仓位控制到底有多重要？
股市是高风险的市场，每个人投资股市目的只有一个就是赚钱！但如何做到无论牛市熊市均可实现长久持续赚钱，并且回避相关风险，达到保值增值的目的呢？这就要运用到资产管理、配置以及风险控制了。
著名的《标准普尔家庭资产象限图》中，它把家庭资产分为四个部分，这四个账户作用不同，所以资金的投资渠道也各不相同：要花的钱、保命的钱、生钱的钱和保值升值的钱，家庭财产比例对应划分为10：20：30：40%。我们在进行短线战法的股票账户资金，也应该借鉴《标准普尔家庭资产象限图》进行划分，把股票账户资金，分为学习的钱、保命的钱、升值的钱、保值的钱。 比例是10%、20%、30%、40%。
简单讲，就是学习的钱10%。这部分是摸索经验和学习技巧的资金，有可能都花掉或输掉，但是要从中掌握摸索出自己的盈利模式，谁天生都不会走路，谁天生都不会说话，学习是各行必要的过程！
保命的钱20%：短线操作没有满仓一说，再大行情20%的资金永远是后背力量，这是应付意外的保命钱，仓位极限就是8成！这个道理对于做短线来说是极其重要的，否则面对突发，你将无从应对和无力回天！很多人喜欢满仓进出，收益曲线要是画出来，永远是锯齿状的！这不对 ！
升值的钱30%，升值的钱，也叫钱生钱。这部分就是常说的短线配置的选股底仓交易的基本仓位 ，比例在30%左右，是实现复利的基本仓位，复利的公式要求是高胜率*频次，在选股高胜率的情况下，越高频次交易，资金周转的效率越高，N次方的收益越大！短线战法，没有空仓一说，影响交易频次最终会影响你全年的收益率，因为这是复利的基本因子 。
保值的钱40%，这部分资产是根据行情的趋势灵活而定，没有好机会或面临系统性风险时，这部分资金是以空仓后备军形式存在你的账户中，不参与交易，可通过回购、申购新股或货币基金等都可保值，一旦出现行情，这部分资金迅速参与战斗，达到高收益的目的，参与比例根据行情或个股大小而定！
短线操作模式是一个非常系统的操作模式，简单的将账户资金按不同用途划分为四部分，讲到这里，聪明的人就知道大体短线操作模式的仓位几乎在1成——8成之间，永不满仓和永不空仓的道理了。具体到什么样的行情配置多大比例合适，找机会再给大家详细论述！记住，股市里高收益也对应高风险，你的资产都是你的部队和兵，要善于用兵，有攻有守！
仓位控制的目的，是应对大盘或股票的涨跌，努力做到涨的时候比大盘多涨点，跌的时候比大盘少跌点，时间周期久了，你的账户永远是远远跑赢各类指数收益。别嫌短线小，积少成多，积沙成塔！合理的仓位控制和配置，会养成良好的投资投机习惯，始终处在有钱有股的状态，永远不存在满仓套牢或踏空的配置。
一般来说，仓位控制有几个原则：
1、总仓位不论任何时候都介乎在10-80%之间！
2、单只股票的占比最大15-20%，绝不轻易越线！
4、空头市场轻仓，多头市场重仓！
有人会说，空头市场要学会休息，就是空仓不参与市场！我的见解是，空头市场才是学习的机会，那10%学习的钱，在空头市场中最能锻炼出盘感，技巧和经验和紧贴市场，保持感觉，用最小的代价，回避将来可能付出的惨痛的代价！空头市场你如何不参与，渐渐就会找不到市场应有灵敏、股性的熟知、主力的手法，这对做短线操作无益 。股票市场是高风险的市场，没有人能每次都回避到风险！经常会有人问，看好的股票短线资金被套怎么办？买的股票不涨不是热点怎么办？恰好买对了热点想追加投资怎么办？做T需要资金怎么办？ 我告诉你，你的后备军那个20%的钱，就是干这个用的，这是短线操作模式必须要做的事情，但是这部分资金是应急的，不是拼命的，要善用！
仓位控制你懂多少？
股票也选了，买点也有了，接下来就是准备下单买入。但怎么买？是倾其所有，全仓买入？还是留有余地，部分买入？其实，这里面也大有讲究。
买多吧，一旦涨起来，甚至涨停，肯定过瘾。但万一跌起来，甚至跌停的话，就会损失惨重。所以不少投资者常常因买得多、跌得惨而后悔不已，也常常因买得少、涨起来不大痛快而懊恼不已。如此看来，无论是买多还是买少，都会使一些投资者感到困惑。
一、仓位控制原则:
第一，永远不空仓。好处就是，可以随时感知市场的波动，亏损是小亏损，盈利也有保证，不像空仓者那样，又怕踏空，又怕追高被套，患得患失，挺没意思的。
第二，永远不满仓。无论市场走的多么的好，与自己的认知多么高度重合，买的股多么的好，都不满仓。因为你永远不知道第二天会出现什么意外，手上随时拥有现金 流，可以让你进可攻退可守，立于不败之地，就算买入被套，也不会头脑发热。
