15:40:31  来源:牛股学堂

任何交易方法、技巧都是建立在自己的哲学思想之上,即对世界、对宇宙的看法,有什么样的哲学思想就有什么样的交易方法,交易方法其实就是哲学思想的外在表现形式。

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市场本质之一:随机性。这是绝对的属性,是全局的、恒久的、所有层面的,而规律性是局部的、暂时的、有限的;

市场本质之二:时间。没有时间的推移,就没有价格的波动,没有价格的波动也就无所谓市场。时间是价格运动的载体。

人的本质之一:人性本身固有的弱点就是贪婪、恐惧、追求控制欲、追求完美、患得患失、目光短浅、懒惰、冲动、无节制等,交易者是个天生的失败者。

人的本质之二:人性的固有弱点,可以经过训练在一定时间内、一定程度上弱化、隐藏这些弱点,让他们变得不重要,不至于影响交易,成功的交易者都是训练有素、养成好的思维习惯和行为习惯的人。但他们依然无法从根本上克服人性的弱点。如果彻底克服了,他们就不是人了。

人的本质之三:一个坏习惯往往是一个舒服的习惯,自然就形成了;而一个好习惯往往是一个不太舒服的习惯,需要刻意的锻炼才能养成;好的东西容易被破坏,好的习惯随时间、背景、境遇的改变,也呈现出耗散结构;比如小学生做早操一板一眼,很认真,到了中学生,就开始有点变形、偷懒了,再到了大学生更是敷衍了事。

基于市场和人性的以上本质,证券交易本质上是一个失败的游戏。由于市场和人性的本质,推导出市场与交易员力量对比的悬殊性。

悬殊之一:市场的资本是无限的,而交易者的资金及其有限,就好比和一个永远无法战胜的巨人打架,退出的方式只有两种,放弃或者被消灭。交易者只能在局部、暂时、某个层面上能够取得一定的优势。

悬殊之二:市场的时间是无限的,而交易者的时间、精力和运气都是有限的,交易是一种运动,运动就有颠峰期,过了颠峰期,自然就走下坡路,无人例外。如果在过了颠峰之后,不限制交易头寸规模或者干脆功成身退,那么只有被市场消灭。

悬殊之三:交易者无法一次性成功,但可以一次性失败。由于人性的贪婪和盲目自我膨胀,当取得一次巨大胜利之后,并不认为这是市场恩赐,而归结于自己的天才,于是无论赚了多少钱非但不会罢手,还会变本加厉。而一次满仓加上对市场偏见,就会带来灭顶之灾。赢无法快,输可以是瞬间。

悬殊之四:市场的本质是随机性,也就意味着,市场在大部分时候都是适合亏钱的,而只有少数时间是适合赚钱的。但交易员希望大部分时间交易,而小部分时间休息。

面对市场和人力量对比的差距性,散户如果想在市场上生存,必须要有一定的策略和方法,下面这几种策略是经过市场检验,经久不衰的方法,大家可以学习一下。

一、趋势定律。在准备买入股票之前,首先应对大盘的运行趋势有个明确的判断。一般来说,绝大多数股票都随大盘趋势运行。大盘处于上升趋势时买入股票较易获利,而在顶部买入则好比虎口拔牙,下跌趋势中买入难有生还,盘局中买入机会不多。还要根据自己的资金实力制定投资策略,是准备中长线投资还是短线投机,以明确自己的操作行为,做到有的放矢。所选股票也应是处于上升趋势的强势股

二、分批定律。在没有十足把握的情况下,投资者可采取分批买入和分散买入的方法,这样可以大大降低买入的风险。但分散买入的股票种类不要太多,一般以在5只以内为宜。另外,分批买入应根据自己的投资策略和资金情况有计划地实施。

三、底部定律。中长线买入股票的最佳时机应在底部区域或股价刚突破底部上涨的初期,应该说这是风险最小的时候。而短线操作虽然天天都有机会,也要尽量考虑到短期底部和短期趋势的变化,并要快进快出,同时投入的资金量不要太大。

四、风险定律。股市是高风险高收益的投资场所。可以说,股市中风险无处不在、无时不在,而且也没有任何方法可以完全回避。作为投资者,应随时具有风险意识,并尽可能地将风险降至最低程度,而买入股票时机的把握是控制风险的第一步,也是重要的一步。在买入股票时,除考虑大盘的趋势外,还应重点分析所要买入的股票是上升空间大还是下跌空间大、上档的阻力位与下档的支撑位在哪里、买进的理由是什么?买入后假如不涨反跌怎么办?等等,这些因素在买入股票时都应有个清醒的认识,就可以尽可能地将风险降低。

五、强势定律。强者恒强,弱者恒弱,这是股票投资市场的一条重要规律。遵照这一原则,应多参与强势市场而少投入或不投入弱势市场,在同板块或同价位或已选择买入的股票之间,应买入强势股和领涨股,而非弱势股或认为将补涨而价位低的股票。

六、止损定律。投资者在买入股票时,都是认为股价会上涨才买入。但若买入后并非像预期的那样上涨而是下跌该怎么办呢?如果只是持股等待解套是相当被动的,不仅占用资金错失别的获利机会,更重要的是背上套牢的包袱后还会影响以后的操作心态,而且也不知何时才能解套。与其被动套牢,不如主动止损,暂时认赔出局观望。短线操作的止损位可设在4%左右,中长线投资的止损位可设在15%左右。只有学会了割肉和止损的股民才是成熟的投资者,也才会成为股市真正的赢家。

市场在时间的推动下,做随机运动,这就表明市场有不可预测的一面,而且是长时间的。人有其固有的弱点,并且弱点往往造就了一个舒服的习惯,自然就形成了;而一个好习惯往往是一个不太舒服的习惯,需要刻意的锻炼才能养成;好的东西容易被破坏,好的习惯随时间、背景、境遇的改变,也呈现出耗散结构;比如小学生做早操一板一眼,很认真,到了中学生,就开始有点变形、偷懒了,再到了大学生更是敷衍了事。 基于市场和人性的以上本质,证券交易本质上是一个失败的游戏。由于市场和人性的本质,推导出市场与交易员力量对比的悬殊性。如何应对这种悬殊性,就要把握一定的规律并做好执行。

关键字: 强势股板块止损位
来源:牛股学堂 编辑:零点财经

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