所谓控盘，即公司的由主力和关联人高度集中的持有。
在大街上,有时可以看到一种玩38的临时赌局。一个人拿着一个小酒杯,酒杯里有一个白色的小片,小片的一面写着3,另一面写着8,他一面快速地在地 上转着酒杯,一面口中念念有词,不外是解说规则招呼围观者下注。随着酒杯旋转,杯中的小片也跟着翻滚,转上一阵后,他突然用一块硬纸板把杯口盖上,周围的 人开始压钱。由于小片一直在晃动,看清上面的字多少是有些困难的,所以有人压3有人压8。压完之后一开盖,压对的一赔一,压错的压多少全输掉。这个游戏看 似对压钱的人有利,因为只要眼力好,仔细看,就算不是每一次都能看准,至少能对多错少,只要看的仔细些,应该是只赢不输。但一玩就知道了,有时候看的清清 楚楚是3,可一开盖却是8。玩的人只以为是自己没看清,于是更仔细的看,看清楚了再压,结果还是有时对有时错,等玩一段时间再看,肯定是输钱多赢钱少。道 理何在呢？原来在小片中夹有一小片磁铁,聚赌者手中拿着另一块磁铁。他悄悄的把磁铁N极S极往上一凑,要它是8就是8,要它是3就是3,和他玩的人有输没 赢。从这个例子包括了坐庄的基本原理。
坐庄有两个要点,第一,庄家要下场直接参与竞局,也就是这样才能赢；第二,庄家还得有办法控制局面的发展,让自己稳操胜券。股市做庄也是如此,股市做庄庄家要把仓位分成两部分,一部分用于建仓,部分资金的作用是直接参与竞局；另一部分用于控制股价。
与 38游戏不同,38游戏中靠作弊控制局面,而在股市中庄家必须通过实际买卖来控制股价；38游戏中用一块磁铁就可以控制局面了,完全没有成本,而股市中必 须用一部分资金控盘,而且控盘这部分资金风险较大,一圈庄做下来,这部分资金获利很低甚至可能会赔,庄家赚钱主要还是要靠建仓资金。股市控盘是有成本的, 所以,要做庄必须进行成本核算,看控盘所投入的成本和建仓资金的获利相比如何,如果控盘成本超出了获利,则这个庄就不能再做下去了。
一般来 说,坐庄是必赢的,控盘成本肯定比获利少。因为做庄控盘虽然没有超越于市场之外的手段无成本的控制局面,但股市存在一些规律可以为庄家所利用,可以保证控 盘成本比建仓获利要低。控盘的依据是股价的运行具有非线形,快速集中大量的买卖可以使股价迅速涨跌,而缓慢的买卖即使量已经很大,对股价的影响仍然很小。 只要市场的这种性质继续存在下去,庄家就可以利用这一点来获利。股价之所以会有这种运动规律,是因为市场上存在大量对行情缺乏分析判断能力的盲目操作的股 民,他们是坐庄成功的基础。随着股民总体素质的提高,坐庄的难度会越来越大,但做庄仍然是必赢的,原因在于做庄掌握着主动权,市场大众在信息上永远处于劣 势,所以在对行情的分析判断上总是处于被动地位,这是导致其群体表现被动的客观原因。这个因素永远存在,所以,市场永远会有这种被动性可以被庄家利用。
任何一只股票行情出现的时候，都是筹码转移的结果。主力投资者资金量较大，在买入和卖出股票的过程中，伴随着筹码的转移以及价格涨跌走势。在确认筹码转移的过程中，我们也掌握了价格运行的趋势。从成本的角度来看，我们把握好主力操盘期间筹码转移趋势，就获得了主力持仓成本的信息。同时，在筹码转移期间，我们确认了筹码转移趋势，也就掌握了操作方向。关注筹码转移，我们主要是看中主力投资者的持仓价位变化，这样就可以战胜主力获得更高收益。
一轮行情的上涨与下跌均是由市场中个股筹码在不同价位进行不断转换造成的。因此，要了解市场中个股涨跌变化的本质就必须对筹码分布状况进行深入分析。
筹码集中度表明的是市场上流通筹码堆积的主要区域的幅度，数值越大表示筹码集中的幅度越小，筹码就越分散，反之亦然。需要特别提醒的是，这个集中的意思，不等同于庄家的控盘，与龙虎榜的数据也完全不是一个意思。
下面我们以一个简单的模型来看看什么是筹码分布。模型中有一家公司，它有1000股的流通筹码，经过投资人的交易之后，这些筹码被4个人持有，其中：投资者A在6元买进100股，在6.5元买入200股，共持有300股；
投资者B在7元买入150股，在7.5元买入200股，共持有350股；
投资者C在7.5元买入120股，在8元买入180股，共持有300股；
投资者D在8.5元买入50股，共持有50股。
我们用“*”代表筹码数量，每个“*”代表10股，那么用图形来表示这个筹码分布模型就是：
每个价位的股数不同（即筹码数不同），这样便构成了一个简单的筹码分布模型。上述只是一个简单的描述模型，如果换成真实的上市公司股票，那么一个公司的流通盘最少也有几千万股，其价位分布区间是相当广阔的。
中国股市为何股灾频发?
