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如何正确做空?做空美股方法有哪些?

时间:2018-08-06 16:25:33  来源:卖空  本篇文章有2488字,看完大约需要8分钟的时间

如何正确做空?做空美股方法有哪些?

时间:2018-08-06 16:25:33  来源:卖空

如何正确做空?做空美股方法有哪些?

如何正确做空?

执着于做空逻辑,是实质上的短期交易与自己心理上的长期期望错配。

卖定离手,在大多数情况下,投资者都有一个足以说服自己下单的看空逻辑。可能是公司糟糕的基本面,可能是股价虚高,或两者兼而有之。既讲的通,又很牢靠,总之看上去很美。

诚然,市场是个称重器,长期来看“价格围绕价值”波动可能是最牢靠的逻辑。注水肉会在经年累月的日光照射下缩成肉干,油漆刷出来的绿化带也会在雨水的冲刷下现出原形。

然而短期来看,市场上不止有一种逻辑,影响短期股价表现的逻辑,通常不是长期来看最重要的那个。比如,有人说虎牙、爱奇艺、哔哩哔哩“视频三剑客”是一个版块,姑且不说游戏直播、长视频、短视频社区间巨大的差别,至少在观赏形式上三家可以归为一类。那么它们股价走势相仿,勉强算在更广泛的区间里符合某种逻辑。

但是,再看看$格林酒店(GHG)$,看到这跟“视频三剑客”几乎一个模子刻出来的股价走势,让你一定说出来低端连锁酒店和视频行业有什么紧密逻辑,恐怕你会当场精分。

被这个逻辑拉爆,你找谁说理?

做多有好价位和更好的价位,做空只有好价位和其他差的价位。

你在10美元买了很多陌陌,如果仍有钱加仓,你恨不得陌陌跌到6美元。对一家你毛估估一股值30美元的公司来说,跌的越多,你获得的潜在收益约高。2倍vs4倍,一目了然。哪怕在10美元我已经买了4/5仓位,我也希望老天爷能给我一个6美元补仓的机会。

在这里,10美元和6美元的陌陌都是买入的好价位,只不过一个好,另一个更好。

反观做空。在2015年5月份这个牛市从巅峰崩盘之前,你在10元做空乐视,你绝不会也不应希望它涨到30元甚至100元给你一个更好的补仓价位。姑且不说10元的空仓在20元已经爆掉这个残酷的事实,单就潜在收益而言,你毛估估一毛钱也不值的庞氏骗局,对于10元的做空仓位,30元的做空仓位,以及100元的做空仓位而言,都是从你建立空仓的价格开始,去获取上限为99.9999%的收益。

做空,从任何价位开始,都是一次重新启程。如果你原本有10元的空仓,那么股价涨到30元补空仓,并没有像做多那样让你获得了更大的潜在收益,只是给濒死的空仓续命而已。

当乐视从40元跌到20元时,40元的空仓赚了50%,10元的空仓还亏100%;当乐视从20元跌到0.1元,40元的空仓赚了99.75%,10元的空仓赚了99%。

这个简单的道理,你看懂了吗?

做空要限制仓位,保持灵活,跟做多策略严格区分开。

说了这么多,有人会问,你自己做的怎么样,是不是纸上谈兵?

我在5.17日以24刀的均价空了虎牙5000股,后又补仓2500股共7500股,前后持仓12天,亏损24k认赔出局;后在6.4日以31.5刀均价空了爱奇艺5000股,后又补仓2500股共7500股,前后持仓3天,赚10k。

做空造成亏损,当然不是什么光彩的事情。但在虎牙和爱奇艺飙升的市况下,整个做空交易的损失严格受控,并未对整体账户净值产生有意义的影响。

做空仓位严格限制,保持灵活,而做多仓位则不动如山,也算做到了知行合一。

如何正确做空?做空美股方法有哪些?

做空美股方法有哪些?

和A股不同,美股是允许做空机制的存在,在A股空有做空本领而不能施展的股民可以试试去美股做空,反正现在投资美股也比较方便了,具体有哪些做空美股的方式呢?

1、直接做空个股

投资者可通过券商做空美国市场股票,这需要投资者从券商那里借股票,然后卖掉。

等到股票下跌之后再买回来,然后再还给券商,这其中的差价就是投资者的利润。

2、买卖股票相对应的期权实现做空

美国股市中很多上市公司的股票都有相对应的期权,不同周期的期权价格上也会有区别,期权分为做多期权和做空期权。

当你持有某一只股票,可以把持有股票的期权卖给别人,这种操作叫做WRITE。

通过期权做空股票通常有两种方式,第一种是你可以直接购买做空期权。

第二种是你可以购买股票之后,把做多的期权WRITE给别人,从而实现股票下跌之后盈利。

3、买指数对应期权

美国三大股指中的道琼斯指数、标普500指数以及标普100指数都有期权,可以通过购买做空期权实现做空指数。

4、美股做空类ETF

美股市场中做空类的ETF有很多,比如道琼斯指数的DXD、做空纳斯达克指数的QID、这些ETF都是有由专业人士进行操作,收益也比稳定,如果投资者不愿意冒太大风险,可以考虑做空这些ETF。

5、通过期货进行做空

投资者也可以通过股指期货做空美股,但是使用这个方式做空的个人投资者较少。

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