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绝不允许设立投资总资金的高赢利目标的安全管理法则

时间:2017-11-20 03:09:41  来源:高级技术分析系统  本篇文章有1183字,看完大约需要4分钟的时间

绝不允许设立投资总资金的高赢利目标的安全管理法则

时间:2017-11-20 03:09:41  来源:高级技术分析系统

绝不允许设立投资总资金的高赢利目标

许多投资者喜欢为自己或被代理者设立总资金的高赢利目标,这是不允许的。如果说设立一个略高于银行利息的目标是必要和可行的话,设立更高的赢利目标就违背了市场规律,越是时间短就越不能设立具体目标,其道理和前面的第一条原则基本是一样的。

投资本质上是一种追求长期稳定赢利的行为或经济活动,它是建立在对能力的长期信赖和长时间内对机会的大概率把握基础之上的,需要保持运作的连续性,一旦把时间切成段或缩短,投资就变成了投机。

即使是巴菲特这样的世界级大师,也没有设立具体的赢利目标,其实际的年利润率也只有百分之二十几,但他却是世界首富。我们的一些投资者,动不动就为自己或委托人设立甚至大大超过巴菲特的年赢利率目标,那只能证明他根本不懂投资。

时间要素是投资和投机的最大区别,投资的特点就是长期趋势,投机的特点是快速致富或捞一把就走。

投机的特点是快速致富或捞一把就走

必须设立投资总资金的亏损底线即风险可承受最大值

俗话说,“愿赌服输”,虽然投资和博彩本质上是完全不同的,但在对待失败或损失的方式和态度上却是一样的,那就是设定自己能承受失败或损失的底线,一旦损失到达自己的底线就必须退出。

由于每个投资者的财力、获取财富的途径、投资的目的、心理素质等不同,其投资底线也是不同的。有雄厚收入的人,一次投入的资金即使全亏了,他也能接受;有的人为了学习投资,计划拿出一笔钱做学费,哪怕全亏了,他也能接受;有的人心理素质较脆弱,亏损总资金10%都受不了。

虽说亏损底线会因人而异,但从投资原理来说,应该设定一个公共基准,笔者认为这个基准设为20%-30%比较合适,它不是一个固定的比例,而是一个比例区间。之所以这么取值,基于以下几点:

第一,世界顶级的投资大师巴菲特的年平均赢利率就在这个区间,把它定为亏损底线是反过来用,即可以叫对称原理。

第二,大致相当于借贷年平均利率的2-3倍,即在借贷利率基准上增加两倍,这也是和高风险、高收益对称的,但也不能比这更高了。

第三,市场总免不了一些投资者难以抗拒和规避的意外因素,这就需要一个弹性亏损区间来过滤。

20%-30%的亏损底线,也是对投资者是否成熟和适合投资的一个验证标准,如果一个投资者不能保住这条底线,那他要么不成熟,要么不适合投资。

关键字: 趋势
来源:高级技术分析系统 编辑:零点财经

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