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如何简单的快速的理解现金流?

时间:2018-04-20 15:25:22  来源:财务报表常见问题解答  本篇文章有732字,看完大约需要2分钟的时间

如何简单的快速的理解现金流?

时间:2018-04-20 15:25:22  来源:财务报表常见问题解答

现金流是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制,通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称。

如何简单的快速的理解现金流?

如何简单的快速的理解现金流?

简单说就是现金的流水,用英文说就是 cashflow。现金流分成流入和流出,都要入现金流量表。只要是收到现金,不管是主营业务收到现金,还是对外投资收的分红,或者是别的公司的投资款或者借款,要入现金流量表。而业务做了以后,如果没收到钱,那是不算现金流量的。

现金流,对企业来讲是非常重要的,很多企业破产倒闭,并不是因为盈利能力出问题了,而是因为资金链出问题了。正所谓“兵马未动,粮草先行。”现金流就好比行军打仗的粮草。不管你多么兵强马壮,一旦被敌人断了粮道,那基本就等着投降了。

而在企业的发展和扩张中,现金流的作用更是不容忽视,有一个成语可以比喻,叫做“借鸡下蛋”。美发沙龙推出的打折会员卡,收到的客户预付消费款以后,足够在开一个分店,然后分店在推出会员卡,很快就鸡生蛋,蛋生鸡的分裂下去了。门店得以快速扩张。但是稍不注意,扩张太快,后续现金流跟不上的话,那就会发生老板跑路的故事了。可见现金流管理的重要性。

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