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李大霄最新股市评论:A股有重大利好 2017蓝筹股业绩增长大概率超20%

时间:2018-01-26 15:07:12  来源:李大霄  本篇文章有3706字,看完大约需要12分钟的时间

李大霄最新股市评论:A股有重大利好 2017蓝筹股业绩增长大概率超20%

时间:2018-01-26 15:07:12  来源:李大霄

<a href='/lidaxiao/'>李大霄</a>

周五(1月26日)2017年全国规模以上工业企业实现利润总额75187.1亿元,比上年增长21%,增速比2016年加快12.5个百分点。

2017年,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额16651.2亿元,比上年增长45.1%;集体企业实现利润总额399.9亿元,下降8.5%;股份制企业实现利润总额52404.4亿元,增长23.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额18752.9亿元,增长15.8%;私营企业实现利润总额23753.1亿元,增长11.7%。

英大证券首席李大霄表示,中国2017年规模以上工业企业利润同比增长21%,属重要利好消息,2017年蓝筹股的业绩增长超20%的概率很大,对股票市场回暖形成重要支撑,业绩增长要比估值回升更加扎实可靠。

基金“抱团”现象明显 消费蓝筹股受青睐

2017年四季度以来,无论个人还是机构的投资情绪都明显升温。从近日披露的基金四季报来看,虽然公募基金整体仓位出现下降,但仍然维持高位。从持仓结构来看,公募基金“抱团”持股的现象愈加明显,青睐龙头风格进一步延续。就行业来看,消费、金融、房地产板块是基金比较看好的方向,尤以消费蓝筹股最受推崇。

基金“抱团”现象明显

四季度,公募基金整体仓位有所下调。据国金证券统计,四季度主动权益类公募基金总体仓位小幅降至84.31%,三季度为85.16%。

不过,基金整体仓位仍然较高。据天相投顾统计,截至去年四季度末,包括股票型、混合型和封闭式基金在内的2080只偏股型基金,股票投资仓位平均达到65.77%,较去年三季度末小幅上升0.05个百分点。其中,股票型基金仓位较三季度末小幅下调,整体依然维持在88.88%的高位,约半数基金在四季度进行了加仓。

从持仓情况来看,基金十大重仓股持股集中度创下历史新高。“2017年四季度重仓股的市值占比在全部股票类资产中继续升至58%,表明机构持股同质化进一步加强。”中泰证券分析师唐军表示。

广发证券研究显示,去年基金中报配置比例最高的十家公司中有6只消费股,去年四季度基金前十大重仓股持股比例达24.3%,相对于三季度的19%继续大幅提升,投资风格高度趋同。

从基金持股总市值来看,四季度基金前20大重仓股分别为:中国平安五粮液伊利股份贵州茅台格力电器分众传媒招商银行美的集团泸州老窖新华保险隆基股份中国太保、欧菲科技、三安光电信维通信大华股份中兴通讯华帝股份保利地产长春高新

值得注意的是,在基金十大重仓股中,中国平安成为重仓基金数量最多、重仓市值最高的头号重仓股,有多达657只偏股型基金重仓该股,合计持股达到4.12亿股。

四季度基金增持比例较高的前20大个股分别为:分众传媒、伊利股份、中国平安、五粮液、格力电器、贵州茅台、保利地产、隆基股份、新华保险、美的集团、金风科技青岛海尔亨通光电、招商银行、华域汽车南方航空、长春高新、中国巨石海康威视林洋能源

消费蓝筹股受青睐

从重仓股可看出,白酒、家电等大消费仍是基金偏爱的投资方向。“在消费类各子行业中,四季度表现强劲的是食品饮料、白电和农业板块,而种植业、纺织服装和营销传媒板块表现依然落后。四季度,消费板块再次领先市场,尤其是龙头企业表现强劲,反映市场对确定性的追求和对预期回报的下降。本季度,我们对组合的调整不多,尽管对持有股票的前景很有信心,但从防范风险的角度考虑,我们降低了一些波动率大、流动性不够充裕的品种的持仓比例,增加了一些业绩增速适中但波动率和估值都处于低位的品种。”去年公募基金业绩冠军易方达消费行业股票基金在其四季报中表示。

此外,去年以61.95%的收益率排在第二位的绩优股基国泰互联网++基金也是龙头消费股的忠实粉丝。其四季报数据显示,相较2016年四季度末,国泰互联网基金增持贵州茅台、泸州老窖、五粮液股票仓位,并在前十大重仓股中新增山西汾酒沱牌舍得、伊利股份等大消费股票。

整体来看,广发证券统计显示,去年四季度基金除对食品饮料、家电等强势消费股的配置比例继续上升,医药、纺服、地产等消费行业迎来“扩散效应”。金融板块保险超配且继续加仓,而银行与证券低配但配置仍下降。周期配置下降,且大多数行业均处于低配状态。成长板块除传媒外,其它行业配置均下降。主题方面,基金主要加仓光伏与风电,减仓新能源汽车、苹果产业链、PPP。

对于2018年投资机会,国泰互联网+基金在四季报中表示,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会;中国经济增长由高速度向高质量转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域蕴含投资机会。另外,与中国宏观经济较为相关的金融等行业也具备较好的投资价值。

展望未来,易方达消费行业基金经理萧楠认为,市场对2018年经济形势的判断过于谨慎,使得家电、汽车、食品饮料等板块中部分股票的估值水平依然十分具有吸引力。(来源:上海金融报)

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