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常用到的仓位控制是什么?仓位管理的原理是什么?

2018-08-08 14:10:16  来源:股票仓位  本篇文章有字,看完大约需要11分钟的时间

常用到的仓位控制是什么?仓位管理的原理是什么?

时间:2018-08-08 14:10:16  来源:股票仓位

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常用到的仓位控制是什么?仓位管理的原理是什么?

常用到的仓位控制是什么?

一、分清自己的定位

任何股票的走势都只是一种概率性的判断,重仓、单仓根本无法控制小概率事件,因为T 1的操作制度下,你无法第一时间对错误的判断做出修正,当你重仓、单仓买入后,你至少得承受当日剩余的交易时间和第二天开盘期间的一系列风险,这也是大部分超短高手选择在交易日尾盘最后15分钟交易的原因,这种主动降低时间轴上风险的动作也是风控的一种。

分仓和轻仓对很多人来说,觉得会大幅降低自己在某一只票上的收益,这时大家会痛恨死像我这样的整天喋喋不休让大家单票少买点的人,但是此时大家忽视的一点却是,分仓也会大大降低投资的风险。这也是小散面临的很大的一个问题:赚多和亏少哪个更重要?我认为投资是一个时间复利的游戏,活着才有谈时间的资本,有本才有谈利的资格,我也不喜欢来得快去得更快、过于跌宕起伏的收益曲线。

所以做好仓控首先你要明确自己的定位:

1.如果你是一位初入股市的新手,想对股票这个投资方式进行基本的了解和学习的。建议,低资金量主动试错,趋势判断、个股选择、风险控制、精准操作等各个方面都需要从市场中学习。个人操作体系的建立通常都是建议在不停的纠正错误之上,直到找到一条适合自己逻辑思维和投资心态的投资之路。那么我唯一的建议就是,请先把风控的学习放在第一重要的位置,争取做一个合格的投资人。

2.如果你对股市已经有较长时间的了解,但在生活中还是有较多的时间要忙工作,没有太多时间盯盘和频繁操作,我建议是操作一只或两只绩优长线个股较好,在大牛趋势没确定前,逐步建仓6成已经是最高仓位水准了,可以趁着空余的时间把握一下大的波段,大牛趋势确认了,可以加仓至8成,但是一定要注意止盈止损的把控。关于建仓的,也不是那种一次性买入6成就完事,可以根据大盘的趋势采取金字塔型或者橄榄型的建仓模式。

二、分清大环境走势

大环境的走势对个股的影响还是较为明显的,只有少部分个股能独立于大环境,那么分清大环境的走势也就较为重要。我们将大环境的走势粗略的分为强势、震荡、弱势,三种情况。

1.在大盘较好,明显处于强势状态下,金字塔型建仓模式较为合理,可以保证较多的盈利,在达到盈利预期后,会采取1-2或者2-3的逐步退出方式锁定盈利。

2.震荡行情下,通常会采取橄榄型建仓模式,先做底仓,在个股突破形态确立后加大仓位投入,这样的建仓模式有利于规避短期风险,这种建仓的止盈模式大致分两种,如果达到盈利目标后,大盘依然在处于震荡市,将会采取逐步减仓走人的方式,如果大盘走势转好,也会采取1-2或者2-3的方式退出。

3.弱势行情下,多以观望为主,保持中线2-3成的观察仓位,同时适当做1成短线保持盘感,等待行情转暖,短线操作其实就一点要求,快进快出,绝不恋战,不要和短线太谈恋爱,预计时间内不达预期或是下跌到止损位,坚决离场,保存实力。

三、短中长线的仓位配置

大部分散户投资者没有仓位配置的概念,喜欢一梭子干进去,满仓时间较长,风险出现时较为被动,所以我认为规划好短中长线的仓位配置是很有必要的。

首先大部分散户的资金量并不大,大家要合理规划自己的仓位配置,建议配置5-6成仓位的中长线,这是你盈利的基础,通过对个股的深入研究可以较好的掌握这1-2只个股的波段,在上涨时能够吃到大部分盈利,在下跌时能够及时减仓减小回撤。

其次准备2-3成的波段资金,在行情较好或是个股强势的时机能够及时加仓,或是在达到盈利预期时做1-2,2-3的兑现盈利方式,大部分时间这类资金处于休息阶段,可以当做“战备粮”。同时还剩1-2成资金,用作短线资金配置,在强势行情或超跌反弹行情中积极出击,快进快出,绝不恋战,为账户带来额外的盈利机会,同时保持住自己的盘感。

最后,炒股要理性,更要有良好的心态,而不是盲目的听消息,追涨杀跌,总觉得别人的股票牛,更不要贪婪。成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。

常用到的仓位控制是什么?仓位管理的原理是什么?

仓位管理的原理是什么?

买卖股票的时间和价格是我们投资决策的最大难题,也是影响我们投资成败的最大因素,而好的仓位管理是起到降低风险,增加确定性的前提。因为我们做出决策,总是失误,做错的概率很大,为了使错误发生后损失尽量小,做对时候盈利尽量大,或者有平抑风险的手段,最好的办法是科学的仓位管理。

仓位管理的科学逻辑,首先应用于赌场,就是通过下注输赢概率的计算,下注筹码的大小,时机,次数和筹码分布计算来增加赢率,减少赔率。

根据扑克牌玩21点的经验来说,扑克牌只有54张,数量固定,发牌随机,这里基于人的情绪,心里,性格方面的因素几乎不存在了,所以随机变量已经被限制在一个范围和空间内。数学和逻辑方面的天才,可以通过缜密的数学逻辑分析,找到一些规律性的技巧,通过对押注筹码的数量,押注次数,押注时机的把握,做好仓位管理。只要把赢率提高到比赌场庄家高百分之一,那就是巨大的数字,因为所有赌场庄家的胜率都只有百分之五十一,只比赌徒高百分之一,而在股市上,随机的变量变得无限大,这里除了可以用数学逻辑推导的东西,还有更多的人的性格情绪心里等太多的无法量化的东西,还有比如政策,消息面等突发的事情。这个也是把科学的一面做到了极致的长期资本公司倒闭的原因之一,仓位管理的极致就是方向和趋势判断大概率正确的情况下重仓,但在变数极大,甚至超过人类认知的情况下重仓,加杠杠,那就是赌博,仓位管理的原理来源于赌场,但我们不必有赌徒的心里。

在这方面,最有名的是凯利公式。在这一公式中,我们需要考虑的是3个参数:涨跌概率?如果上涨,幅度有多大?如果下跌,幅度有多大?然后再以下列公式计算出我们应该有的持仓比例:

持仓比例=(可能的上涨幅度×上涨概率-可能的下跌幅度)÷可能的上涨幅度

股市与赌场,其实逻辑是相通的,你做出的买卖决策,在没有一定时期的市场表现来验证,你不知道成败。赌场上,没有彻底摊牌前,你也不知道输赢结果。在这之前,一切分析预测,获得的都只是一种可能、一种概率。当你做对了,可能是偶尔,是运气,也有可能一时的正确,但不能因此认为自己是常胜将军,掌握了赚钱的终极密码。把运气当能力,把小聪明当大智慧,是很多人经常犯的错。

而真正的成功是把时间周期拉长了以后才能可以回看的,投资中的可能,概率,我们没办法把他提高到准确率很高的位置,任何人都做不到,但我们可以通过合适的仓位管理,进行风险收益比的平衡。

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