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ETF净值是什么,如何计算?基金申购时间如何确定?

时间:2018-09-07 09:39:31  来源:ETF  本篇文章有2607字,看完大约需要9分钟的时间

ETF净值是什么,如何计算?基金申购时间如何确定?

时间:2018-09-07 09:39:31  来源:ETF

ETF净值(NAV):是指单位ETF基金份额所代表的证券投资组合(包括现金部分)的价值,以基金净资产除以基金份额总数。

ETF份额参考净值(IOPV):是由交易所根据基金管理人提供的计算方法和证券组合清单,盘中按最新成交价格实时计算并公布的基金份额净值估计值,以供投资者参考,交易所于交易日通过行情发布系统每15秒公布一次。

计算公式:

一个申赎单位的ETF净值=ETF清单中各组合证券执行数量*最新价(未停牌部分)+ETF清算单各组合证券执行数量*昨收盘价(停牌部分)+必须现金替代金额+当日预估现金差额

IOPV=一个申赎单位的ETF净值/一个申赎单位基金份数

说明:现金替代溢价比例部分的金额不属于净值部分。

ETF清单:基金公司每日公布的ETF组合证券构成比例及其他相关信息

什么华夏的300ETF竟然净值比累计净值高?有朋友来问。

仔细看了下,原来是份额折算惹得祸。

在基金发行时,一般都是按照1元来募集的。但是ETF这东西,习惯上会让其净值与跟踪的指数产生一定的关系,比如是指数的十分之一、百分之一或者千分之一,这样看着更跟踪指数一些。

所以,华夏的300ETF在发行完成后,就于1月11日公告进行了一次份额折算,相关公告如下:

根据《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏沪深300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)确定 2013 年 1 月 9 日为华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额折算日,折算后的基金份额净值与 2013 年 1 月 9 日沪深 300 指数收盘值的千分之一基本一致。2013 年 1 月 9 日,沪深 300 指数收盘值为 2526.126 点,经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为 16,565,455,671.70 元,折算前基金份额总额为 16,020,609,566 份,折算前基金份额净值为 1.0340 元。

根据《华夏基金管理有限公司关于华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式,本次基金份额折算比例为0.40932601,折算后基金份额总额为 6,557,649,828 份,折算后基金份额净值为2.5261 元。

从历史净值变动我们也可以看到,正是1月11日那天,净值大幅飙升——这不过是折算的体现而已。

净值因为折算一下子被拉高了许多,这时候就更能体现累计净值的价值了。累计净值是不考虑折算与否的问题,继续以1元起始值来计算的,如此我们就可以轻松知道这个基金上市以来到底是赚钱了还是亏钱了。比如我们可以看到最新的累计净值是0.9846%,即上市以来依然微亏1.5%左右。

上证50ETF的清单如下:

一级市场上,投资人通过有资格的证券公司,根据华安基金每日一早公布的当日申购赎回清单,将一篮子股票及现金(按上证180指数的成份股和相应权重组成)交给华安基金,申购ETF份额,华安基金据此创造出对应的新的180ETF份额,使得华安180ETF的总份额增加,赎回过程相反。

在二级市场上,华安180ETF以510180的代码在上海证券交易所挂牌交易,交易单位为1手(100份),实行10%的涨跌幅限制,现金买卖,与股票无异。二级市场的交易是在180ETF的持有人之间进行的,不会导致180ETF总份额的变化。

华安180ETF以510180的代码在上海证券交易所挂牌交易

如何确定基金申购时间?基金申购确认时间是按照怎样的规则?

购买过基金的朋友都知道,无论哪种基金交易,都不会马上看到交易情况,而是需要几个工作日才能看到收益情况。那么基金申购确认时间是按照怎样的规则呢?

一般情况下,基金申购确认时间是T+2天确认,具体时间还要根据投资者提交申购申请时间来确定。每个工作日下午3点提交的申购申请,以当日净值成交,申购到的份额2个工作日后可查。每个工作日下午3点后提交的申请,以后一工作日净值成交,申购到的份额需再过2个工作日方可查询到。节假日或双休日期间提交的申购申请,以之后的首个工作日净值成交,申购到的份额需再过2个工作日才可查询到。

如果投资者希望在当天进行交易应确保在当天的交易时间结束前提交交易申请。同时,为避免因网络或通讯延时而导致当日交易申请被顺延至下一工作日受理的可能性,建议投资者尽量避免在14:50~15:00之间提交交易申请。

关键字: 重组停牌上海证券
来源:ETF 编辑:零点财经

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