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垃圾股行情怎么样?垃圾股敢不敢买?有什么价值

时间:2018-08-10 11:05:44  来源:垃圾股  本篇文章有6162字,看完大约需要21分钟的时间

垃圾股行情怎么样?垃圾股敢不敢买?有什么价值

时间:2018-08-10 11:05:44  来源:垃圾股

垃圾股Junk stock

大盘反弹200点不少股民没有认同感,因为手中股票没动,今天更是极致到*ST金亚带领1、2、3元的股票飞天,那些垃圾股都是被游资捞起来,似乎有一种翻天的感觉,打开涨幅榜几乎一色的低价垃圾股,除了华兰生物等属于绩优股之外,其余全是垃圾开会。

说实话,这种热点轮动有点不按常理出牌了,以为一波真正的行情启动,都是权重股先搭台,然后成长性科技股主流带动,接着绩优股、高价股纷纷创出新高,最后垃圾股飞天,并且伴随工行、中石油起舞,带动市场空前高涨。

垃圾股行情怎么样?垃圾股敢不敢买?有什么价值

可现在似乎没有这个逻辑,1元股、2元股这样的无人问津的股票基本都是退市候选,伴随着很大的风险,可偏偏斯太尔七连板一下就刺激出低价股的效应,这和赫美集团炒作逻辑是一样的,严重超跌带来意想不到的集中拉抬,最后放巨量对倒出货

如果市场开始是这样的垃圾股风气,那么说实话,那真是“劣币驱逐良币“的悲哀,”宁德时代、锐科激光的跌停就是因为一元股效应让资金松动,纷纷抛弃高价股转战低价股。这绝对不是一个好行情的征兆。

有涨有跌本来很正常,涨幅大的强势股出现调整也无可厚非,但要有节度,不能形成一股风气,要是大量资金堆积在毫无价值的垃圾股里疯炒,最终可怜的还是散户,因为这些股一套就可能永无翻身机会。

要有定力是当前给每一位股民的忠告,看着那些低价股的连板,甚至三四个涨停,就让散户心动,总想着能否捞一把,结果是要么你买不到,要么就是买到就开始回落,能有斯太尔那样坐着赚钱的也需要强大的心脏,毕竟它前几天涨停也是震荡洗盘之后的封板。

而这个时候我反而建议大家多看看强势股的回落机会,不少前期大盘下跌过程中有一些质地好的票逆势上涨,它们堆积了不少获利盘,现在有筹码松动的迹象,但不会就此结束,因为基本面的造好让它们并没有炒完,目前可以说是上升途中的休憩。

只要你好好盯着它们,不见得马上买,但要看住了,一旦跌到重要平台或均线,好比60日、90日、120日等,这都是极佳的上车机会,从中线投资角度看,比赌博垃圾股要安全的多。

当然,还有一种就是掩藏在灰尘里的金子股,它们由于种种因素导致前期跟随大盘一起下跌,但基本面则在持续变好,这类股就是近期资金抢进的目标,就好比我们昨天刚刚推出的V25号,今天就保持了一路机构建仓的走势,出现非常好的震荡走高行情,更重要的是行情才刚刚开始,买入心里踏实。

我给予的就只能到这里了,让大家有一个思路去思考,并且抛砖引玉给出一个品种让你去琢磨,通过这样的实战锻炼出自己的经验,这才是我每天点评文章,不时给出微信系列股的原因,讲真的,我如果真想靠这个发财,那就开群、带实盘收费了。

想要自己的炒股心态、知识水平提高,除了师傅领进门,更重要还是自己修行积累提高的,仅仅想买一个代码就一劳永逸,股市里没这样的馅饼,如果有人说可以给你,十成就是骗子,谨记!

