1.挖坑填坑
抛开牛熊单边市,你会发现A股市场不断地上演挖坑与填坑的循环往复的游戏。而主力挖坑与填坑真正的目的是什么?答案是价格差,主力做的就是价格差。所以只要不是单边市,你就必须深刻了解主力挖坑填坑的战略性意图,必须深刻体会主力“曲线获利”的策略。
2.顶底背离
无论大盘还是个股顶背离与底背离,都是识别股价见顶与见底的重要标志。
大盘的顶背离:2007年10月16日~2007年11月8日产生的6124点顶部伴随着MACD顶背离的出现;2009年7月28日~2009年8月7日产生的3478点顶部伴随着MACD顶背离的出现。
大盘的底背离:2008年9月18日~2008年11月18日的1664点同时也产生了大的MACD底背离结构;2010年5月21日~2010年7月19日产生的2319点底部也伴随着MACD底背离的出现。
个股的顶背离:002118紫鑫药业在2010年11月6日~2011年3月9日MACD出现了大型顶背离;002003伟星股份在2010年9月15日~2010年12月3日MACD产生了顶背离。
个股的底背离:002010传化股份在2010年5月21日~2010年7月19日MACD产生的底背离;002021中捷股份在加2010年12月10日~201I年1月31日MACD产生了底背离。
顶背离与底背离对于研判顶部与底部能够起到重要作用。研判的指标主要还是MACD、LON、KD等。指标不要太多,一两个就足够了。
3.估值题材
波段操作不但选时,而且要选股。如果股价挖坑结束,很多股票都处于波段谷底的区域,那么选择什么样的股票操作呢?笔者认为应该从估值、题材热点、主力资金介入的角度来考虑。价值投资者可以从估值的角度出发,价值投机者可以从题材热点的角度出发。如果股票具有估值的优势+题材的优势,尤其是具有复合题材的优势,那么股价具备很大的上升潜力。所以估值+题材模式应该是一个比较有效的模式。
(1)估值模式:具有低市盈率+高每股净资产。000528柳工在2010年7月大盘创出2319低点的同时股价也形成17.58元的低点,当时股价每股净资产达到7.94元,市盈率只有12倍左右。而且形态上完成了三浪式下趺,具有明显的MACD底背离结构,当时就是非常好的买入机会。000550江铃汽车在2011年1月的2661点底部时,其市盈率只有13倍左右,而每股净资产为6.80元。股价经过三浪式下趺,MACD出现底背离结构,在大盘回升时就是很好的买进机会。
(2)题材模式:具有政策性题材+基本面重大题材。000931中关村由于受到国务院批复原则同意《中关村国家自主创新示范区发展规划纲要（2011-2020)》消息的影响,其在2011年2月10日股价连续出现3个涨停板。“新三板”概念由此产生,而且中关村成为“新三板”领头羊。而当时大盘2661底部成立而且处于波段性上升初期。000099中信海直在2011年1月25日开始的大波段炒作也是受到国家《关于进一步深化我国低空空域管理改革的意见》消息的刺激而出现大涨的,波段涨幅一度达到64%。题材模式波段炒作的重中之重就是具有政策性题材或者重大基本面题材。
4.浪型结构
浪型结构是波段操作重要的特征识别。通常情况下,主力迸行波段行情前,股价都经过了ABC式三浪调整。当然,这种结构的出现与大盘出现的结构有很大的关系。几个主要的波段浪型结构:
(1)模式一:年线+三浪结构。600020南方航空在2010年4月22日~2010年7月2日与大盘同时见底,形态上形成年线+ABC式三浪调整结构,同时形成双底形态。
(2)模式二:底背离+五浪结构。60OO78澄星股份在2010年11月9日~20I1年2月1日就是经过五浪下趺且形成底背离结构后展开波段上涨。600126杭锅股份在2010年I1月8日~2011年1月21日完成五浪结构调整后展开波段上攻行情。
(3)模式三:底背离+大三浪结构。600080ST金花在2010年4月23日~2010年7月19日就是经过大三浪结构调整且形成底背离后展开波段上涨行情。60OO87长航油运在2010年11月9日~2011年1月12日经过大三浪调整形成底背离结构后展开波段上涨行情。
(4)模式四:60日+小三浪结构。600125铁龙物流在2010年11月11日~2010年12月7日,经过小三浪调整在60日获得支撑后波段震荡上行。
