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大盘多均线风险评估与跟踪止损组合的操作效果评价

2019-02-20 21:12:25  来源:从亏损到稳健盈利  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

大盘多均线风险评估与跟踪止损组合的操作效果评价

时间:2019-02-20 21:12:25  来源:从亏损到稳健盈利

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图81是本轮系统交易中的Excel跟踪止损资金管理模型,其中公式计算的数学关系,请参考操作记录。

大盘<a href='/ksdyl/159664.html'>多均线</a>风险评估与跟踪止损组合的操作效果评价

本轮系统交易共加仓4次,获得的利润率如下。

首仓1成利润=(13.72-11.4)/11.4x0.1=2%。

加仓2成利润=(13.72-12.3)/12.3xO.2=2.3%。

加仓2成利润二(13.72-12.37)/12.37x0.2 =2.18%。

加仓3成利润=(13.72-12.8)/12.8x0.3=2.16%。

总利润=8.64%(未考虑佣金)。为了更好地认识系统交易的风险,可以作一下测算。假如在本轮系统交易中各级加仓失败,按照交易计划执行止损之后,实际损失情况统计如下。

(1)首仓建仓失败:

总盈亏=-2.3%xO.1=-0.23%。

(2)加仓2失败:

首仓1成总盈亏=(11.93-11.4)/-1.4x0.1=0.46%。

加仓2成总盈亏=(11.93-12.3)/12.3 x0.2=-0.6%。

总盈亏=-0.14%。

(3)加仓3失败:

首仓1成总盈亏=(12-11.4)/11.4x0.1 =0.53%。

加仓2成总盈亏=(12-12.3)/12.3x0.2=-0.5%。

加仓2成总盈亏=(12-12.37)/12.37x0.2=-0.6%。

总盈亏=-0.57%。

(4)加仓4失败:

首仓1成总盈亏=(12.54-11.4)/11.4x0.1=1%。

加仓2成总盈亏=(12.54-12.3)/12.3x0.2=0.4%。

加仓2成总盈亏=(12.54-12.37) /12.37x0.2 =0.27%。

加仓3成总盈亏=(12.54-12.8)/12.8 x0.3=-0.6%。

总盈亏=1.07%。

从上面的统计中可以看出,当触发止损后,投资者面临的风险非常有限。鼓大的一次亏损是在第三次加仓之后,总资产损失为-0.57%,完全在可以接受的范围之内。本轮系统交易的实际总盈利为8.64%,从中可见风险收益比是非常理想的。

上面主要记录了诚志股份(000990) 2011年1月20日至3月15日期间的一轮中线行情的系统交易记录。案例采用的是单只个股的中线操作,并未采用分散投资,目的只是想通过实际案例,让大家更加清晰地认识到如何在一轮行情中按照既定的规则进行系统交易,在控制风险的基础上如何去把握利润,如何从短线应对自然过渡到中线行情的把握。

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