愈演愈烈的低价垃圾股行情。

哪怕全天指数震荡下跌,依然挡不住两市的72个涨停板,而其中60个都是低于10元的低价股,从周初的基建线蔓延到周期股,到了今天完全只认低价,两市1400多只红盘,1100只是低价股......而下跌的主力是以次新和中小创为主的科技线,当然,也是高价股。

很多人都在谈接下去的行情主线就是目前的低价股,我真心表示难以认同。

首先,我先说一个我个人的逻辑。低价股之所以在这几天得到热炒,本质上还是筹码的问题。年初次新的爆炒行情和妖股行情,在于次新本身筹码的数量固定,而且没有大量的套牢盘和解禁盘,一旦市场形成一致性预期,配合上各种故事题材,在龙头妖股万兴科技、宏川智慧等带领下,市场短线游资赚钱赚人气。

而这波低价股行情,因为都是深度套牢的筹码,短期的一定幅度的拉升,基本上也不会引发远在天空的套牢盘,以及被质押的解禁盘,然后低价妖股斯太尔、成都路桥的龙头引领,配合上货币放水和基建预期这样的故事,才让市场形成低价股全面开花的场景。

所以,市场的本质依旧没有变,无非是从次新筹码变成了低价股筹码,都是属于短线资金的一时爆炒,并不是什么底部建仓、长期大牛的开始。而且,对于这些低价股而言,他们的长期低价是市场一直以来形成的格局,在没有重大的政策转变之前,不会改变他们“垃圾”股的本质。哪怕那些基本面不错的低价股,市值和行业想象力本身就是在低价区间的,除非大牛市的鸡犬升天,而现在是大牛市吗?

说点不合时宜的情怀,重资产和传统行业在目前的经济环境下,能活着就不错了,还想业绩大爆发?股市即便再喜欢讲故事,也最终是围绕着基本面和业绩来谈,这些低价垃圾的基本面和业绩在哪里?而作为朝阳的科技业,无论从股性、行业发展、业绩预期来看,都是未来能够不断增长、不断新高的公司,所以,即便你们说股票都是讲故事,你也得听个靠谱点的故事啊!

至于这波低价股行情走到现在,也形成了常规的妖股炒作序列,从2板到6板,又开始了短线龙头战法的演绎:

存货由储备资金、生产资金、成品资金组成,是保证企业再生产所需的最低限度的资金。

存货构成比例是对企业销售状况和资金周转状况作出反映的指标

计算公式编辑

其计算公式如下:

存货构成比例=存货小计÷流动资产合计×1OO%

存货属于企业的实物资产。其占用大小及周转速度的快慢,对企业产出有直接影响。占用过大反映原材料超储和成品积压;过小反映原材料紧张,现有设备生产能力得不到充分利用。存货对商业的周期性波动比其它资产项目更为敏感。所以,计算这一指标能取得对供产销等方面的决策有用的信息。

书生最近一直在收集股票,部分股票也在投机箴言公众号(ID:toujizhenyan)上发文进行了分析。但是也发现了一个现象,只要这只股票的历史业绩不好,就会有非常多的读者表示不理解,他们称这类股票是“垃圾股”。

可能不少人认为只有买低PE、低PB的股票就是价值投资,或者认为只有长期持有财务指标优异的公司就是价值投资。

好像哪里不对吧,如果是这样,投资就太简单了。

一、到底什么才是价值投资?

值投资的定义:买低于内在价值的股票持有然后等待价值回归。比如,一个所谓的“烂公司”值10块钱,你能花5块买到并持有到价值回归,那这就是价值投资。

“低风险投资群”的群友应该看到我最近买了不少可能出现业绩拐点的股票,但都是非常非常小的仓位,毕竟投资不是赌博。

对于这类股票,书生的思路是,在极度低估的位置买入,用非常轻的仓位去长线持有,等待公司业绩逆转爆发。只要你的组合中有部分变成大牛股,那么这个组合整体业绩就非常可观。二、股票不止一种类型。

股票从来不是一种类型,按照彼得林奇对公司的分类,主要有缓慢增长型、稳定增长型、快速增长型、周期型公司、困境反转型与隐蔽资产型六类公司。

1.困境反转型公司。当某家公司处于困境的时候,其价格一定是被砸到了极低的程度。如果你觉得公司业绩会出现反转,那么你就有机会以极低的价格买入该公司,获利程度也一定是惊人的。

困境反转型公司有四种情况:

进行重整使股东价值最大化:中国很多国企都是这样,如果实在亏损,到最后的路很多就是注资重组

比如上文提到的*ST重钢就是如此,如果*ST重钢进行破产清算,现有资产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配,出资人权益为0。为挽救重钢,避免其破产清算,出资人和债权人共同做出努力,共同分担实现该上市公司重生的成本。

问题没有我们预料的那么严重:伊利股份由于当年毒奶粉事件的影响,最大跌幅79%,应该是上市至今最大的跌幅。但问题真的有那么严重吗?

