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降准、芯片禁售、中美贸易摩擦、高层会议等的解读

时间:2018-04-24 17:41:49  来源:MSCI概念专题  本篇文章有1347字,看完大约需要4分钟的时间

降准、芯片禁售、中美贸易摩擦、高层会议等的解读

时间:2018-04-24 17:41:49  来源:MSCI概念专题

【策略观点】 降准的看法。 降准不是宽松信号,重启基建和地产的概率非常低。

【策略观点】 香港汇率的看法。 香港具备了风险升级的一切要素, 如果对于香港经济的信心不能回复,而美联储持续加息,则香港伴随汇率问题升级,风险水平将会持续提升。

降准、芯片禁售、中美贸易摩擦、高层会议等的解读

【策略观点】 芯片禁售和贸易摩擦的看法。 禁运中国通讯公司遭遇美国芯片禁售不是孤立事件,和贸易摩擦及未来可能采取的其他措施一起,本质上是美国对中国向着产业链中高端进军的打压。 互相威胁将会不断升级,直至风险因素出现,中国以市场开放换科技进步的目标将会达成阶段性成果。但是,几乎可以肯定,美国政府未来对于中国科技和中高端制造业的打压不会停止。对于资本市场来说,最大的机会也就来自于此, 当前,我们面临着提升制造业水平,提升价值链的关键阶段,而同时又是以人工智能、物联网、大数据、云计算所开启的新一轮智能革命的浪潮中, 政府已经非常清晰的认知了这一点, 因此,我们可以预见,政府资源、社会资源将会向着这一领域倾斜,带来新的大型的投资机会。这是房地产财富扩张后,中国又一次重大的财富洗牌机会。

【策略观点】 对主席全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话的理解。 高规格召开本次会议,并作出重要讲话,目的在于统一思想,摒弃噪音,对于发展科技、信息产业,提升和调整产业结构势在必行。

【策略观点】 对公募基金近期配置的看法。 一季报出炉,不出意外, 公募基金开始提升 TMT/医疗保健/中高端制造业,整体风格开始向着中小盘迁徙。

【策略观点】 在结合以上五点,我们建议投资者重视以上事件的综合影响,风险仍未彻底消除。 而配置上重点开始向着科技、中高端制造、军工、医疗保健倾斜,以“自主创新”“进口替代” 作为重要选股思路之一。

【估值/解禁跟踪】 估值方面, 上周全部 A 股估值(TTM)略有下降, 从 18.3 下降至 17.8,剔除金融后全部 A 股估值从 27.3 下降至 26.5,创业板估值从 54.9 上升至 55.9。沪深 300成分股估值从 13.4下降至 13.0,中证 500成分股估值从 26.46下降至 25.6。分项资金面方面, 下周限售股解禁规模环比上升, 其中定增解禁规模为 290 亿,下周将会迎来限售股解禁规模小高峰;上周全周重要股东二级市场减持 10.2 亿元;陆股通资金净流入 146.2 亿;新成立偏股型基金 52.2 亿份。 从近几周的首发融资和再融资情况来看,今年以来 IPO 数目及融资规模明显下降,截至目前, 4 月 IPO 募资 41.0 亿元。 4 月再融资批文下发速度有所下降。

【风险提示】 经济不及预期;贸易战加速升级;海外市场扰动

关键字: 创业板沪深
来源:MSCI概念专题 编辑:零点财经

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