交易的稳定性
交易的稳定性就是减少交易结果的波动性。交易稳定性较差的投资者表现为账号市值大幅波动—昨天赚得不亦乐乎，恍如股神降世；今天就被“腰斩”，亏得一败涂地。在市场由超牛向超熊转换的过程中，许多基金与股民的表现就是如此。
交易稳定性是一个相对的概念，因为市场的机会和走势具有不确定性；同时，它也是一个绝对的概念，体现了投资者的综合交易能力，如把握机会能力与风险控制能力等。
交易稳定性取决于投资者的综合交易能力:交易能力较强的投资者，交易稳定性较好；交易能力较弱的投资者，交易稳定性较差。
盈利的可持续性
盈利的可持续性是一个相对的概念，不仅涉及市场机会，也涉及市场机制等方面，但关键还是投资者的交易能力。一个真正具有实力的成功的投资者一定是能够持续盈利的。他的盈利水平并非取决于市场运气，而是取决于一整套稳定而具有持续性盈利能力的交易模式。
对于机制不完善的市场，盈利的可持续性是无法延续的。比如‘扫国只有单边做多机制，当多头机会消退时，投资者唯一的选择只能是空仓观望和等待，因为毕竞机会只能被发现和把握，而无法创造。
风险控制能力是核心的交易能力之一，对于投资者而言具有重要的意义。投资市场是一个充满风险的领域，稍有不慎满盘皆输。这一轮超牛到超熊的转换中，绝大多数投资者完成了由天堂到地狱的转变，因此，“安全第一，赚钱第二”应成为投资者的座右铭。
投资者风险控制能力体现在发现机会与把握机会的过程中，形成了对应关系，主要表现在:
(一)发现机会阶段的风险控制
1.选势风险控制
表现为根据市场整体趋势状态选择进场机机:市场没有机会不进场；市场机会较少，少量资金进场等。
2.选股风险控制
回避风险度较高的股票，以防踩到“地雷”。
3.选时风险控制
以确定的时机进场。即使市场机会很好，如果个股时机不好，也应拒绝进场。
(二)把握机会阶段的风险控制
1.资金风险控制
科学地评估市场与个股进场时机的风险收益比，动态调核投入个股的资金额度。
2.持仓风险控制
持仓后的风险控制主要体现在止损与止盈两个方面。
(三)投资组合的风险控制
追求相关性差的跨板块投资组合，有效地回避个股的不确定性风险。
交易品质是由多个关键点构成的完整体系，任何一个关键点的缺失都有可能致交易的失败。因此，成功的投资者一定是对各交易要素成功把握的交易者。
