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交易时,你是乐观的悲观主义者吗?

时间:2017-06-23 15:53:21  来源:牛股学堂  本篇文章有2800字,看完大约需要9分钟的时间

交易时,你是乐观的悲观主义者吗?

时间:2017-06-23 15:53:21  来源:牛股学堂

有朋友说起市场震荡的让人难受,很多次出现符合系统的开仓定式,但结果却总是止损出局,好一点的情况也是打平出场,他感叹到“盈利真是太难了!”。

比如指数在双顶形态破颈线之后,随便哪一天开空单的话,差不多一个多月的时间都无法获得真正的盈利,这里说的是趋势交易,短线是可以获利的。行情的走势是2步3折,甚至是3步5折,这样的走法对趋势交易者来讲,赚钱的确是太难。再看单独的一些标的走势,就更加令人纠结。一波三回头的行情做到盈利原本就有难度,何况许多品种的那“一波”基本上就是一根大阴线就结束了,然后就开始走好多天的“三回头”。又类似于焦炭焦煤,在创出新高后的V型下跌,毫无征兆,等到技术上确认行情进入空头之后,盈利就变得特别困难了,随便在哪里做都会被止损出场。因此,我的学生在邮件里问:如果我不设置止损,反而最终还有可能盈利,那我干脆就不设止损,可不可以呢?

市场上有许多不同类型的交易者,各自使用的操作方法各有千秋。其中就有人使用“只要趋势方向确定,就不设置止损”的交易模式。不用怀疑,这个方法的成功者大有人在。任何一种操作模式都有成功的案例,关键要看模式是否能被复制。这个方法的弊端在于容易发生“千年砍柴一日烧”的悲剧,而避免这个悲剧发生的手段就是科学的资金管理。而且,不设置止损的重要前提条件是“趋势方向确定”,只要方向确定,用资金管理策略来忽略趋势节奏当然是完全可行的。但是,作为技术分析派的交易者,“确定方向”就是一件特别困难的事情,所以,技术派才会一再强调止损的重要。

技术派当中有许多人讨厌运用止损工具,事实上,应该没有人喜欢设置止损,我也一样。每当止损单被触发,心里多少都会觉得郁闷。很多时候,当价格远离建仓成本之后,我会把止损线变成保本线,在现在这样的市场里,止损线也好保本线也罢,很容易就会被触发,结果要不就是亏点钱要不就是白干,当然不会令人觉得舒服。

我一点都不怀疑市场上有很多交易者不使用止损策略的。我有朋友曾经用1千万赚了3千万,然后变成2百万才离场的。我以前会和别人争论类似于“要不要设止损”或者“哪种模式更好”这样的问题,但现在我觉得这种问题是不需要讨论的。每种方法都有优劣,这是其一,更重要的是,交易者对交易方法的认同感取决于他们对这个世界的看法。所以,争论方法问题就变得特别没有意义,而且很幼稚。

人类对世界的观点有乐观的有悲观的。事实上,生命就是一趟单程的旅行,终极的死亡让每一个生命都被赋予了悲观的色彩。但,从小我们就受到乐观主义的教育,因为乐观代表着积极向上的正能量,似乎悲观就是消极、负能量的代名词。可是,看看那些新闻里出现的患重度抑郁症的、自杀的、受到挫折就一蹶不振的……人们,大部分都是精英啊。活在底层的人会动辄就想到自杀吗?“好死不如赖活着”是悲观的内心独白,乐观积极向上的人是无法接受“赖活着”这样的现实的。人生从本质上来说,就应该是艰难的,那些教育我们要乐观,要把什么事情都往好处想的人,他们有没有想过,一旦悲剧发生时,没有一点点防备的内心如何能承受?什么情况会令人崩溃?就是完全没想到的事情发生了,用金融市场的俗语那就是“黑天鹅”事件。乐观的人啥事情都往好处想,一厢情愿地以为他们以为的以为就是以为了。然并卵!人生就没有完美的过程。悲观的人从表面看对什么都不抱太大希望,啥事情都先想到最坏的,这或许的确很负能量,但正因为不抱好的希望,当坏事发生的时候才不至于出现“希望和现实之间的巨大心理落差”,才不至于导致奔溃。

从交易的角度来看,那些讨厌止损但却一直坚持不懈使用止损工具的人,从本质上来说就是悲观主义者,他们对每一笔的单子能否盈利都不抱有盈利的希望,他们内心已经决定接受悲催的止损命运,所以当悲剧发生时,虽然心里也会不舒服,但不会奔溃不会绝望。那些对风险不做任何防范的交易者,一定是积极的乐观主义者,他们对未来抱有美好的期许,他们相信好运会站在自己这一边,他们自我打气似的积极乐观心态能带来开挂的人生,可是,一旦失败发生,他们就会被彻底击垮,绝望如影随形,再无崛起的可能。

从正常人的视野来看,乐观的确会有一些心理影射,会帮助我们减少焦虑,能平复我们在交易中患得患失的情绪。可是,交易的本质是什么呢?我从一篇探讨心理的文章中看到一句话:“生命的真相是什么呢?生命就是时时刻刻不知如何是好”。这句话,把“生命”一词换成“交易”,那更是再贴切不过了。在交易的过程中,无论是浮盈还是浮亏还是空仓,我们都处在不知如何是好的状态之中。有人会反驳说:“我当然知道如何是好啊,浮亏我有止损,浮盈我有止盈,空仓的话没信号我等待,有信号就进场”。看似很完美,可是,这所有的设置都是确定的吗?止损经常被打掉行情就开始了,止盈经常被触发后后面还有更大的一段行情,空仓经常是没信号出现的时候行情开始了被错过,有信号出现的时候却被屡屡止损……这说明什么呢?说明我们以为的“知道如何是好”仅仅是我们主观的以为,我们以为自己设置好了一切,似乎天衣无缝,乐观地告诉自己一切尽在掌握,可是结果呢?经常是一塌糊涂。

一个悲观主义者在交易中生存下去的概率相对于乐观主义者要大的多。悲观作为一种观念的确是消极的,但结果或许反而是积极的。由于我们的悲观,我们从不把交易想的那么完美,我们时时刻刻害怕悲催的事情发生,所以时时刻刻要带好保险带,不设置止损肯定不敢去睡觉。乐观可以表现在态度上,但不能成为观念。在交易过程中,悲观意味着能够心悦诚服地接受失败,这一点极其重要。事实上,在人生的问题上,同样要有这样的心理准备。悲观不代表可以不努力,而是让我们看到交易的悲催本质,从而更加警醒,不会盲目。一个乐观的悲观主义者,就是在面对不可知的未来时悲观地预测那些非常不好的后果,但并不是让自己陷入到消极之中,而是积极地找到一些方法去防范不好后果发生时将损失降到最小。

“幸福指数”高的人群一定是那些对人生期望低的普通百姓,给自己的人生设定一个超高目标的所谓精英们,其实“幸福指数”是很低的。幸福原本就和物质没有关系,决定一个人是否幸福的基础是欲望。交易中更是如此。回到之前的那个问题,要不要设止损?设不设都可以,只要你想到那个最坏的结果发生了,你依然能睡着觉就行。

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