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筹资活动产生的现金流量净额、盈利现金比率

时间:2017-12-28 11:40:54  来源:买在起涨点的选股方法  本篇文章有1109字,看完大约需要4分钟的时间

筹资活动产生的现金流量净额、盈利现金比率

时间:2017-12-28 11:40:54  来源:买在起涨点的选股方法

投资活动产生的现金流量净额。

再加上实际缴纳的各项税费款和支付的其他与经投资活动产生的现金流量净额是指企业长期资产购建和不包括现金等价物范围内的投资及处理活动在编报现金流量表时的净额。包括取得或收回权益性证券的投资,购买或收回债券投资,购建和处置固定资产、无形资产和其他长期资产等。一般情况下,投资活动的净现金流量以负值为正常,说明企业能够不断扩大经营规模,产生新的利润增长点。

筹资活动产生的现金流量净额。

筹资活动是指导致企业资本及借款规模和构成发生变化的活动,包括吸收权益性资本、资本溢价、发行债券、借入资金、支付股利、偿还债务等。筹资活动产生的现金流量净额有利于公司在经营中处于主动地位。对于能够自由融资的企业来说,该值并非越大越好,投资者应结合公司投资活动净现金流量,以分析企业当期的现金来源和投资是否合理。

盈利现金比率

盈利现金比率。

盈利现金比率是指企业一定时期经营现金净流量同净利润的比值,反映了企业当期净利润中现金收益的保障程度,进而能够真实地反映企业盈利的质量。在一般情况下,盈利现金比率越大,说明公司盈利质量越高。如果该比率小于1,说明本期净利中存在尚未实现的现金收入,即使公司盈利,也可能发生现金短缺。当然,盈利现金比率也不是越高就越好,过高的盈利现金比率可能意味着公司的现金未得到充分的利用,甚至可能出现现金大量闲置的情况。

主营收入含金量。

该项指标反映了企业在收付实现制下当期主营业务收入的资金回笼情况。其计算公式为:

主营收入含金量=销售商品、提供劳务收到的现金/主营业务收入X100%

正常情况下,主营收入含金量越高,意味着流动资金的使用率越高,企业的货款回收越快。反之,主营收入含金量低,则企业的营运周期就会相应被拉长。

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