股灾其实国内外都有，美国股市在健全之前，也发生过各种类型的股灾。从当年荷兰的郁金香事件开始，这种人为的灾难从来没有停止过，不过是换了个说法换了个形式罢了。
从发展历程看，A股只有不到30年的发展历程，而国外股票市场至少都有上百年的历史，也都经历过股灾。
A股30年的发展历程则更像是欧美国家的股票市场缩影，因此，看起来股灾发生的频率要高一些。
从制度方面看，目前A股的制度建设远远落后于股票市场发展，部分机构和个人利益制度漏洞，牟取巨额暴利，在一定程度上助长了市场的大起大落。
从市场监管角度看，监管机构也是在不断学习、不断进步，而有时候这种进步滞后于市场投机者的行为，这也就给予了市场投机者以可乘之机，使得市场出现大幅波动。
从投资者角度看，A股以个人投资者居多，而具备专业投资能力的投资者相对较少，即不成熟的投资者居多，而这些投资者又极容易受市场短期波动或未经验证的消息影响，追涨杀跌，这在很大程度上也助推了市场的大幅波动。
从投资机构行为看，有时候机构投资者基于某种目的，需要进行调仓或其他行为，短期内大幅买入或卖出，也会引起市场大幅波动。
一定要记住：吃一堑，长一智，伤害就是明白，失败就是懂得。我们会从失利中慢慢走出，重拾信心，不开心、后悔、抱怨和慌乱对你的投资毫无帮助。股市很重要，但一定不是生活的全部，除了股市，我们还有诗和远方，这才是我们该拥有的生活，继续我们的努力与追求。
中国股市竟是个骗子集中地？
股市，本来是个好东西，在中国，居然成了个骗子集中地。企业造假 包装上市，大庄包装轿子上街，小股民最后抢着抬轿子，最后，才发现轿子里的金银财宝全不见了，是个空轿子，烂轿子！十多年来，中国股市本来就不符合股市应 该具备的正确的基因和体系，到现在，越来越暴露出其不伦不类妖魔鬼怪的本性，吞噬了千万股民的财富。这何止是骗子，简直就是魔鬼。
谎言1：KDJ金叉
刚开始炒股的人都迷信技术分析，尤其对简单直观的KDJ指标情有独钟。我们知道，从KDJ指标体系来讲，显示金叉是买入信号，显示死叉是卖出信号，一买一卖，票子到手。
但是，菜友们用脚丫子想想，真有这么简单吗？要是真是这么简单，那不是人人成股神，个个成富翁了吗？可能么？
别太天真了，KDJ指标是根据历史数据计算的，它只能代表过去，对未来的指导意义十分有限。
在实际的盘面中，金叉能瞬间变死叉，死叉也能瞬间变金叉。要是根据金叉来决定买入操作，不亏死才怪，所以，这个谎言一定要拆穿。
谎言2：强烈买入推荐评级
强 烈买入推荐评级——这个关键词多见于券商对上市公司的研究报告中，往往是基金经理或大佬们研究完上市公司后所得出的结论。刚才说了，股市就是一个你骗我我 骗你的地方，券商、机构他们的研究报告究竟有多少地方可信呢？答案是可信度非常低！要不然为什么那么多散户在看完研究报告以后一买就亏？
甚至在某股票交流论坛中出现这样一个现象，股票一出利好大家就跑，一出利空大家就进（迷一样的散户心理，永远猜不透）。
所以，如果你看到自己的股票出现了这样一份标题非常醒目的研究报告，并且在结尾处写上一句“强烈推荐评级”，那么对不起，你的股票要跌了……
你想啊，证券机构多是卖方机构，只要千方百计地忽悠你买了，找到接盘侠，它就算达到目标了，零和博弈嘛，你不亏钱，他靠什么吃饭。
懂了？认真，你就输了！城市套路深，我要回农村，农村套路多，村长不让说，草根我是不是知道的太多了？
谎言3：金九银十
第 二个谎言依然和月份有关。金九银十，据传说最早来自于楼市，而且这时候人们的消费心理比较松动，容易构成一个相比于其他月份比较高的购买欲望，所以这两个 月的消费额会明显高于其他月份，这就是“金九银十”的现象。并且，这个时间段恰逢中秋佳节与我们的国庆节，中国人喜欢过节，喜欢热闹，大盘可以不涨，但是 你不能阻止泱泱股民节日幻想大涨的冲动吧？于是乎，就有了股市版“金九银十”的美好憧憬（跟红五月一样一样滴）。
