几天后,股峰老师又约我交谈,仍然还是在他家里,于是我们又开始了“围炉夜话“。在经历上次原则性的教育后,我更加期待老师讲些具体的案例,因此我把交易过的股票打印成册,以便随时和老师交流。
“呵呵,小伙子有进步啊,懂得了交易记录的重要性。“股峰老师认真地翻看了我的记录,然后拿起笔在上面不断地画圈,打叉,写数,许久才抬起头来。我一直紧张地看着老师,希望从老师的表情中揣摩出自己的交易对错来。股峰老师终于开口了:“你自己觉得这段时间的交易有什么问题吗? "我认真思考了一分钟后,说:“我总感觉最近的交易陷入了一个迷宫。““哦?什么样的迷宫,说说看。
”股峰老师似乎很有兴趣。“在树立了系统化的交易理念和交易原则后,在交易的时候,我已经开始冷静了-不再去幻想利润,不再有数钱的冲动。尽管这种情绪是可控制的,但是在具体交易买卖进行的过程中,我还是会被具体的问题所困扰。““哦?什么样的具体问题? "“比方说吧,交易信号经常反复出现,系统刚刚产生买入信号,不久又产生卖出信号。
就拿下面这只股票来说(如图1所示), 在1处出现买入信号, 2处就出现卖出信号,操作虽然有利润,但却是蝇头小利,最重要的是卖出后股票还在上涨!接着3处出现买入信号,之后股票却没有上涨,反而是在下跌,并且一直下跌,直到在4处才出现卖出信号,这次交易就出现了亏损。
这两次交易整体算下来,获利几乎为零! 4处卖出后,股票没有下跌,反而不断地上涨,我只能坐等着信号出现,直到5处系统才出现买入信号。之后股票出现小幅下跌。我简直要被这只股票折磨疯了,我买它就跌,我卖它就涨,简直跟我作对! "股峰老师递给我一杯水,我顺手接下,一饮而尽,心中的郁闷消解了很多。
股峰老师缓缓说道:“你正在面临大多数走向正途的交易者曾经经历的东西,这个东西的名字叫做交易信号的反复性,上次我们已经简单提及了,这次我们可以详细地讨论。”
“股峰老师,你说我好不容易才建立起自己的交易系统,可是这个系统也太折磨人了,买入信号不出现,股票就是涨上天你也不能买;卖出信号不出现,你就不能卖,只能眼睁睁地看着自己亏损。
我现在快对我的交易系统失去信心了,是不是我的交易系统不好啊? "“你的交易系统没有问题,实际上,你从一个交易系统换到另一个交易系统,才是犯严重的错误。不管一个交易系统多么简单,只要使用得当,都能为你创造巨额的利润,有问题的并不是交易系统本身。““那么问题是什么呢? "我更加疑惑了。
“实际上,交易信号的反复性,是在任何交易系统中都存在的,在我的交易系统中亦然。““那么老师你怎么克服这个交易系统的弊端呢? "“呵呵,实际上我从未认为这是交易系统的弊端,反而认为这是它的优点。“见我不解,股峰老师解释道:“我已经说了,在任何交易系统中,交易信号的反复性问题都会出现,不同的交易系统反复的次数不同而已。
某些职业交易人士把这个反复性称为“噪音。一支交响乐队,在指挥的引导与各种乐器的配合下,才能演奏出美妙的音乐。
可是无论这支乐队有多么默契,指挥的水平有多么高超,都无法演奏出跟乐谱一样完美的音乐,你知道这是为什么吗? "“可能是人的原因吧,无论乐队有多么默契,总归是人在演奏、失误在所难免嘛! "我已经习惯从老师的案例中推断结论了。“交易系统也跟乐队演奏一样,无法完全消除“噪音。
从你的反应看,就知道市场上大多数投资者是多么讨厌这个“噪音了。可是在我看来,恰恰是这个“噪音,让我战胜了市场上绝大多数的投资者。“ “哦?这是为什么? "我纳闷了。“忍别人所不能忍,方成大事!你如果能够接受市场如此无常,市场总会给你回报的,这就是交易者要付出的代价!