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成功交易的12大规则!

时间:2017-11-17 15:35:28  来源:股票行情的真谛  本篇文章有9205字,看完大约需要31分钟的时间

成功交易的12大规则!

时间:2017-11-17 15:35:28  来源:股票行情的真谛

成功交易的12大规则!

如果你不遵循规则,就不要开始投机或投资,否则你注定要失败。

你应该学会要么严格地遵循规则,要么什么都不要做。

应仔细研究以下各条规则并将它们充分地应用在股市交易中。

成功交易的12大规则

第一条规则:所需资本量

如果你无法得知一辆汽车行驶一定距离需要耗费多少汽油,那么就不要开车到几百公里外的地方去。然而,做投机交易时,人们却不知道一些重要的事情:比如其中之一就是取得成功且使投机成为一种生意所需资本的数量。

不要想在几个月或一年内就可以大发横财。如果一个人能在10年或20年中赚得一笔相当数量的钱,他自然就应该感到满足了。通常一个足智多谋的人要靠一笔财富发财需要一年的时间。我可以利用连续投资在很短的时间内累计一大笔的钱,但是要我持续做到这样,我是没把握的。我教给你的是安全稳妥的方法,只要保守经营而不要下大赌注进行投机,你就可以比世界上任何一笔生意赚的钱还多。

一个人可能在做一笔生意时赔了所有的钱,然而几年后,他可能又有机会在同一行业内或其他行业赚一大笔钱。在投机市场上,只要一个人能充分研究行情并能在机会出现时抓住它们,那么这样的机会就会有很多,几乎年年都会出现。在华尔街,获利的机会非同寻常,而且有着那么多的大好时机,以至于普通人都会变得很贪婪,总会在每次真正机会到来之前就迫不及待地进行豪赌。

相对于其他生意,人们都期望股市上的投机可以使他们获得更大的财富。如果一个人做其他生意每年获利25%就满足了,那么在华尔街,即使每个月资本翻倍,也不会感到满足。许多人能从储蓄银行里得到4%的利息就满足了,但是在华尔街,投入1000美元,他们都会希望在两个星期或三个星期后再赚上1000美元。这种人买进时就看好了10个点的利润,但总是事与愿违。

在投机市场上,不要不切实际地渴望发生一些不可能发生的事情。在一波大行情的顶部或底部时入市,连续投资并赚了一大笔钱,这样的大好时机几年才有一次。股价处在最高价位或最低价位的情况每年才有两次或三次,在这种情况下有很好的机会赚取10~40点的利润。

你也许会觉得平均每天赚半个点或平均一个星期赚3个点的利润太小,根本不值得一提。但如果这种情况持续52个星期的话,你就可以赚到156个点,即使只买10股一年内也可以赚到1560美元。要把投机当做一种生意,而不是一种赌博。一开始就要有耐心做下去,不要倾尽全力赌上几笔,亏损后就仓皇退出。要有耐心,如果你在第一年就把1000美元翻了一倍,并且连续十年都能够如此翻倍,那么你就是百万富翁了。

那些活跃的领头股每年都会有三四次出现10~40点的大行情,如果你能够在保守的交易中抓住半数这样的大行情,那你赚取的财富就非常可观了。不要去想能抓住所有小规模的股价变动,即使是业内的操盘者都不能抓住这些小幅波动的1/10,而你就更不用说了。

在开始入市进行交易时,最重要的是要知道所需资本的数量。许多交易员犯的错误就在于他们认为大约10个点的资金余量就足够了,这种错误就太大了。一开始就以10个点的资金余量来交易,那就是在赌博而不是在进行安全的投机生意。刚开始交易时要像做其他生意一样使用资本,只有避免激进才能长久地做下去。

如果要做每股高达100美元甚至更高的股票,每交易100股就要有5000美元的资金余量;交易每股售价高于50美元的股票,要有2500美元的资金余量;交易每股售价25美元左右的股票,就要有1500美元的资金余量;交易每股售价10~15美元的股票,也要有1000美元的资金余量。这些资金不是用来防备股票朝着于你不利的方向出现10~30个点的变化的,而是用来进行大宗交易并准备支付发生小额亏损的。你应该在每次交易时都把你的损失限制在大约3个点左右,千万不能超过5个点。

