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从两个方面筛选低估值绩优股,附低估值绩优股一览表(含市盈率,市净率)

时间:2018-07-23 23:34:49  来源:绩优股  本篇文章有3308字,看完大约需要11分钟的时间

从两个方面筛选低估值绩优股,附低估值绩优股一览表(含市盈率,市净率)

时间:2018-07-23 23:34:49  来源:绩优股

如何选择筛选低估值绩优股呢?大致可以从板块阶段性涨幅和业绩的匹配度,以及个股市盈率和净资产收益率的匹配度来选择。

一是从一段时间内行业股价平均涨幅多少来确定“价值洼地”。在涨幅较小的行业中,再根据财报业绩和当前的市场喜好来进行筛选。根据未来投资统计,过去半年,建筑、船舶、钢铁、酿酒等行业涨幅居前,普遍超过20%,而互联网、传媒、软件服务等行业跌幅居前,在4%至9%不等。根据业绩综合分析,在重点行业中,金融、汽车、医药三个板块业绩相对较好,而股价涨幅不大,金融中尤以证券板块涨幅较低,约为3%;汽车板块涨幅在7%左右,但汽车类上市公司业绩普遍增速较快,且预期至少在今年上半年仍然有较高增速,股价具有一定吸引力;医药板块一向是穿越牛熊的重要标的,但过去一年几乎没有涨,近期有随着大消费类个股上涨的态势,尤其是在新的医保目录公布后,出现一波短线上扬行情,从其历史股性看,中长跑能力优于短跑。相比而言,金融板块估值更低,汽车行业增速更快,而医药行业涨幅更小,各有优势。如果近期社保基金入市,可预期金融股是其重要标的,而汽车行业已经明显有资金在现在位置买入,医药类个股则分化相对较大,目前来看没有持续性的上扬迹象。值得关注的是,证券、银行类次新股近期已经有亮眼表现,随着A股人气逐步回暖,出现中级行情的概率增大,一旦出现,证券行业将作为“先知”性行业最先完成上涨。从“稳中求进”的监管基调来看,这些板块无疑最符合监管层的期望,也是当前A股的价值洼地。不过,如果缺乏大环境的驱动,洼地变平地甚至高地的时间表难以预期,时间成本也相对较大。上述板块更适合一些中长线投资者,对短线客吸引力不大。

二是通过成长指标直接选择低估值绩优股,再结合行业未来几年的发展前景进行筛选。通过数据比较选择低估值绩优股,主要考察两个指标:净资产收益率和PEG(市盈率/(企业年盈利增长率 100)),PEG指标弥补了PE(市盈率)对企业动态成长性估计的不足,有利于选出市盈率较低、增长速度又比较快的上市公司。具体为以下三个指标:1.过去三年净资产收益率超过20%;2.PEG小于1,即市盈率增速小于企业成长速度;3.剔除上市不满三年的股票,因为历史业绩数据不全,且普遍估值较高。笔者通过同花顺iFind进行筛选,大致选出约30只个股,排名前十的有长安汽车长源电力华夏幸福安信信托格力电器、海澜之家、雅戈尔美的集团、中天城投、长城汽车。这些个股除长源电力市值不超过100亿元外,普遍市值在300亿元以上,其中,美的集团和格力电器市值均超过1500亿元。市场的传统看法认为,这些个股估值持续较低是因为成长性较为确定,想象空间不足,不符合过去几年的市场风格偏好。不过,情况很可能在未来有所翻转。从2月26日证监会主席刘士余的讲话可以看出,IPO提速在未来两年是板上钉钉的事,有可能在2018年年底前将排队的700多家企业发完。同时,在去杠杆的过程中,一些投机中小盘题材股重组预期股的资金将进一步撤出,从而使高估值个股风险增大,这一点目前已经较为明确。供给的增加将使优质公司变得相对更加稀缺,与绩差公司在二级市场形成明显分化;去杠杆和国际化,又将驱动市场风险偏好转向低估值蓝筹股。由此,低估值绩优股未来重获资金青睐,是可以预期的事情。在近期的市场波动中,这些个股普遍抗跌。

需要提醒的是,上述筛选手段只能给出一个大致的股票池,具体选择时应该考虑行业和个股的具体情况,市场的情绪偏好等。比如,上述指标中,净资产收益率对普通的上市公司非常重要,但对银行而言,总资产收益率的意义更大。因此,标的的选择应多角度考察,而非一刀切。如果实在嫌麻烦,可以考虑50ETF、300ETF等跟踪蓝筹的基金,获取平均收益。

房地产开发行业

医药生物 信息设备

有色金属 机械设备

食品饮料 商业贸易

信息服务,交通运输

公共事业 环保工程

关键字: 重组证券绩优股
来源:绩优股 编辑:零点财经

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