开放式基金申购和赎回价格的计算
开放式基金的申购、赎回价格是以单位基金资产净值为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
单位基金资产净值=（总资产一总负债）×基金单位总数
例1：某机关工作人员张先生投资10万元申购某开放式基金，对应费率为15%，假设申购当日基金单位资产净值为1.0152元，则其可得到的申购份额如下：
净申购金额=100000÷（1+1.5%）=98522.1675元。
申购费用=100000-98522.1675=14778325元。
申购份额=985221675÷1.0152=970470523份。
即：张先生投资10万元申购某开放式基金，假设申购当日基金单位资产净值为1.0152元，则可得到970470523份基金单位。例2：某投资者投资100万元申购某开放式基金，对应费率为13%，假设申购当日基金单位资产净值也是1.0168元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=1000000÷（1+1.3%）=9871668312元。
申购费用=1000000-987166.8312=128331688元。
申购份额=9871668312÷1.0168-970856449份。
即：投资者投资100万元中购某开放式基金，假设中购当日基金单位资产净值是10168元，则可得到9708564429份基金单位。例3：某投资者有100万元用来认购开放式基金，假定认购的费率为%，基金份额面值为1元，其公式是：
认购费用=100万元×1%=1万元。
净认购金额=100万元-1万元=99万元。
认购份额=99万元÷1.00元=99万份
例4：某投资者有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2%，单位基金净值为1.5元，其公式是：
申购费用=100万元×2%=2万元。
净申购金额=100万元-2万元=98万元。
申购份额=98万元÷1.50元=6533333份。
关于赎回价格的计算，可以通过下面的例子来计算。
如：某投资者要赎回100万份基金单位，假定赎回的费率为1%，单位基金净值为1.5元，其公式是：
赎回价格=1.5元（1-1%）=1485元。
赎回金额=100万x1.485=148.5万元。
