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交易之前的安全战略 详细分析

时间:2017-07-18 12:16:08  来源:均线技术实战分析  本篇文章有3222字,看完大约需要11分钟的时间

交易之前的安全战略 详细分析

时间:2017-07-18 12:16:08  来源:均线技术实战分析

一、休息与等待

休息与等待是一种积极的防御状态。许多投资者并不了解其内在的意义:什么也不做的防守,成本是所有安全措施中最低的。我们之所以无所作为,是因为:第一,心身休整与交易总结。第二,市场没有大行情或无法判断其行情;第三,行情的演变已进入危险地带;第四,战略计划实施前的时机等待。

资金权益的曲线与价格的波动图形是相似的,资金阶段性增长对于许多人来说并不是一件难事,而如何回避权益的大幅回落却不是易事。然而,只有回避资金的回撤,才能实现资本的增值,才能达到资本滚动的复利效果。“不为”也许是最好的方式,这是一种舍弃,是一种服从与尊重客观市场的表现。可见,学会休息与等待是决定投资能否取胜的重要一环。

我们需要明白:市场是行情变化中的主角,而投资者不过是个不起眼的配角。我们应当留有足够的时间与空间给市场,而不是自己忙忙碌碌;我们应当等待市场给出明确的方向,否则,结局只能是白忙一场。

问题的关键是:为什么人们总是忙碌不停?这是欲望驱使的结果。当人们把眼睛盯在金钱而不是市场与自身上时,总是会臆想行情的发生,并希望抓住机会。我们认为,能够挖掘到有投资价值的行情固然很好,但是,能够发觉市场没有行情或是承认看不住行情,其意义更加重要。因为只有认识到这点,才会懂得休息与等待的价值。

《孙子兵法》中有句话:“途有所不由,军有所不击,城有所不攻,地有所不争,君命有所不受。”之所以不作为,是为安全起见,为大的战略计划服务,而不是在眼前的小利诱惑下盲动。

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二、选择市场

首先,我们需要对市场进行选择,并加以限制。这是因为并不是所有的市场都适合做投资。从安全的角度考虑,投资者应当远离这样的市场:第一,尽管行情巨大,但风险无法控制的市场;第二,人为操纵迹象明显,导致分析困难的市场;第三,持仓小、成交清淡,短期内无法活跃的市场;第四,不受法律保护、制度规则不健全,或者交易所诚信遭受质疑的市场。

风险的防范不仅仅在风险产生之时,更应该在尚未发生之前就将其杜绝。这样做的好处是不增加倾外的风险负担,使投资者的精力更加集中在价格波动本身而不是其他事情上。有人会说:不管怎样说,能挣到钱就好。但无数事实证明:不良的投资环境终究结不出善果。正如气候恶劣的环境,无论如何精于耕作都是枉然。

育目投资时常导致灾难,限制行为才能得到真正的自由。在这里,我们总结出“选择市场”的方针是:涨跌可分析性、风险可控性、交易可操作性,同时市场必须具备诚信、公正与规范性。

三、战略评估

正确的行动来自于正确的思想,正确的交易有犊于对市场的正一确评判。显然,投资的安全性与市场分析的正确与否有着必然的联系。正确率越高,投资点利的可能性越大;反之,损失将无法道免。在这里,我们倡导“要战就一定要胜”的思想,即每战必捷。正如毛泽东在军事上主张“不打无把握之仗”,又如《孙子兵法》通篇所透射出的“全胜思想”。

“全胜”的根基在于很好地把握市场未来发展的方向和目标,而行情战略性评估的核心任务正在于此。中国有句俗话:“早知三日,富贵千年。”可见,作为投资者,应当具备洞察力和预见性。当我们对将来的基本面拥有足够的评判依据,那么对市场未来时空的定位就有了宏观的把握,我们也就成为“从未来走来的人”。这样,对于现今市场往后必然发生的事情就有思想与行动的准备。 

股票市场的套利方式被大家认为是风险有限的投资模式,而把单纯性投机当作是风险极大的投资行为。其实,单纯性投机在更广泛的惫意义上也是一种套利行为,这是一种现时与未来的套利。当我们“看到”市场的未来时,这种风险很大的投机方式就转化为“套利”投资,现时与未来的巨大差价才是挣钱的源泉所在。如此,全胜思想的实现将不是一句空话,当交易还没有发生之时,投资者就怀有必胜的信念。

行情评估的任务有:

(1)市场未来演变的趋向和可能的目标时空;

(2)市场当前存在的不利因素及应对措施;

(3)市场当前所处区域的高低和目前的趋势

(4)是否具备投资的价值,以及风险与收益的评估。

许多人有这样的认识误区,认为要想获得多大收益就需要多大风险,但我们无法否认这样的事实一存在风险度有限而获利空间巨大的战略机遇。这正是行情评估的主要任务,同时我们应当抛开任何风险与收益不相称的所谓的机会。

评估不能替代决策,其分析结果能否转化为操作方案,主要在于我们对市场的把握程度与做事原则。在这里,我们倡导只做容易做的行情,选些“加减乘除’的小学题目,而将“复杂的高等数学”留在市场。正如兵法所云:古之所谓善战者,胜于易胜者也。

四、等候时机

经过总体评估,选定某个品种作为战略投资目标,随后等待时机成熟将是首要的任务。时机的问题尽管是局部和战术性的,但良好的介入区域是进行战略防守和增强持仓信心的有力保障,也是整个投资计划有效实施的重要步骤。

时机的选择应当从安全和易于防守的角度出发,否则投资的动机会有意无意间陷人贪婪的境地。所谓易于防守,就是在大方向即便出现错误的前提下,进场的头寸也能在不亏或者小亏的状态下退出市场。

良好的进场区域犹如军事上的根据地。进可攻退可守。那么,如何判定股票交易中的“根据地”呢?这可通过两方面来把握:第一,主要通过技术形态等手段来判定;第二,对市场正反两方面的基本信息加以综合评估。由此,通过对市场表象特征和矛盾对立双方的评判来寻求和等待行情时机的成熟,其目的就在于,等候风险度有限而潜藏巨大收益的局面一这才是投资的真正内涵。

毛泽东有句名言:“诱敌深入,集中优势兵力,打歼灭战。”对于“诱敌深入”他是这样解释的:这是战略防御中弱军对强军作战的最有效的军事政策。这不是惧怕和逃避,而是一种主动性的防守策略。同样,我们应当承认,任何投资者在市场面前都是弱小的,尤其是在股票杠杆下。所以,时机的把握最好是在行情反弹和调整之时,并待其真实的趋势显尽之初(顺大势的原则);而当行情出现爆发情形时,则是加码的好时机。在大方向确定的条件下,越是看起来危险的地方越是安全。而看似安全的地方往往并不安全。

对于时机的把握,在军事上有“敌疲我打”以及“避其锐气,击其情归”之说。例如,以弱胜强的著名战例一春秋战国时齐鲁两国的长勺之战,曹刿对战局的解释是:“一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。”其中“三而竭”是战机的关健点,转化为股票语言就是:原有趋势完结后新生趋势形成之初,或者调整后重返原有趋向之时。如此一来,市场方向的确认使得烦势建立的头寸更加安全和稳固一市场强大的推动力才是真正有力的护卫。

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