假如刚入市你有十万块，可以把钱分成十份。假设年初你发现热点， 比如高送，你通过观察选择了一只股票，此时无论该股价格是高是低，只要是在你认为合理的价格下，可以先买入十分之一，即一万块。如果趋势继续向上，你可以 确定赚钱是大概率，可以在上升途中加仓1万块，最好是在涨10%期间加仓，然后就持股等待达到自己的盈利点后出局即可，整体仓位20%。假如，你买入之后 该股是下跌的，而你坚持自己的意见，认为该股长期是可以盈利的，那么，在你买入价格的下跌15-20%区间进行第一次补仓，补偿资金也是一万块。如果补仓 后上涨，那就继续持股不动，等到上升趋势明朗，可以按照之前的上升操作，再补仓一块块，此时整体仓位30%。如果第一次补仓后股价还是下跌，那么就要重新 审视自己当初的决定是否正确，如果继续坚持意见，那么在当初买入价格的下跌40-50%左右，在补仓一万块，整体仓位还是30%，然后就是等待了，下跌补 仓降低了成本，如果你的坚持是正确的话，该股最少可以保证你不会亏钱，盈利也是大概率。
再假设，你的坚持其实是错误的，你的仓位此时已经到 了30%，短期看还无法盈利。那么你就要重新寻找第二只股票，要符合你选股思路的能盈利的第二只股票，然后还是按照第一支股票那样操作，因为这个时候，如 果第一支无法盈利，而且跌幅超过50%，基本可以肯定现在市场属于熊市，你的第二只股票介入的时间应该是在熊市的底部区间了或接近底部区间了，继续以上的 操作，理论上是可以保证盈利的。
在假如，这个熊市很漫长，你杀进了2只股票，60%的仓位还无法保证盈利，此时就要寻找第三只股票，或者在 前两只股票里在审查一下是不是基本面已经变化，可以在之前的两只股票里，继续补仓，也可以重开第三只好票，继续以上的操作。如果开第三票，理论上，你可以 把仓位加到90%，还有10%灵活支配，在最极端的情况下还有现金流，就还有翻身的机会。如果是加前面的两票，要么各补10%，要么一只票上补10%，再 补10%，再补10%,这么下来，除非这个熊市漫长到3,4年，不然的话，你始终会有现金流在自己的手上的，面对极端，也就始终能有翻身的机会。
这个仓位管理最大的优势是，无视牛熊，每年平均盈利能在20%左右，或者再低一些，但是可以穿越牛熊，熊市转牛市的时候赚的会更多。缺点就是，不会短期暴 富，其次，只适合小资金操作，如果你有1个亿，一次杀入市场1千万，其实挺恐怖的，不合理，这个仓位管理当资金做到1千万以上，应该就不再适用了。
最后要说下，仓位管理要管住自己的手，原则上补仓一次要经过1个月的运行时间后再操作，如果一个星期不到，你就把一只票的仓位补齐了，一个是说明你选的股票 有问题，一个就是此时大盘急跌过程中，这个时候无论如何不能接下跌的飞刀，等大盘企稳再补也不迟，此乃识时务者为俊杰是也。
二、三步仓位管理法
一、进场条件：
1.大盘处于主导多头趋势中，至少20天均线走平几天后开始上移。
2.有明显且持继的板块热点产生。
3.目标个股有当前热点属性。
4.目标个股符合技术进场点要求
二、仓位管理：
1.按“三分仓位管理法”开出首仓
2.首仓成功，开出第二仓。
三、止损价位的控制：
1、下降趋势中，止损位应在５％以内。特别注意无量阴跌，会给人一种止跌的错觉和幻想，使得在幻想中等待再等待中失去机会。
2、上升趋势中可适当放宽止损幅度如１０％（不计算手续费用），如出现缩量长阴更可放宽至１2％。
3、对于暴跌出货被套无需设立止损位，应在第一时间坚决卖出，不对此类股票抱有希望，更不要补仓。
四、止损位设置：
1、一般在上一个局部小底部以下，以收盘价为准，避免被盘中震荡过早地清理出局。
2、在股价朝有利方向运动时，采用跟进性止损，使用3、5日均线(较趋势线发出信号早一些)，或前一日收盘价下方3%来设置。
3、当出现异常的成交量而未形成突破时，取消原来的保护性止损，将之置于该日收盘价下约2%的地方。
4、投机的顺势操作，止损点的设置可以离自己的价格远一些，以防振荡出现，一般讲，之间距离大于4％而小于10%。
5、投机的逆势操作，止损点的设置应该离自己的价格近一些，一般不大于5％。
五、时间管理：
1、持股时间：短线操作的持股时间不超过20个交易日；中线持股时间为2--5个月。
2、在限定的时间里完成预计利润坚决清仓。
