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怎样办理封闭式基金的申购?封闭式基金的利润分配原则是什么?

时间:2018-09-15 14:34:21  来源:封闭式基金  本篇文章有3033字,看完大约需要10分钟的时间

怎样办理封闭式基金的申购?封闭式基金的利润分配原则是什么?

时间:2018-09-15 14:34:21  来源:封闭式基金

关于封闭式基金申购流程及注意事项的介绍

目前封闭式基金包括传统封基型基金。传统封闭式基金只能买卖,不能申购,一般成立15年就面临着封转开的问题。创新型基金指的是分级基金母份额、稳健份额和激进份额。母份额可以通过场内基金申购赎回,某些分级债基稳健份额有封闭期,比如三个月、六个月开放一次,可以在代销网点申购赎回。具体情况,可以预约咨询。

封闭式基金的申购步骤

1、办理申购

已有沪、深股票账户或基金账户的投资者可直接进行申购;没有沪、深股票账户或基金账户的投资者,需要到当地开户网点办理股票账户或基金账户。投资者根据自己的计划申购量,在申购前向自己的资金账户中存入足够的资金,一经办理申购手续,申购资金即被冻结。

委托申购封闭式基金与委托申购新股的手续相同。投资者可通过填写申购委托单、电话委托或磁卡委托方式在其开立资金账户的证券经营机构办理申购委托。

2、确认中签并解冻资金

●T日:申购日。

●T+l日:将申购资金划入登记结算公司资金账户。

●T+2日:验资并出具验资报告,确认有效申购。

●T+3日:摇号抽签。

●T+4日:公布中签结果,对未中签的申购款予以解冻.

3、申购规则

目前封闭式基金包括传统封基、创新型基金。传统封闭式基金只能买卖,不能申购,一般成立15年就面临着封转开的问题。创新型基金指的是分级基金母份额、稳健份额和激进份额。母份额可以通过场内基金申购赎回,某些分级债基稳健份额有封闭期,比如三个月、六个月开放一次,可以在代销网点申购赎回。具体情况,可以预约咨询。

●发行方式:上网定价发行。

●发行对象:中华人民共和国境内自然人、法人和其他组织。

●发行面值:1.00元/册。

●发行费用:0.01元/份。

●申购价格:1.01元/份。

●申购地点:深、上证券交易所。

●申购单位:每份基金单位。

●申购份数:每一账户的申购量最少不得低于1000份;超过1000份的,必须为1000份的整数倍。

●申购限制:每一账户申购不设上限,投资者可以多次申购,但每笔申购不得超过99.9万份。同一账户多次申购的,将多次申购的数量全部累加,对同一账户的申购进行连续配号。

●配号方式:分段配号,统一抽签。

4、注意事项

●己开设股票账户的投资者不得再开设基金账户。

●一个投资者只能开设和使用一个资金账户,并只能对应一个服票账户或基金账户,不得开设和使用一个或多个资金账户对应多个股票账户或基金账户申购。

●沪市投资者必须在申购前办理完成上海证券交易所指定交易手续,在申购委托后,不得撤单。

办理封闭式基金的申购

封闭式基金只能在证券公司办理股东卡(就是炒股用的股票账户)后,在证券公司网站下载相应的软件并安装后,通过软件交易或电话交易。

1、在周一至周五9:30~11:30,13:00~15:00的交易时间内,带身份证、银行卡和100元现金去离你住的较近的证券公司营业部去办理股东卡(只能在交易时间内办理,深市股东卡50元,只能交易深市股票、封闭式基金和LOF基金,沪市40元,只能交易沪市股票和封闭式基金,最好两个都办,这样可以交易所有A股及封闭式基金),在交易时间内开通沪市指定交易,深市的默认开通。

2、问清营业部工作人员,办理资金账户。

3、在证券公司网站下载并安装对应的软件,用股东卡登陆,随便用哪个股东卡登陆都可以买所有A股和封闭式基金。

在办理申购时费用收取方面:

封闭式基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付,同时还需要支付基金托管费,按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。前面两种费用在计算基金净值时已经剔除,但请注意封闭式基金的净值与交易价格并不相同。个人投资者通过券商买入或卖出封闭式基金的仅需支付应付券商的交易佣金,佣金标准一般不超过千分之三,若你的交易量大,券商会给你更大的佣金折扣。还有其他费用,但都可以忽略不计了。

封闭式基金属于信托基金,是指经过核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易所交易,但基金金额持有人不得申请赎回的基金。开放式基金和封闭式基金的关系:开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。

股票_副本

下面我们来讲讲基金的利润分配原则。

封闭式基金的利润分配原则:

封闭式基金的利润分配每年不得少于一次,封闭式基金利润分配比例不得低于基金年度可供 分配利润的 90%。封闭式基金当年利润应先弥补上一年度亏损,然后才可进行当年分配。封 闭式基金一般采用现金方式分红。

讲到基金的利润分配方式,在讲到封闭式基金分配方式之后,我们有必要扩展地了解一下开放式基金地利润分配方式。

开放式基金的利润分配原则:

我国开放式基金按规定需在基金合同中约定每年利润分配的最多次数和基金利润分配的最 低比例。利润分配比例一般以期末可供分配利润为基准计算。开放式基金的分红方式包括现 金分红和分红再投资转换为基金份额两种方式。

最后,我们讲讲货币基金利润分配原则。

货币基金利润分配原则:

对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红 利再投资,并应当每日进行收益分配。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分 配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。因此,周五申购的 货币市场基金并不参与周末的分红,周五赎回的货币市场基金仍可享受到周末的分红。货币 市场基金采取“每日计算收益、按月结转份额”的方式对投资者分配收益,通常用“万份收 益”、“七日年化收益率”来衡量货币基金利润分配的多少。

本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

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