还有些公司因为工厂锅炉爆炸也会大跌,但仔细去想想这种消息并不影响公司质地。

“垃圾”母公司中含经营良好的子公司:城投控股(600649)是典型的例子,当时不少人进去炒作了一把。城投控股的子公司(上海环境)拆分出来独立上市,如果你持有1000股城投控股(分立前)股份,将换得约783股城投控股股份和217股上海环境股份。

不过城投控股这个例子比较复杂,后面遇到简单的例子我们再就具体股票来说。

出资挽救我们否则后果自负:在A股有隐形政府担保的公司不少,尤其是一些上市的国企,如果业绩不好,政府可能会划拨几个赚钱的项目过去,甚至直接财政补贴。

比如广州日报的上市公司粤传媒因为纸媒的衰落,几年来可谓是困境重重。2016年粤传媒获得3.5亿元的政府财政补贴,而粤传媒市值也只有几十亿,季度报一直都是亏损的。并不是说当时就该买入,而是从中看出政府的支持。如果出现极度错杀,也许是个不错的机会。

2.隐蔽资产型公司。被忽视的资产通常是现金、房地产、控股公司的分红收入等。比如某公司账面上的房地产价值还是按十几年前的价格计算的,那就是被隐藏的资产。

比如最近永安林业出售兴业银行股票,获收益2300万元。要知道永安林业2016年全年净利润只有1.2亿元,今年前三季度利润只有2900万元。同时,永安林业的子公司还收到政府补贴4669万元。

还有前几天说的中山公用也有点这种意思,持股广发证券11.6%的股权,去年广发证券的分红占公司利润的90%。也就是说,公司其他业务基本属于白送,只要稍微有点契机,就可以迎来价值重估。

从这里也可以看出,股权的重要性,中山公用的利润几乎都来自于广发的分红。

说到底,我们要回归价值投资的定义:买低于内在价值的股票持有然后等待价值回归。

重要的是未来会怎么样?快速增长型公司也会慢慢变成缓慢增长型公司,甚至变成困境反转型公司。

有时候我们对公司的内在价值判断不准,不知道到底20元是低估,还是17元是低估。这很正常,那么当这家公司跌到8元的时候,我们应该能一眼看出被低估了。

本文旨在说明价值投资的定义,对于内在价值的判断因人而异,投资策略也是各有不同,更重要的应该是仓位控制。很多方法只是喜欢说能赚多少钱,但很少有策略会大力宣传自己最多会亏多少钱。

现实中,我们能控制的是亏损大小,利润是没办法控制的。

再比如,你花了200块买了价值400以上的好公司,这也是价值投资。

在书生看来,价值投资就是弄清楚这家公司值多少钱,然后以尽可能低的价格买入,内在价值和买入价格之间留足安全边际。

重要的问题来了,到底这家公司的值多少钱?

内在价值是主观的,虽然有很多不同的估值方法,但绝没有哪个方法就一定是正确的。市场价格的形成是因为每个人对公司价值判断的差异,所以才有人以某个价格卖出,又有人以该价格接盘,很明显每个人都依据自己的视角对公司价值进行判断。

比如2017年5月15日大盘跌破3100点,当时市场很低迷,我轻仓买了点*ST一重(601106)。当时的思路就是觉得这家央企不会因此退市,内在价值也绝不止这点价格。

当时买入的ST股票还有*ST重钢、*ST青松,还有一只*ST中基目前还是微亏。对于这类股票一定是极轻仓,就算某只股票退市了,你也不会心有波澜。有点像邓普顿的投资思路,记得以前文章也分享过。

难道买入业绩极差的ST股票就不是价值投资?

对于好公司的定义也是主观的,比如下图是*ST中基(000972)的十大股东。就这样的背景,公司就算经营不下去,最多也只是重组,很大概率不会退市。

关键字: 拐点强势股重组
来源:垃圾股 编辑:零点财经

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