广告
广告
广告
广告
广告
广告

您的位置: 零点财经>股票术语>垃圾股> 优质股和垃圾股区别在哪?垃圾股就是劣质股?

优质股和垃圾股区别在哪?垃圾股就是劣质股?

时间:2018-08-14 18:51:56  来源:垃圾股  本篇文章有7107字,看完大约需要24分钟的时间

优质股和垃圾股区别在哪?垃圾股就是劣质股?

时间:2018-08-14 18:51:56  来源:垃圾股

优质股是指那些从公司业绩还是市场潜力都非常看好的股票,也是众多基金的重仓。一般来讲金融、地产、金属、能源板块股票属于优质股范畴。

优质股特征 

1、属于企业的,可以思虑,主歇业务单一,而且产销对路,具有必定合做上风,出格是带垄断色彩的为最佳;属于科技开发研究的,该当思虑其手艺实力如何,是不是具备下端人才上风,有自主知识产权等等;属于其他公用事业的,该当思虑其是不是存在天区局限、政策限价成分等。

2、口碑较好,群寡根柢不错,市场定位公允的优先。前者好理解,后者可以很多人斗劲模糊,其真,辨认这个不容易,比如投资者可以找不异行业上市公司股票停止斗劲,同样的经济方针环境下,谁的定位更低,那么,这个“更低”就会吸引新的主力,新的本钱出场来运做,你需要做的事情就是提早参与。

优质股和垃圾股区别在哪?垃圾股就是劣质股?

3、股本结构不大年夜,总股本大年夜约在2-3亿,最好的是1亿以内,流通盘不跨越2亿的,股票价格在3-5元一带,最苟且吸引各路资金闭注,当然,很多人会讲,此刻出有如许的机会了,怎么办?当然,借是一个等字。

4、必须找账目清楚、财政方针安康的股票。任何一只股票必须战根基面环境连系起来,但凡根基面是最重要的部分,谁都知讲一个事真,若是一只股票主力把它炒得再下,假设出有根基面的收获支撑,它日夕会倒台,汗青上著名的庄股亿安科技炒上百元,终究不是跌回原天了吗?

五、无利益输收、无联络闭系交易的种类优先。这是上市公司潜藏利润,制制真假收获的重要脚段,但凡投资者可以从上市公司财政报表里发现成绩,大年夜概有的投资者看不懂这些,无妨真天看看企业出产环境,若是一个企业加班加点抢出产,库存又出有什么产品,客户预支资金充沛,那么,毫无疑问,这个公司的股票值得投资。

6、蓬勃省分、天区经济不错的股票优先,但凡这些上市公司可以操纵本身天文位置,阐扬产销商业,同时,也享遭到积极的国度政策培植,但凡这些股票,会有不少社会本钱闭注,股性相对会活跃。

怎么选择优质股

一是选择行业,一般是选择国家扶持的高科技行业,在未来的一段时间内,能受到国家政策上和银行资金的关照。

二是选择股本的大小,一般而言,中小盘股票上升的幅度大。

三是选择企业的发展潜力,每股收益逐年提高。

四是选择估值低的股票,一般看估值是用市盈率市净率,市盈率不高于20,市净率不高于2,都是合理的估值。

五是选择股价在相对的低位,前期经过大幅度的下跌。

六是买入点,如果资金量比较大,可以采取越跌越买的方法,分批买入,如果资金量小,最好的买点是股价上穿20周线后回踩20周线,企稳上涨的时候。用20周线买入,一般都可持股一年左右。

标准

一、公司主营业务突出。公司将资金集中在专门的市场、专门的产品或提供特别的服务和技术上。而此种产品和技术基本被公司垄断,其他公司很难插足。

二、公司产品和技术投入的市场具有美好的前景。当然,投资者对市场的前景具有前瞻性的研判必不可少。

三、公司规模较小,大股东实力强。由于股本小,扩张的需求强烈,有可能大比例送配股,使股价走高后因送配而除权,在除权后能填权并为下一次送配做准备。如此周而复始,股价看似不高,却已经翻了数倍。而大股东比较稳定,实力较强,对公司发展具有促进作用,甚至有带来优质资产的可能。

四、公司所处行业不容易受经济周期的影响。即公司不但能在经济增长的大环境中保持较高的增长率,而且也不会因为宏观经济衰退而轻易遭淘汰。

五、公司经营灵活。公司生产工艺不断创新,尤其是在高科技范围,公司比其他的公司有高人一筹的生产技巧,容易适应社会转变所带来的影响。

六、公司新技术研究和创新不断。公司肯花钱或有能力不断研发新产品,始终把研究和发展新技术和新产品放在公司的重要地位,如此,公司才有能力抵御潜在的竞争对手,使自己产品不断更新而立于不败之地。

