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量化交易---仓位管理

时间:2018-06-06 15:31:33  来源:量化投资常见问题解答  本篇文章有1992字,看完大约需要7分钟的时间

量化交易---仓位管理

时间:2018-06-06 15:31:33  来源:量化投资常见问题解答

仓位管理,又是一个仁者见仁、智者见智的话题,在我看来,这个问题绝不可以一概而论,必须根据市场情况的好坏、投资理念的不同、操作资金的大小、以及自身本领的高低来决定,尤其是机构(养老金、公私募基金及证券公司自营盘等)与个体(游资、大户以及小散等)之间更是有天壤之别,所以一定要用心思考、认真研究并反复尝试后才能找到最适合自己的那套方案。

我此前也拜读过大量与股票相关的书籍和文章,但之所以坚持不去模仿甚至照搬,不是要证明我有多高明,而是本人非常清楚,就算无比聪明,能够做到巧言令色、瞒天过海,却永远都骗不了自己,尤其是,最终在实盘操作环节,仍得根据自己各方面的实际情况以及当时最真实的内心感觉才能做出最终决定,就好比,一旦进入考试现场,以前学过什么已经不再重要,只有自己肚子里的墨水才是决定最后成绩单上分数的关键。

诚如某人的名句所言,成功是不可以复制的,操盘亦是如此,我相信就算让那些已经实现财务自由的大神们再重新入市,也未必能够做到全身而退,甚至还会出现净身出户的可能,毕竟,时和势都发生了翻天覆地的变化,想必大家都听过,此一时彼一时,讲的正是这个道理。同志们,这才是真实的市场,天天都会发生惨不忍睹的事例,这些血淋淋的惨痛教训,无时无刻不在提醒着我们,只有那些没有被迫离开市场或者有能力随时回到市场的人,才有资格去继续拥有无限幻想的希望,否则,就只能眼睁睁地看着别人喝酒吃肉、醉生梦死,自己才大梦初醒,恍如隔世般顿悟,留得青山在,不怕没柴烧,却为时已晚。

<a href='/lianghuajiaoyi/'>量化交易</a>---仓位管理

艺高人胆大

言归正传,我们今天只谈量化交易的仓位管理,这里也只针对资金规模在三千万以下的散户进行较为合理的资金配置,当然还需结合目标标的的流通盘大小,权衡是否分批建仓以及单笔扫货的手笔。普通五十万以下小资金散户朋友也可以参考,但我个人建议投资无需太分散,单只标的最好。

一,熊市,一三五建仓法,单只标的集中半仓操作。即选定一只符合买入标准的目标标的后,一成仓位建仓,若趋势破坏的话,及时止损出局,若短线量价关系及技术面均运行平稳,在盈利的基础上加仓至三成,同样,趋势一旦破坏,及时止盈出局,若仍然能保持趋势不破且各方面短线指标运行良好,继续加仓至五成,静待卖出信号现出后,一次性止盈出局。切记,宁肯踏空,不可被套。

二,震荡市,三三三建仓法,多只标的分散滚动操作。即选定三只符合买入标准的目标标的后,分别直接三成仓位建仓,根据趋势及短线量价及技术指标等作为操作依据,进行果断止盈止损,期间,不进行任何加仓或者补仓行为;当然,如果只能选出一只目标标的,那就只动用三成仓位,进行操作,两只的话,就是六成仓位,以此类推。切记,止盈止损,必须果断。

三,牛市,五五建仓法,单只标的集中满仓操作。即选定一只符合买入标准的目标标的后,五成仓位建仓,若趋势破坏的话,及时止损出局,若短线量价关系及技术面均运行平稳,在盈利的基础上果断满仓,同样,趋势一旦破坏,及时止盈出局,若仍然能保持趋势不破且各方面短线指标运行良好,就让利润尽情发酵,等到出现首次量价见顶信号后,半仓卖出,静待底仓筹码基本出尽且同时量价二次见顶后,全仓出局。切记,宁肯缩水,不可踏空。

此外,长期价值投资者,一定要使用闲钱投资,短期价值投机者,一定要学习专业投资,这样方能看庭前花开花落,宠辱不惊,望天上云卷云舒,去留无意,闲庭信步中,缤纷斑斓无视于眼底,朴实无华尽收于心间。

谨记,熊市重质,远离杠杆,适时空仓;震荡市场,慎用杠杆,滚动操作;牛市重势,巧用杠杆,合理满仓;方能化险为夷,长久生存。

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