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基本面分析——怎样透过财务指标筛选优质股票?

2018-05-23 11:02:13  来源:财务报表常见问题解答  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

基本面分析——怎样透过财务指标筛选优质股票?

时间:2018-05-23 11:02:13  来源:财务报表常见问题解答

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炒股,你是如何选股的?一般而言,股民炒股,选股的方法无非三种——技术面理论选股法;基本面分析选股;量化财务选股。绝大多数股民,前两种方法虽然不精,但或多或少的都会一点。然而衡量一个人是否真正的懂股票,那可就得看他是否能够通过量化财务指标,筛选衡量个股的未来趋势了。甚至可以这么说,会不会量化财务分析,决定一个人在股市的沉浮。

基本面分析——怎样透过财务指标筛选优质股票?

财务指标分析

财务指标市值企业总结和评价财务状况和经营成果的相对指标。主要分为三大类指标

1、偿债能力指标——资产负债率、流动比率、速动比率。

2、运营能力指标——应收账款周转率、存货周转率。

3、盈利能力指标——资本金利润率、销售利润率(营业收入利税率)、成本费用利润率。

如何通过分析财务指标来预判股价呢?这得从五个方面着手

基本面分析——怎样透过财务指标筛选优质股票?

一、偿债能力指标

分为短期偿债能力指标和长期偿债能力指标

1、短期偿债能力指标主要考察流动比率和速冻比率,这两个指标越高,意味着企业偿债能力强,但运营成本也增加,而获利能力下降。因此,对股价并不利好。

2、长期偿债能力指标,分为资产负债率和产权比率,这个指标低的话,表明企业偿债能力强,但不能够很好的运用财务杠杆效应。

基本面分析——怎样透过财务指标筛选优质股票?

二、运营能力指标

计算公式

周转率(周转次数)=周转额/资产平均余额

周转期(周转天数)=计算期天数/周转次数=资产平均余额*计算期天数/周转额

运营能力主要用资产的周转速度来衡量,一般来说,周转速度越快,资产的使用效率越高,则运营能力越强,对股价自然是极大的利好影响。

基本面分析——怎样透过财务指标筛选优质股票?

三、获利能力指标

共计有4个指标:

1、营业利润率

指标越高,表明企业竞争能力强,发展潜力大,盈利能力强,利好股价

2、成本费用利润率和成本费用总额

指标越高,表明企业为取得利润而付出的代价越小,成本费用控制得越好,盈利能力越强 ,利好股价。

3、总资产报酬率和息税前利润总额

该指标越高,表明企业的资产利用效益越好,整个企业盈利能力越强 ,利好股价

4、净资产收益率

一般认为,净资产收益率越高,企业自有资本获取收益的能力越强,运营效益越好,对企业投资人、债权人的保证程度越高,利好股价。

基本面分析——怎样透过财务指标筛选优质股票?

四、发展能力指标

共计4个指标

1、营业收入增长率

营业收入增长率大于零,表示企业本年营业收入有所增长,指标值越高表明增长速度越快,企业市场前景越好,利好股价。

2、资本保值增值率

一般认为,资本保值增值率越高,表明企业的资本保全状况越好,所有者权益增长越快;债权人的债务越有保障。该指标通常应大于100%,利好股价。

3、总资产增长率

指标越高,表明企业一定时期内资产经营规模扩张的速度越快,利好股价。但分析时,需要关注资产规模扩张的质和量的关系,以及企业的后续发展能力,避免盲目扩张。

4、营业利润增长率,指标越高,对股价利好程度越大。

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