3、在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。特殊情况下如果根据行情认为有必要继续持有，则先出场1/2，以防止判断失误可能带来的不利和被动情况，其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局。
4、在限定的时间里产生亏损，但亏损情况没有达到预计的平仓线要求，则出场2/3，以防止整体资金亏损达到平仓要求，同时用所出场的资金来适当回补低价仓位。
5、在非限定的时间里提前完成利润则出场2/3、或出场的股票总体资金为投入的本金。
6.在非限定时间内提前完成预计利润则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和。其它的可以继续持有。
7.在预计的时间内没有利润也没有形成亏损则一次性出局。
六、卖点设定：
1.周期出局法：小型波段的上涨周期在5-8个交易日居多，到达周期主动出局。
2.量能出局法：放量长阳突破当日或次日不能继续上攻，先出局，至少减仓。孤量更要出局。
3.开盘出局法：买进后，当日拉长阳，次日开盘半小时内分时攻击力减弱即了断。
七、重点总结：
1.跟随趋势，而不要预测趋势，预测趋势必然会被趋势埋葬。
2.不求买在最低价，转折形态出现后开始试探险性建仓，如果是假转折，轻仓也及时止损。
3.不求卖在最高价，接受次高点。
4.永不补仓。
三分仓位管理几点说明：
1、成功交易必经“随意型交易”、“技术型交易”、“策略型交易”、“完全策略型交易” 四个主导阶段。
2、绝对大数的股友在学习技术分析过程中会停留在“技术型交易”阶段，而不能进一步提升。即使实战技术真的不错了，在多头行情中也屡有建树，但对于市场风险的防范缺乏意识与能力。
3、技术分析必需在策略管理的框架中实施。
4、策略管理的本质：风险防范的意识与能力。事实上是对资金的有效管理。
5、仓位管理是策略管理的重要手段。仓位管理+止损设定=锁定风险。
6、要在风险被锁定的前提下再谋求利润发展。这个市场不是比谁一时有多得意，而是比谁更有长胜能力。是马拉松，不是短跑。
7、三分仓位管理的本质是把仓位大小的决定权交给市场，而不是自己的主观判断或想像。
8、首仓开出三分之一仓，带有主观成份，前提是：大盘处于多头趋势中，个股处于形态爆发量能点上，分时走势配合到位。
9、首仓开成功的标志，首仓离开建仓成本5%以上。构成加仓条件，这个条件可能是在三五分钟内完成，也许是在三五天内完成。
10、首仓开不成功，或止损出局，或平盘出局，或达到开下个仓位条件时再加仓。发生的任何风险全部被锁定的局部仓位内。
11、当成功开仓，则仓位自然加重，好了可以更好，讲究乘胜追击，但不好的情况发生时，立即自动锁定仓位。
12、三分仓位管理，既不主观激进，也不自闭保守。操作仓位资金大小的控制权完全交给市场来帮你定度。
“三分仓位管理法”因为听起来特简单，也因为很多股友对仓位管理根本没有这个意识，所以根本没有执行仓位管理的规则，后果就是：不亏则矣，一亏惊人！
如果时机到了，就可进场操作了，记住一条：先是试探性建仓，此时仓位上限是三分之一，因为转折的迹象出现后，没有必然的逻辑推导----就一定是反转成功，你还需要留一手！成功则加仓，不成功则按止损管理严办。
三、属于你的合理仓位
根 据资金定仓位。总体而言，无论资金大小，都有个仓位控制的问题。但相比之下，资金量大的投资者，尤其要把控制仓位作为头等大事来对待。一般情况下，资金量 大的投资者，尽量不要重仓，尤其不要满仓，至少不能长期满仓。资金不多的投资者，可在个人能够承受的风险底线之内，适当重仓。
根据点位定仓 位。确定仓位大小时，还有一个重要的判定依据就是大盘的点位。一般来说，当大盘涨幅已大、处于相对高位时，要减仓、轻仓，越往上走，仓位越要降低；在大盘 相对低位，要增仓、重仓，越是下跌，仓位愈可加重。“不涨不卖、小涨小卖、大涨大卖；不跌不买、小跌小买、大跌大买”，讲的就是这个道理。
根据股价定仓位。除了以上两点需要考虑外，还要考虑目标股票的价格，根据股票价格确定仓位轻重。对看好的股票，在基本面未有任何改变的前提下，应该采取高位轻仓、低位重仓、越涨越卖、越跌越买的策略，而不是随波逐流，人云我云，频繁地追涨杀跌。
当然，最关键的一条，还是要因人而异，根据个人的操作风格来合理控制自己的仓位。可以肯定的是，如果仓位控制好了，操作起来不仅可以做到进退自如，得心应 手，而且心情也会变得非常愉悦。为什么在市场大起大落的时候，总有那么一些人能够做到涨不喜、跌不悲？善于控制仓位，就是其中的奥秘之一。