如果开始交易时你的手头只有300美元,当买卖股票时就应该下一张3个点的止损单。这样,你就可以用这点资金进行10次交易。假设你做了5次保守的交易,都赔了,资金就损失了一半,但如果下次交易时你做对了,并且赚了15个点的利润,亏损就补回来了。或者,你做了3次,每次都有5个点的利润,那么先前5次,每次3个点的损失也就抹平了。

第二条规则:限制自己的风险

坚强的意志和充足的资金两者同样重要,都是进行交易所应当遵守的基本条件。如果你没有坚定的意志力和决心通过止损单来保护每一次交易,那就不要进行交易,否则你一定会赔个精光。

我经常听到交易员说:“如果我在某一点下了止损单,那股市就一定会走到这一点。”可是他们后来就发现,如果止损单发挥作用,那对他们来说是天大的好事。如果错了,就赶快跳出来,错了还拒绝退出的人最终会输个精光,直到保证金的管理员将其清盘。

很多人不了解交易时下止损单的时机和方式。止损单就是给经纪人的一张在股票到达所设定价位时执行交易的订单。例如:

假定你以106美元的单价买进100股美国钢铁股票,你认为这次交易的风险不能超过2个点,也就是说,如果其下跌到104美元,你就卖出。你不需要待在经纪人的办公室里盯着股票行情自动收录器,并等到美国钢铁股票降到104美元再告诉经纪人卖掉100股美国钢铁股票。如果你想买进股票,只需给经纪人一张订单,上面写上:“在跌至104美元时卖出100股美国钢铁股票止损。G.T.C”即可。“G.T.C”指的是“未经取消即有效”。现在,假定美国钢铁股票跌到了104美元,一旦跌到这个价位,经纪人就会在市场上卖出100股美国钢铁,他卖出的价位也许是104美元,也许是103.875美元或103.75美元。你知道股票达到这个价位时,股票就会被卖出。经纪人不能严格保证按照止损单上所限定的价格卖出,但他的确是在止损单上的价格出现后就以最好的价钱卖出的。

假设你在美国钢铁股票处于106美元的价位时进行卖空而不是买入,如果要想避免蒙受损失的后果,那么你就应该给经纪人一张在108美元时买进100股“未经取消即有效”的止损单,如果股票达到这一价位,经纪人就会买进这只股票。

如果没有达到这一止损点,但股市朝着有利的方向发展了,就必须在套利交割时取消止损单。当然,你也可以提交有效期为一天、一个星期或任何一段特定时间的止损单,但最好是“未经取消即有效”的止损单,这样你就可以高枕无忧了。

第三条规则:过度交易是最大的敌人

在华尔街,过度交易造成的损失比其他任何原因造成的损失要多得多。一般人并不知道取得成功需要多少资金,他们总是过度地买进或卖出,因此他们被迫在资金亏损完时清盘,从而导致了错失获利机会的后果。你应该在交易前而不是交易后判断自己所能够承担损失的额度。

坚持小量,保守操作,特别是行情长期处于底部或顶部时,更不能过度交易。损失往往是在想要获取一波行情最后的3到5个点时造成的。在行情处于顶部或底部时,不要过分自信,要保持冷静。仔细研究你的股市行情变化图,避免判断受到希望或恐惧情绪的影响。

许多交易员一开始就以10股进行交易并获得了成功,因为他们是在股票接近于顶部或底部时就开始交易的。随后,当股市达到极点时,他们就开始买进多达100股的股票,结果就是把利润和本金全部赔了进去,因为他们没有遵守曾经帮助他们获得成功的保守性原则。

如果一笔交易在一开始就没有朝着有利于你的方向发展,那就证明你的判断有误。可为什么还要用那么多的买进或卖出来摊薄亏损呢?如果方方面面的形势每时每刻都在恶化,那为什么还要拼尽全力使之进一步恶化呢?趁着为时不晚,迅速止损亡羊补牢。每个交易员都应该记住,在所有方法中,最糟糕的方法就是过度交易,其次是不下止损单,第三个致命的错误就是摊薄亏损。只要不犯这三种错误,你就会取得成功,并把损失降到最低点,增加利润。在股市朝着有利于你的方向发展时连续买进或者增加买进或卖出的数量。

