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拓维信息巨额定期存款之谜的分析

时间:2018-04-22 20:52:30  来源:IPO 40大财务迷局  本篇文章有1199字,看完大约需要4分钟的时间

拓维信息巨额定期存款之谜的分析

时间:2018-04-22 20:52:30  来源:IPO 40大财务迷局

拓维信息(002261)主营无线增值业务(SP)、系统集成及软件业务,2008年7月23日上市,该公司在上市之前曾受到笔者强烈质疑,据公司副董事长宋鹰事后向媒体披露:

上市之后,证监会针对质疑曾要求湖南证监局对其做了一次彻查,对所有投资者质疑的问题都做了回答,“这些材料我们都寄给了深交所,不过还没有公开”。

事隔一年,笔者近日再关注了这家公司。

这一年,拓维信息捷报频传,先后获得高新技术企业资格认证、国家级重点软件技术认定,并进入国家信息化试点单位名单;公司全称中“湖南”两个字也弃掉,这说明这家湖南公司已成为一家国家级高新技术企业。公司优秀表现也获得机构的青睐,2009年第1季报显示前十大无限售流通股股东清一色是基金。

图8-1上市公司业绩都取得显著增长

2009年4月17日,拓维信息公布了2008年报,2008年该公司全年实现营业收入26258万元,比2007年同期增长12.47%;实现利润总额9223万元,比2007年同期增长7.62%;归属于上市公司股东的净利润7836万元,比2007年同期增长23.77%,最受业界的关注的SP业务也取得增长,2008年SP业务实现营业收入18912万元,比2007年增长18.66%,但与招股书披露的公司SP业务上市前三年(2005-2007年)的增长率(248.32%,88.76%,73.51%)相比,2008年拓维SP业务收入增长幅度大幅下滑,这再次与行业周期背离:2008年SP行业有所复苏,各SP上市公司业绩都取得显著增长,北纬通信(002148)SP业务收入增长率高达35.4%。

拓维信息最炫目的财务指标每股经营现金净流量:2006-2008年分别为1.49元、1.55元、1.42元,在2006-2007年经营性现金净流入高达1.82亿元基础上,2008年经营现金净流量又创新高,高达1.13亿元,但笔者惊奇地在现金流量表上看到,拓维信息2008年末现金及现金等价物只有1.23亿元,笔者又查了一下货币资金,发现该公司年末货币资金高达4.73亿元,占资产总额的77%,那现金及现金等价物为什么只剩下1.23亿元?原来,年末货币资金有3.49亿元定期存款,这笔巨款被扣除在现金及现金等价物之外,该定期存款被视为“支付其他与投资活动有关的现金”。

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