事实上“金九银十”跟“红五月”一样，都不过是投资者盼望股市大涨的一厢情愿罢了。试想，如果大盘以大众的意志为转移的话，那岂不是人人都赚钱、人人都是股神啦！
这里再说句题外话，“红五月”和“金九银十”其实都没有什么值得期待的地方，相反，每年的6月、7月以及11月和12月往往是容易上涨的月份，成功率蛮高，大家可以自己去查历史。主力常用的三大建仓手法：
1、顺势打压建仓。
主力打压股价的意图很好理解，目的就是想从投资者手中筹集到更多的廉价筹码。主力通常会提前买入一部分股票，随后利用手中筹码抛售打压股价，股价会呈现快速下跌破位的趋势，当投资者恐慌抛售时，主力在顺势买入廉价筹码。
盘面特征：股价快速下跌，盘面多次收出放量阴线。底部确认后又会出现连续放量阳线。
2、盘整震荡建仓。
箱体震荡的走势在市场中较为常见，几乎走势都不受大盘影响。主力介入这样的股票通过反复打压股价，消磨投资者耐心来获取筹码。有些上市公司是优质的白马股，业绩优秀，在难以打压股价的情况下，主力只能选择这样的方式让散户交出筹码，主力建仓时间较长。
盘面特征：区间K线小幅震荡，盘整为主。
3、拉高建仓。
拉高建仓是主力获取筹码时间最短，成本最高的一种方法。一般是股票基本面突发利好，主力迫切的想介入，于是通过拉高股价诱惑投资者卖出股票来获取筹码。在股价拉高的同时，成交量和换手率大幅提升，上涨的过程中有时还会出现较大的震荡，这都是主力吸收筹码的手段。
盘面特征：K线以大阳线为主，上涨初期宽幅震荡，短期内成交量和换手率迅速放大。
个股出现庄家利用“盘中震荡推高股价吸筹”走势，当日收盘一般有以下几种情况出现：
1、震荡推高股价吸筹后股价被快速拨高大涨甚至涨停； 2、震荡推高股价吸筹后股价维持强势上升至收盘； 3、震荡推高股价吸筹后遇大盘走弱，股价下午下跌以长上影线收盘； 4、震荡推高股价是主力制造吸筹盘口陷阱引诱跟风盘，拨高后打压出货。
后面两种情况股价下午都是冲高回落走势，收盘出现长上影线。而且下一交易日股价大都会出现继续下探调整。如何确定目标股票是庄家震荡推高股价吸筹，而且当天买入不会被套？
第一：股价长时间维持小阴，小阳缓慢攀升局面。第二：5日、10日、20日均线呈多头排列，但是偏离不大。第三：收盘价大部分时间是站在5日线上，偶尔跌到10日或者20日线附近，但在随后几天就被拉回。第四：5日成交量与10日成交量，相互粘连并且保持水平状态。，显示成交量始终保持温和。
庄家做庄图解：
1、突然拉高或打压造成股价阶段放量，剧烈震荡进行吸筹，快速打压洗盘、V形反转、拉升。
2、放巨量缓慢推高、高位横盘、直接拉升。
3、对低位的放量震荡，推高建仓。
4、放量走出波段形态的上升通道、砸盘破位、缩量做底、拉升。
5、放量震荡推高、较为深幅的下跌调整、做W底、拉升。
6、相对低位的放量震荡，推高建仓
见（图148-1）所示。
运用广通灵稳榜等能量系统分析出庄股，这个不难办到，但找到庄股以后我们如何操作呢？这个问题很有讲究，我们虽然知道它们是庄股，但操作不好一样会输钱。
广通技术中有一个著名技术叫【后金叉买入】。它讲的是什么呢？它讲的是，如果你在三死叉的时候出货了：如图a点是一个5日、10日均价线死亡交叉，b点是5日、10日、20日均量线死蜘蛛，c点是MACD死亡交叉，这就构筑了【三死叉见顶】的信号，这足以使我们感觉不妙，先退出来再说。退出来以后，我们就等待出现比较明显、大级别的5日、10日均价线金叉（图d点），MACD金叉（图f点）和成交量5日、10日均量线金叉，也就是等待【三金叉见底】信号。对于一般的股票来说，三金叉出现意味着股价出现一个低点，起码也是阶段性或短期的低点，而对于庄股来说，如果三金叉不买进就等于踏空。