七、公司利润较高或暂不太高,但由于发展前景可观而有可能带来增长性很高的潜在利润。这一条对发现“明日之星”十分重要,因为利润成长性比高利润的现实性更为重要,动态市盈率的持续降低预期比低企的市盈率更为吸引人。

八、公司仍未被大多数人所认识,股价不高。大多数投资者对公司的股本结构、潜质、经营手法、生产技巧和利润潜力等还不太了解,所以股价也不太高。太出名或已经被投资者广为熟悉的上市公司,股价已较高,几十元的股价再要涨到数百元对大众的心理压力较大,因此,不可能成为“明日之星”;而有潜力的低价股从几元的股价翻倍到数十元则较容易。

优质股筛选步骤:

1,看是否有大量基金参与,没有,放弃。

2,看业绩如何,业绩不好,坚决放弃。

3,看业绩成长性,通过去年,前几个季度业绩比较,看是否增长(没个公司每个季度业绩所占全年比重不同,要通过和去年同期业绩比较才能较准确判断),若成长下降,放弃。

4,看在建项目,如果没有,或者在建项目两三年后才建成,暂时放弃。

5,符合以上条件,则在网上搜索行业信息,公司信息,分析行业整体趋势,都比较理想则重点关注。

6,看股东人数,大量增加,放弃。

7,看短期估值,短期估值过高(可参照其板块其他股票及国外情况对比)暂时放弃

如何区别优质股和垃圾股

一.优质股泛指实力强、营运稳定、业绩优良且规模庞大的公司所发行的股票。

优质股的特点是:投资报酬率相当优厚稳定,股价波幅变动不大。当多头市场来临时,它不会首当其冲而使股价上涨。经常的情况是,其它股票已 经连续上涨一截,绩优股才会缓慢攀升;而当空头市场到来,投机股率先崩 溃,其它股票大幅滑动时,绩优股往往仍能坚守阵地,不至于在原先的价位 上过分滑降。

二.垃圾股指的是业绩较差的公司的股票。这类上中公司或者由于行业前景不好,或者由于经营不善等,有的甚至进入亏损行列。其股票在市场上的表现萎靡不振,股价走低,交投不活跃,年终分红也差。

垃圾股是那些业绩较差,问题多的个股。一般每股收益在0.10元以下的个股均可称作垃圾股。上市公司拥有在市场直接融资的便利,又有各种优惠政策的关照,按理经营业绩应相当理想,但由于上市公司的经营领导层、市场环境的变化及机制等原因,导致上市公司的业绩如“小二黑过年,一年不如一年”。

有些上市公司之所以上市就是为了在证券市场“圈钱”而非给股东提供回报,上市后既没实现企业改制,建立现代企业制度,也没有利用从市场配置回来的资金进行有效的发展及壮大实力。企业还是沿着“老路”走下去,经受不住市场经济考验,业绩滑落下去。随着上市公司的增多,迈入垃圾股的数量也成增大的趋势。垃圾股不是垃圾! 

垃圾股的特点是高风险和高收益。鉴于高风险和高收益的特徵,做垃圾股投资一般需要两个基本条件:

(一)有足够的甚至是雄厚的资金储蓄,换句话说,就是能丢钱:如果投资对象破产、股票变成废纸,投资者能承担血本无归的赔本后果。

(二)作为个人投资者要年轻,换句话说,就是能丢时间,这次投资失败了,以后还有足够的时间赚钱挽回损失。

垃圾股分类

目前国内垃圾股可分为三个部分:一部分是ST股票,即连续两年亏损或净资产值低于1元的股票。一部分是PT股票是指连续三年亏损的股票。还有一部分是指除去前面两类且业绩在0.10元以下的股票。

准则1

炒作垃圾股重点是看其有没有被“资产重组”的可能。一般来说,一家上市公司的股票之所以沦落为垃圾股,与企业的现存情况有巨大的关系。因此依靠其自身的力量往往难以改变其垃圾股的状况,大部分须依赖外部力量进行重组才有可能但并不是说“一组就灵”,在股市里“重组失败的故事”也屡见报端。

但无论如何只要该股有重组可能,则其股价就会在二级市场中演绎“丑小鸭变白天鹅”的故事,因此要注意垃圾股的基本面情况,特别要注意那些股权分散,或股权集中于大股东的主业不明显的个股,这些垃圾股最容易进行资产重组,如果重组方来自民营高科技企业,则其效果最佳。目前国内几家垃圾股经民营企业重组后,其股价最易创造神话,而经过政府主动重组的个股却表现往往一般。因此炒作垃圾股重点是看其有否有会被重组的可能。

准则2

炒作垃圾股,要仔细研究该股之所以沦为垃圾股的原因。有些垃圾股要少碰:

