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企业债逆回购是什么?申报流程,费用计算是怎样的?有什么操作技巧?

时间:2018-09-28 12:29:39  来源:逆回购  本篇文章有1507字,看完大约需要5分钟的时间

企业债逆回购是什么?申报流程,费用计算是怎样的?有什么操作技巧?

时间:2018-09-28 12:29:39  来源:逆回购

债券质押式回购简单地说就是交易双方以债券为质押品的一种短期资金借贷行为。其中债券持有人(正回购方)将债券质押而获得资金使用权,到约定的时间还本并支付一定的利息,从而“赎回”债券。而资金持有人(逆回购方)就是正回购方的交易对手。在实际交易中债券是质押给了第三方即中国结算公司,这样交易双方更加安全、便捷。

申报流程

具体请咨询您的券商。很多券商允许逆回购而不用单独签协议。

在交易界面选择“卖出” (方向千万不能错),输入代码(比如204001),证券名称就是逆回购品种,一手1000元。单位100一张 100手或其整数倍申报。10万元,每10万元递增,点击融券下单就可以了(交易软件上不能显示余额)。如果是一天回购,则下一交易日(T+1日)资金可用但不可取,T+2日可取。可用指可以买入任何证券;可取指可以转入银行账户。

选择卖出价格,卖出价格指年化收益率,就这么简单了,点卖出就行了,资金晚上清算后自动又回到了账户上了,无需再操作。回购交易的规则是“一次交易,两次结算”。即到期资金就自动回到账户上,期间不用做任何操作。所以正回购方的委托方向为买入,逆回购方的委托方向为卖出。

费用计算

通常证券公司收取的十万分之一手续费,以上100万为例,手续费是10元,以20110629当天(204001)10.00%年化利率一天回购参与清算收益是274.00元。简单计算逆回购收益是银行活期存款倍数=10.00/0.5=20倍,是定期的10/3.5=2.86倍

用暂时闲置资金及盘中可用资金参与

操作技巧

1. 用暂时闲置资金及盘中可用资金参与。个人卖出股票后,资金当天是无法转出购买银行的理财产品的,但可以参加逆回购。交易所逆回购的参与者主要是除银行以外的机构投资者比如货币市场基金、财务公司等,尤其是现在新股申购上限的限制,迫使很多机构不得已而参与逆回购交易。个人投资者参与逆回购主要是在暂时闲置的资金没有更好的投资渠道时运用。

2. 有机会尽量参与。很多人不在乎这点回购的“小钱”,而往往把账户上暂时不用的现金就闲置在那里。以100万为例,我们看看差别。如果不做回购,则一天的活期利息为100万*0.5%/360=13.89元。如果做回购,利率为10.00%(周四可到更高),则回购利息为100万*10.00%/360=377.78元,减去最高的佣金10元,剩余254.00元,比活期高263.89元。我们觉得当那天恰好打开账户时就值得花10秒钟操作一下的。我曾做个了测算,100万股票资金通过逆回购可多增加2或3万多元收入。

3.周一至周三尾盘可以将所有剩余的可用资金全额参加1天回购,完全不影响资金使用,周四可以视周五资金是否是需要转出购买理财产品决定。

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