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如何看懂一份现金流量表?

时间:2018-04-20 15:11:53  来源:财务报表常见问题解答  本篇文章有623字,看完大约需要2分钟的时间

如何看懂一份现金流量表?

时间:2018-04-20 15:11:53  来源:财务报表常见问题解答

如何看懂一份现金流量表?

如何看懂一份现金流量表?

通过现金流量表进行现金流量分析,现金净流量是指现金流入和与现金流出的差额。如果是正数,则为净流入;如果是负数,则为净流出。现金净流量反映了企业各类活动形成的现金流量的最终结果,即:企业在一定时期内,现金流入大于现金流出,还是现金流出大于现金流入。

在现金流量表中,将现金流量分为三大类:经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。

在上述划分的基础上,又将每大类活动的现金流量分为现金流入量和现金流出两类,即经营活动现金流入、经营活动现金流出、投资活动现金流入、投资活动现金流出、筹资活动现金流入、筹资活动现金流出。

现金流入构成是反映企业的各项业务活动现金流入,如经营活动的现金流入、投资活动现金流入筹资活动现金流入等在全部现金流入中的比重以及各项业务活动现金流入中具体项目的构成情况,明确企业的现金究竟来自何方,要增加现金流入主要应在哪些方面采取措施等等。

现金支出结构分析是指企业的各项现金支出占企业当期全部现金支出的百分比。它具体地反映企业的现金用于哪些方面。

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