1.有些上市公司由于没有明确主业导致业绩下降;

2.有些上市公司管理不善而导致业绩不佳;

3.还有的上市公司因为品牌太老,市场占有率不佳,导致业绩不佳;

4.有些是由于背负巨额债务而拖累经营情况改善,特别是一些上市公司,债务沉重,动辄上十亿,或者官司缠身。

以上类型的垃圾股即使有人愿意重组,往往面对如此状况也会望而却步。这样的公司往往表现机会不大,应尽量少碰。只有在该公司动了“大手术”之后,才可关注。

准则3

炒作垃圾股,可在大行情的尾段关注。因为一波行情来临,一般往往在市场主流热点结束后,一些游资或从主流热点上撤下来的资金,会在垃圾股上炒作一把,因此垃圾股往往具有补涨效应。此时,可重点介入一些垃圾股进行运作,也会有不菲的收益。另外还有一种情况就是大盘上升时,垃圾股跌,大盘跌时,垃圾股升的“跷跷板”现象,此时可利用这种现象进行炒作,从而提高资金的使用效率。但须指出的是以上炒作是基于一轮大行情来临,主流非垃圾股炒作。如1998年全年就炒垃圾股,在这样情况下,就不能如此运作。

准则4

炒作垃圾股,要注意风险,及时安排好投入的资金。垃圾股本身业绩不理想,且存在这样或那样的问题。在弄清楚该公司将进行重组或有重大新项目的情况下,投资者可耐心持股或加大资金,除此之外,要注意风险。垃圾股一般价位较低,容易受主力控制,升得快,跌得也快,如果资金及止损等制定不好的话,容易造成损失,甚至一些绩差公司暴露出来的问题可能仅是冰山一角。因此对投资垃圾股应控制好风险,慎之又慎。

垃圾股相关

超级垃圾股定义

所谓超级垃圾股,实际上也就是“资不抵债”的上市公司,它们当然不是一般的垃圾股。在这里,超级垃圾股是特指每股净资产已沦落为负值的股票。我们说,每股净资产跌破面值已是够垃圾的了,但若每股净资产变成负值,则它一定是垃圾中的垃圾,也就是超级垃圾。

低价绩优和人气循环是市场上两种最常见最一般的市场能量,除此之外,还有其它形式的市场能量,如题材消息等,题材和消息也可以看成是一种类似绩优的市场能量,但不象真正的低价绩优那么稳定,故从炒做手法上虽然类似于低吸高抛的一次性炒做,但只能短炒。

股票的炒做特点决定于股票的性质。垃圾股和绩优股相比,垃圾股进货容易出货难,炒做垃圾股的主要矛盾是出货;而绩优股出货较易进货难,炒做的主要矛盾是进货。

第二,绩优股在高位能站稳,而垃圾股在低位才是其合理位置,在高位不容易站稳,只能凭一时的冲力暂时冲上高位。

这些性质决定了垃圾股的炒做必须是快进、快炒、急拉猛抬、快速派发。

垃圾股平时没有长庄驻守,因为垃圾股没有长期投资价值,随时可以跌一轮,庄家不宜老拿着垃圾股不放;而且庄家在炒做垃圾股时一般是要尽量少收集,只要能炒的起来,能少收集一些尽量少收集一些,所以也不需要预先建仓;另外,垃圾股有容易收集的特点,随时开始收集都不晚,庄家也没有必要早早的抢着收集。

行情一旦展开,庄家觉得有机可乘,随时可以调入资金开始快速收集。而且必须快速收集,因为,炒垃圾股必须借势,大势一旦变坏,就要马上撤出来,给他的炒做时间是较短的,必须快速收集。

由于垃圾股在高位站不稳,炒高全凭一鼓作气冲上去;也由于庄家不能收集太多的筹码,控盘能力不够,所以,要靠急拉猛抬,造成上升的冲力,带动起跟风者,借这种冲力,把股价炒上去。炒上去后不能向绩优股那样在高位站稳从容出货,所以,一定要快速出货。

垃圾股出货就是一个比到底庄家的手快还是散户的反应快的比赛,庄家要抢在散户看出自己出货动作之前把大部分货出掉。第一种办法是少建仓,快速拉起来一点就立刻跑掉,仓位少,出的快,涨幅不大。如果投入资金较多,建仓较多,出货变得复杂,就要做复杂的计划。

在上升途中,就要开始出货,在顶部能出多少就出多少,出不了就向下砸盘出货,这样把追涨盘和抄底盘全部杀掉。由于要做好砸盘出货的准备,所以,在拉升时一定要拉出较高的空间,但庄家自己从一开始就没有打算要这么多获利,在拉抬过程中要增加持股成本,在顶部逃不掉时就要杀跌出货,杀跌要损失空间,里外里一算,庄家在中间能拼出总幅度的三分之一的获利来就满意了。

