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仓位有哪些术语?仓位管理的主要办法有哪些?

时间:2018-09-02 11:56:01  来源:减仓  本篇文章有3149字,看完大约需要10分钟的时间

仓位有哪些术语?仓位管理的主要办法有哪些?

时间:2018-09-02 11:56:01  来源:减仓

仓位术语:

满仓:手上全是股票,钱都买了股票就是满仓。

半仓:一半股票,一半资金就是半仓。

空仓:手上没有股票,全都卖空了就是空仓。

斩仓:斩仓一般来说是指忍痛把赔了钱的股票卖掉。

建仓:投资者开始买入看涨的股票的过程称为建仓。

补仓:补仓是指把以前卖掉的股票再买回来,或许是在某只股票上再追买一些。

增仓:第一笔买入某股票称建仓;在以后的过程中继续买入称增仓。

仓位管理,就是在你决定做多某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损、止赢离场的一种资金管理方法! 

仓位管理主要有三种方法:

一、漏斗型仓位管理法

初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果行情下跌,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,所以,可以称为漏斗形的仓位管理方法。常见的仓位比例有2:3:5或者1:2:3:4。

仓位有哪些术语?仓位管理的主要办法有哪些?

优点:初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。

缺点:这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下,如果方向判断错误,或者方向的走势不能超过总成本价位,将陷于无法获利出局的局面。在这种仓位管理方式下,越是反向波动,持仓量就越大,承担的风险会越高,当反向波动幅度达到一定程度时,必然导致全仓持有,而此时,只要方向再向相反方向波动很小的幅度,就会导致爆仓。从盈亏角度来看,投资业绩来源于判断正确的获利金额超过判断错误的损失金额的部分。无论投资还是投机,大胜小亏或许是投资从长期来看能够取得持续盈利的方式。如果你现在对股市行情还是比较模糊,对自己的个股存在问题,不会选股的话(MACD9987)查阅学习。保持定力的制度安排就是要在危急关头人们仓皇而逃时,能够保持冷静、沉着和镇定。始终保持清醒而理性的头脑才不会干出蠢事。

二、矩形仓位管理法

初始进场的资金量,占总资金的固定比例,如果行情下跌,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例,形态像一个矩形,可以称为矩形仓位管理方法。常见的仓位比例有1/3、1/4、1/5。

矩形仓位管理法

优点:每次只增加一定比例的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。

缺点:初始阶段,平均成本抬高较快,容易很快陷入被动局面,价格不能越过盈亏平衡点,处于被套局面。同漏斗形方法一样,越是反向变动,持仓量就越大,当达到一定程度,必然全仓持有,而价格只要向反方向变动少许,就会导致爆仓。

三、金字塔形仓位管理法

初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。常见的仓位比例有5:3:2或者4:3:2:1。

优点:按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。

缺点:在震荡市中,较难获得收益。初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高。

四、对三种仓位管理方法进行一下比较:

1、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法,是在第一次入场之后,行情按相反方向运行,但仍确信后期走势会按照自己的判断运行,进行仓位管理。金字塔形仓位管理方法是在进场后,若行情按相反方向运行,则不进行加仓操作,如果到达止损,则进行止损。前两种方法属于逆市操作方法,后者则是顺势操作方法。

2、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法,正确的前提是,后市行情按照预判的走势进行,而且仓位越来越重,在没有爆仓的情况下,可以获得盈利,对于投资者来说,风险更大。金字塔形仓位管理方法,至多是损失第一次入场资金的一定亏损比例,而不是全部资金的风险,所以,金字塔形仓位管理方法承担的风险更小。

对三种仓位管理方法进行一下比较

通过以上的分析比较可知,金字塔仓位管理方法比其他两种方法,更有优势,是一种科学的仓位管理方法。如果一笔交易处于盈利状态,那么交易者应该力图利用趋势的持续性来增加仓位,但要求后续加仓要轻于之前的加仓量。金字塔仓位管理一般基于支撑线和阻力线进行操作。进场后,根据市场的发展,也即相应的风险报酬结构变化,采用跟进止损的方式来改变仓位管理。当如假定那样继续前进,每突破一道阻力线并上升一段距离后,或者回踩确认压力线已经成为有效支撑线后,我们将止损移动到该支撑线下方。

另外需要说明的是,金字塔形仓位管理法在单边行情中能带来巨大的盈利,而在震荡行情中会出现次数较多的触发止损现象,造成小幅亏损或者盈利能力偏低。但是,在单边行情中的盈利能力足以令其在震荡行情中的缺点显得微不足道,所以,非常适合大、中资金投资者或者有条件盯盘的投资者使用。

关键字: 趋势触发止损支撑线
来源:减仓 编辑:零点财经

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