记住,狂热、活跃的股市是由狂热的炒作造成,这种股市表现会强化想象、夸大期望,并使当事人不能理性地合乎逻辑地对行情进行分析推理。因此,在极端的股市行情中有必要保持冷静的头脑。记住,天下没有不散的宴席,以60英里的时速运行的列车一旦脱轨,造成的破坏远比以5英里的时速运行的火车大得多。所以,在股市处于疯狂、失控的时刻,就要趁着股灾尚未酿成时抽身而出,因为一旦出现崩盘,那时想成功出逃也就不太可能了。当所有人都卖出而没有人买进的时候,利润很快就会变成亏损。

从1919年的那次大牛市中可以非常清楚地了解,大家都在疯狂地做多而看不到上涨至最高点时会出现什么情况。那次牛市出现了人人都看涨、人人都买进、没有人敢做空头的局面,成为了有史以来最高涨的股市之一。结果怎么样呢?11月初“泡沫破裂”,衰退开始,有些股票在两个星期内就下跌了50~60个点,那一年股市在整个上升过程中产生的所有利润在10天之内就化为了泡影。跌势开始之后想要等待触底反弹时就退出的人,根本就没有时机进行亡养补牢了。因为大家都想退出,股价越低,被迫抛售的人就越多。结果,股价进一步下跌,股市也陷入低迷。

第四条规则:永远不要让赢利变成损失

与过度交易相类似,很多人破产都因为违背了这条原则。当你买入或卖出一只股票时,只获利3~4个点,又有什么理由把更多的资金投入到这样一只股票中呢?下一张止损单,在盈亏平衡或情况好转时就退出,这样你就可以稳赚不赔了。如果交易继续朝着有利于你的方向发展,你还可以用止损单来继续跟进。

人们经常会买进或卖出具有良好利润表现的股票,但人们都很“贪婪”,总希望赚更多的钱,所以就一直满怀希望地持仓观望,结果最后利润都变成了亏损。这种亏损是非常糟糕的事情,如此行事的人最后不会获得成功。你需要时刻注意行情,并始终想方设法保住资本。

第五条规则:不要逆势而为

要想挣大钱,就要先判断走势,然后跟进。如果处在熊市,长期趋势下跌,最安全的做法就是等待股市反弹时做空而不是做多。如果处在一个大熊市,股票暴跌了50~200个点,一路下来,你可能会错失几次触底的机会,直到最后把钱都赔个精光。

这一规则在牛市时也同样适用。在一路上涨的股市中始终都不应该做空,等待反转下跌再行买进总比试图等到顶部时做空要好。只有顺势而动而不是逆势而为才能赚取更大的财富。

不论投资者还是交易员,其中一项最重要的本领就是认赌服输。当你发现自己错误以后,还用更多的资金来苦苦支撑、满怀希望地持仓等待是非常危险的。如果你能迅速地接受小额亏损并及时退出,判断就会准确得多,也就能发现再次入市获利的机会。

第六条规则:如果不确定,最好退出交易

如果你买进或卖出一只股票时,它没有马上或在一段合理的时间内按照你的意愿发展,那就不要再坚持了。因为越坚持、越希望股市朝着自己的愿望发展,你受到的损失就越大。当股市到顶部或底部时,总是会做错。接受2个、3个或5个点的损失总比不切事际地持股观望,最后遭受10~50个点的损失好得多。

股票一旦开始按照你的意愿发展,就不会停止上涨或下跌的态势。千万记住吉姆·吉恩说过的一句话:“如果股票没有按照你的意愿走,那你就应跟着股票行情走。”始终要跟着潮流走,而不是逆潮流而动。如果你站在铁道上,看到一辆火车以时速60英里的速度向你驶来,你会站在那里希望火车在撞到你之前突然停下来,还是希望自己把火车撞出轨?当然不会,你会立刻从轨道上跳出去。在股市上,你也应该这么做——退出,要么让它从身边掠过,要么飞身而上,体验驰骋的快乐。

第七条规则:选择活跃的股票进行交易

你最好只对在纽约证券交易所的标准而活跃的股票进行交易。虽然其他股票也有突然高涨的时候,但从长远来看,活跃的领头股可以使你获得更大的利润。在纽约证券交易所交易的股票始终买卖兴隆,只要你愿意,随时都可以入市和退出。90%的未上市股和场外证券迟早都会消失得无影无踪。不要理会那些零碎的、隐匿着危险的股票。