垃圾股炒做大量消耗空间资源,但庄家自己的获利则不太高。为什么有的庄家喜欢炒垃圾股呢?炒垃圾股的好处就是快,由于减少了收集和收集后等待机会的时间,炒做过程紧凑,收集、拉抬、派发一气喝成。如果以收集10天,拉抬10天,派发10天计算,庄家可以在六周内完成完整的一轮炒做,如果庄家手快,时间还可以更短。所以,如果以单位时间资金产生的利润率来计算,炒垃圾股是较高的。

所以,炒垃圾股是一种短炒行为,就算投入资金较多,开的空间较大也还是要短炒。短炒的特点是愿意牺牲利润换取时间,以追求最大利润率。

垃圾股的炒做最适合于利用短期贷款炒做的人。贷款利息按时间计,所以,要速战速决,不能拖时间;一轮炒做的利润率一定要高于贷款的利率。

有人说垃圾股就是劣质股?

劣质股是没什么业绩和发展前景的股票,垃圾股(Junk Bonds)指的是业绩较差的公司的股票,与绩优股相对应。所以垃圾股并不等同于劣质股。

劣质股特点

(1)买入量巨大,卖出量较小,股价不上涨的股票。

(2)买入量、卖出量均较小,股价下跌的股票。

(3)放量突破下档重要支撑线的股票。

(4)头天放巨量下跌,第二天仍下跌的股票。

(5)大盘上涨而个股不涨或微涨,大盘横盘而个股下跌,大盘下行而个股加速下跌的股票。

(6)遇个股利好放量不涨的股票。

(7)流通盘子大、成交量小的股票。

(8)经常有异动而股价没有明显上涨的股票。

(9)送红股除权后下跌的股票。

需要指出的是,这里所说的股票优劣,并不是指股票本身的质地、业绩优劣,而是用短线上涨潜力大小来评价的。

关键字: 趋势抄底重组
来源:垃圾股 编辑:零点财经

相关推荐

热门关键词

相关阅读

为您推荐

k线图
移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
股市炼金术
热点题材
KDJ指标
股市罗盘
股参会
读懂上市公司
成交量
牛股学堂
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
主力
涨停板复盘
视频教学
概念股
股票龙虎榜
股市要闻
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
炒股技巧
个股新闻
新股要闻
行业资讯
主力研究
市场动向
股票问答
股票术语
个股点评
宏观经济
财务分析
热点专题
本周策略
炒股软件
上证早知道
每日一股
经济学术语
期货
港股要闻
外汇要闻
期货要闻
美股要闻
基金要闻
股票黑马
股票震荡市场





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

市盈率换手率量比市净率高开低走集合竞价低开高走蓝筹股委比权证洗盘外盘红筹股股本大盘跳水道氏理论股票术语市销率资本市场一级市场ST股票填权止损绩优股法人股多头市场连续竞价股票突破骗线筹码盘整买壳上市溢价发行支撑线超跌反弹涨跌幅限制头寸融资融券破发套牢股利转增股价值投资左侧交易ROE放量沪港通股指期货杀跌基本面多头陷阱抄底分红派息老鼠仓配股逃顶股票摘牌卖空流通盘送红股竞买率股票仓位垃圾股摊薄限售股股东大会优先股券商股干股建仓股票高开指定交易摘星摘帽股票转增印花税吸筹尾盘收盘价破净率派现年线每股净资产开盘价金叉护盘换股比率股息股性每股收益白马股补跌猴市次贷危机股票跳空股票低开总手资产注入资产重组诱空预埋单现手无量涨停弱势股轻仓平准基金毛利率量价背离横盘股东权益比股改反抽打新股对敲大小非DIF存款准备金率本益比标准普尔指数通货膨胀崩盘超卖存款保证金率从紧货币政策成份股第三方存管大宗交易二级市场反转形态国家股股票面值含权股红利技术分析减仓空头陷阱流动比率牛皮市配售日线图十字星撤单次新股超跌筹码集中度定向增发大盘股ETF封闭式基金分拆发行价股权登记日获利盘流通股累积投票制牛市内盘OTC市场抢权QFII权重股认沽权证上升三角形踏空退市熊市原始股转配整体上市涨幅斩仓流通市值停盘头肩底W底形态行权价轧空中签率指标股震仓 庄股股权分置改革双针探底单阳不破成分股市价委托股票交易股息率股票估值股票除权股票回购墓碑线断头铡刀k线早晨之星股票杠杆

栏目导航

网站首页
老丁说股
李大霄
严为民
股票问答
股票术语
视频教学
网站地图

copyright 2016-2018 零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086

零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086