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衡量风险的方法

时间:2017-09-26 18:13:03  来源:龙头股实战技巧  本篇文章有1569字,看完大约需要5分钟的时间

衡量风险的方法

时间:2017-09-26 18:13:03  来源:龙头股实战技巧

股票市场中,风险可以客观地、定量地来衡世。有些方法可以判定市场上涨和下跌的概率大小,但很难说它们是一种完善的系统方法。目前来看,这些方法仅仅只能衡量市场趋势持续发展或者反转的可能性,但至少这些方法可以让投资者以客现的方式来衡量风险。

要定量地衡量风险,投资者必须建立一个标准的参考单位,然后才能通过比较确定某些时段金融市场的风险大小。如何建立参考单位,如何计算和比较,如何判定风险的概率,这是一个非常复杂的问题,尤其是设定的筛选程序不能带有任何主现色彩。

交易测试数据表明:

(1)为了避免影响长期的发展,投资者在单笔交易中损失的最大金额,应该控制在总资金量的2%以内。

(2)任何一笔交易,一旦亏损达到20%,都是投资者忍耐的极限。哪怕此时单笔交易的亏损额小于总资金的2%,也建议投资者尽快做出处理。

(3)市场上以价值为主评估交易的方法,可以提高胜算。

(4)苽正的伤客来自于少数几笔大的交易。做出这些交易之前,大部分投资者都有交易计划,失败归根于交易发生后非理性的行为增加,交易者的决策被情绪左右,而不是被交易纪律左右。

投资者把交易测试数据不好的一方面改进,最大限度减少止损,尊重交易计划,遵守交易纪律,克制自身情绪化等,这不属于衡世风险方法的范畴,只是提高了交易技巧。

考虑到资金管理是以胜率为核心来进行,风险衡世的方法也就注定依然在胜率上做文章。为了提高交易的胜率,一个有效的方法是尽量不进行左侧交易,只做右侧交易。

左侧交易是指逆势操作,即买入方向和股价运动方向相反的交易;右侧交易是指顺势操作,即买入方向和股价方向相同的交易。

坚持右侧交易,则总是在上涨趋势中交易,因为股价随惯性上涨,所以获利的可能性就大。坚持右侧交易,只要关注不在股价顶部加仓买入,防止被套牢,就大大控制了下跌的风险。

左侧交易大多数时候会让投资者苦不堪言,但是只要投资者能章握每次下跌的力度,在下跌力量释放接近完毕时,可以适当进行左侧交易。当然,左侧交易需要投资者强有力的判断。

在有利的市场,各种使交易成功的有利因素都会逐渐表现出来,比如在上涨趋势中,投资者总是不断看到上市公司基本面改善、业绩增长等利好消息。不管财务报表真实或虚假,至少绝大部分投资者看到的都一样,那么在这样的市场氛图中,绝大多数人会毫不犹豫地下单买入,市场就会持续上涨。对于这样的市场,我们可以把它叫做好的交易起点。

要找到衡设风险的方法,首先要找到大环境好的交易起点,这是至关重要的。

尤其在判断长期和中期走势转折点方面,上述风险衡设方法非常重要,它让投资者把思考的重心摆在风险之上。

这套方法可以为尝试找到风险控制方法的投资者打开一个新的思考方向,这种思考方向反映出很多重要的交易原则,了解和掌握这些交易原则,加深这方面的分析,将增强投资者的风险观念,使投资者不至于在一个老化的市场中,为了争取多获得一点利润,而将辛苦积累的获利吐回给市场。

风险衡量

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