同一板块股票不会长期一直当领头股。全国经济形势的变化会使某类股票在一段时间内一直领涨,但后来就落到后面了。到时候,其他类别的股票又成为公众的新宠和领头股。

不同板块的股票内部的个股也是如此。一般而言,一直受到热捧的领头股会持续活跃5~10年。过了这段时间,这只股票只有投资者持有,也就停止活跃,震荡的幅度也变得狭窄,因为投资者不会每天都进进出出。投资者长期持有股票,直到有好的理由或出现恐慌形势时才开始将它卖出,昔日的领头股就会在清算结束之前,在一路下跌的情况下再次活跃起来。

当然,只有对大幅波动的股票进行交易才可能赚到大钱。因此,你必须始终关注那些有机会赚大钱的新出现的领头股。随时掌握它们的新情况,跟踪上市新股的行情,密切观察它们的走势,你就可以选出新的活跃的领头股,放弃那些旧的、不活跃的领头股。如果你了解如何快速交易的话,那就懂得赚大钱靠的不是股息而是股价的震荡。正因为如此,在大幅震荡的活跃股中进行交易才有有可能获得成功。如果你不得不因为这一类股票而遭受一点损失的话,你会很快就得到补偿,因为其中赚得利润的机会常会从天而降。

第八条规则:均摊风险

俗话说:“不要把所有鸡蛋放进一个篮子里。”在股市上,也务必遵守这条规则。如有可能,在每类股票中选择一只,总共选择大约四五只,每只股票买卖的数量保持一样。

将你的资金进行如此合理的分配,这样你就能够做7~8次的交易。假设你有5000美元,每只个股交易100股并把风险限制在3~5个点内,即使你遭受五六次连续的亏损也还有资金进行运作。通过利润的运动,一次大的获利往往可以补偿四五次小的亏损。但是,如果你蒙受了几次大的损失却只赚了几次小额的利润,那你最终也就没有获利的机会了。

如果只交易50股,那就在5种不同的股票中各做10股,根据所交易个股的实际表现,在距目前价位3~5个点的价位处设止损单。这些个股当中可能有两个对你不利、达到特定的止损价位,但其余个股可能没有那么糟。这样,你还可以持有部分股票,如果这些个股朝着有利于你的方向发展,就可能挽回你做其他股票造成的损失,并获得利润。

如果你选择了合理的时间入市,从以往的记录来看,所选定的股票都达到止损点的可能性几乎没有,那么与在一种或两种快速变化的活跃股中进行的交易相比较,你可能不会总获得那么多的利润,然而却可以获得更大的安全感。我们建议的规则的目的就是:安全交易,自我保护,减少损失,赢得利润。

第九条规则:确定买卖的价位或点位

大多数人买进或卖出股票时,都有预先设定数额的习惯,这样的做法并非出于某种合适的理由,仅仅是基于期望而进行操作的坏习惯。当你进行易时,你的目的是获利,但事先你并不能判断哪只特定的股票能获利多股市本身确定了你获利的数额,你必须做的事情就是准备在行情发生变化获利退出,而不是行情发生变化之前退出。记住,股市并不会因为你在某价位点买进或卖出就取悦于你,或者到达你希望的那个价位点。

很多交易员因为将价格定在他们打算卖出的价位而损失了一大笔财富有时候,股价在距离他们预设的卖出价只差2、3或4个点时就开始下跌,们却还是满怀希望地持仓观望,仅仅是因为股价没有达到他们心中的预设格,最后失去所有利润,蒙受损失,也拒绝承认股市行情已经发生了改变在股市上,如果一个人按照自己的期望进行操作那么就很可能会破产。为获得成功,你必须面对现实,现实经常是冷酷无情的并且与你的期望相左但你必须接受它们,这样才能够有好的结果。

对于股市上几乎所有的牛市或熊市行情,公众都会在他们心中设定价要达到的最高点或最低点。报纸上也会谈论某些受到热捧的股价将会到100点、125点、150点或175点,每个人都认为他们的股票将会达到些价位,并将这些价位定为其“预期”价位,然而事实经常证明,这样是错误的。

下面,将进一步举例说明。在1909年秋天,股票牛市行情最高涨的时美国钢铁普通股上涨到大约90点,报纸开始讨论“遭人喜欢的钢铁股”100点,而公众都认为钢铁股一定会涨到100点,并把100点当做他们套利出的点位。作者本人却预测美国钢铁股最高只能到达94.875点,而不会高。当股价达到这一点时,他就卖出了,而其他人却还满怀希望地继续等待到最后只能赔钱,因为美国钢铁股最终跌到了38点。几年后,这只股票确涨到了100点,只不过这次100点不是卖出点位而是买进点位,因为股票快就涨到了123.75点。