从图中找到5日、10日均价线金叉难不难呢？不难，我们瞄准d这个地方，做一个买入动作，拦截它。这是什么意思呢？就是股价在120日、60日、20日、10日、5日五条均线之上，五线之上没顶了，顶部在哪里不清楚，我们就是这样看问题的。如此说来，我们在认定一个庄股的前提下，对庄股实行后金叉买入，这是一个比较好的办法。
那怎么知道后面有一个金叉呢？这很简单，有一个死叉必然会有一个金叉，除非股票停牌不交易，否则总有一天，比如说20天、50天、半年……它总会有一个后金叉。这是个很笨的问题。有一个死亡交叉，必然有一个后金叉，我们就在后金叉等它。
运用“后金叉买入”技术还有几个辅助条件，第一：五线之上的后金叉最好，最为上品；第二：三金叉见底，最为稳定可靠；第三：冲过收盘价连线，股价位于五线之上（图e线）。当股价穿越这根收盘价连线的时候，我们就拦截它。爬不上去就不好，爬上去就是好，这根e线是一条防踏空保险带，没有这根线的话，一个不当心要踏空的。
通过（图148-2）我们又知道了，越是靠近2+3初端的后金叉，油水越足，越是靠近2+3末端的后金叉，风险越大，如果创了前一阶段性底部新低的后金叉，还是放弃为妙！
小结：【后金叉买入】是一个管理庄股波段操作的利器！只要运用得好，可以尽量多地参与上升波段，避开下跌区间。
运用好【后金叉买入】有如下条件：
一：庄股，必须是有庄家建仓的股票，普通股票还是放弃的好；
二：五线之上的后金叉为上品，就是当发生后金叉后，那个金叉点之上已经没有任何均线了；
三：后三金叉更稳定，价金叉、量金叉、MACD金叉同时或相继发生的后金叉更好；
四：2+3初端的后金叉安全性高，油水足，越靠近2+3末端的后金叉风险越大；
五：最好是每一个金叉点都比前面那波行情的金叉点抬高，只有这样股价才能保持上升趋势，如果降低了，创了新低的后金叉，那还是放弃为妙！股市真是一个让人又爱又恨的市场，牛市的时候每个人都喜笑颜开，然而好景不长，如果你没有见好就收，那么接下来就会让你哭的很有节奏感。这也是投资市场吸引人的地方，充满着不确定，可以赚取财富，但前提我们得先了解它，掌握它的“潜规则”：
股票是什么？
股票的本质——商品
股票可以理解为一种商品，它和普通的商品基本上没有区别，这种商品的价值和市场对它的估值有关。拿苹果举例，你有一个苹果，今天苹果卖3块，明天降价卖2块，你的苹果还是苹果，但是从价值上，你损失了1块，这就是蒸发。
股票的实质——虚拟资本
股票不存在生产的过程，只有交易的过程，赚钱的方法就是涨的时候持有，跌的时候交给别人持有。所以股市有著名的“搏傻理论”，股票赚钱就是比谁更傻，更傻的人会在跌的时候接盘，就会赔钱。
很多人理解，赚的钱就是别人赔的钱。这是错误的。股票真正赚的钱，是该股票的市场价值的变化，所以你能在升值的时候去持有，贬值的时候做空。
你赚多少和别人亏多少无关，只是股票的价值发生了变化。所以玩股票赚钱，关键是何时持有的问题。
最大的区别是股票没有其他意义，股票仅有的意义就是他所代表的股权。在中国，这个股权只能在股市上体现他的市场价值，所以中国股票的唯一功能就是交易。不像苹果还可以吃，还可以做糖。但是如果单从交易形式上，它们没有区别。
投资市场是无情的
投资市场是一个人性的修炼场，贪、嗔、痴、疑这些人性的缺点在投资市场都会被放大，所以，进入投资市场就要知道这是个无情冷酷的市场，在这里，没有人会因为你赔掉家里的生活费、甚至救命钱而可怜你！股票该跌还是会继续跌！
股市可以操纵吗？
还是人性，要知道任何东西都敌不过人性，人们奋斗所争取的一切，都跟利益有关，三方存管，甚至刑法、监管都不可能完全杜绝追求高收益的人性。在证券市场，只要犯罪成本适宜，就会有铤而走险，何况中国市场并没有改变投机的属性。