一般来说,要想股票达到极端点(顶部或底部)的人通常都会输掉所有本金。要想赚大钱,也并非一定要在底部时买进、在顶部时卖出,要做的只是看看活跃的领头股。你就会发现,每隔几年,这些股票就会出现几次在顶部到底部之间波动50~150个点的行情。因此,如果你能在股票高于底部10个点时买进,而在股票距离顶部10个点时卖出,你自然就可以积累很多的利润。

千万不要固执己见,认为坚持持有,就一定能等到股票朝着有利于自己的方向发展,这不过是一种毫无合理的逻辑和推论而已。如果怀疑自己的判断就一定要退出,千万不要犹豫不决,贻误时机是非常危险的。要像行内人一样行事:如果无法得到想要的东西,那就接受可以得到的东西。同样的道理,如果股市不接受人们所提供的东西,人们就应提供股市愿意接受的东西;如果股市不顺应人们的意愿,人们就应该顺应股市的行情来操作。聪明人会改变主意,而傻瓜则总是固执己见。

第十条规则:获利的时机

绝不要一看到利润就交割,当行情向有利于你的方向发展时,就要持有股票。由于受到利润的诱惑而想交割时,想想以下几个问题,“我需要这笔钱吗?”“这波行情结束了吗?”“我必须卖出吗?”以及“我为什么要急于获利呢?”

看看你的股市行情变化图,然后根据其变化的趋势去操作,如果股市行情变化图没有表明趋势的变化,那就等一小段时间再说。要用止损单来保护已有的利润,但不能过早套利,过早套利和过晚割肉一样,是不可取的。形势有利时耐心等待,形势不利时快点退出,这样就可以避免蒙受损失并取得成功。

第十一条规则:累积盈余

在你提高交易量前,必须累积盈余。获得的利润不能闲置,只有“外行人”才会把到手的利润闲置起来。如果风险很大,就不要进行交易,直到可以买进或卖出的时机出现并在距离当前点位3~5个点的点位处设止损单。在可以预防的情况下依然蒙受巨大的损失是非常愚蠢的。

除非已经获得利润,否则不要轻易扩大交易规模。所有重要的商业机构都费尽心思地制造盈余,并乐于将盈余公诸于众。所有企业在特定的时期内都曾经在亏损的情况下运营,而投机商或投资商应该预料到这些亏损。因此投机商或投资商必须创造能够补偿亏损的盈余,才能使交易继续进行。

在非常活跃的股市中,如果在很高的价位下进行交易,一般情况下,在震荡连续两天后进行割肉并不会亏损太多。如果股市连续两天都对自己不利,那就可能继续不利下去,这时,你就应该从盈余中扣除损失而不要使本金受损,并耐心地等待下一个时机的出现。

第十二条规则:不要为了红利而买进

不少人常常会犯这样的低级错误:总是想买进将要分红的股票。千万不要因为股票要分红就买进,也不要因为股票没有分红就卖出。人们经常因为股票继续大量分红而持有,这样一来,他们本金的半数甚至是所有本金都输了。从而所得的分红也就被消减了。要学会保护你的本金,而不要只盯着你的分红回报。要为了利润点位而进行交易,而不是为了分红。行情波动产生的利润要比分红多得多,你还可以从中得知股票在何时因看涨或看跌而吸筹或派发。

如果一只股票的卖出价很低,或者与其所派发的股息不相称,就很可能有问题这时你选择做空比做多就要好得多。如果一只股票的卖出价位很高,却没有分红,则必然有原因,这时候你就不应该做空。很可能这只股票要分红,或者正处于强势,否则,这只股票不会以高价卖出。

经过一段时间热炒,股价会高于或低于其内在的价值,但最终决定股价的是供求关系,股票的价值取决于这些因素。这里,我可以教你如何判断供求关系所表明的买进或卖出时机。

红利(dividend)是指上市公司派分的利润或赢利,但通常情况下,当你买进场外证券或暗藏杀机的股票时,这个词就变成了“divy”,意思是你分摊了自己的本金给别人,到头来输了个精光。

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