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短线交易中仓位控制与资金管理的重要性

时间:2018-03-02 01:59:29  来源:短线追涨与低吸技术  本篇文章有3626字,看完大约需要12分钟的时间

短线交易中仓位控制与资金管理的重要性

时间:2018-03-02 01:59:29  来源:短线追涨与低吸技术

短线交易中仓位控制与资金管理的重要性

短线交易的规则很多,每一个交易者都有属于自己的短线交易规则。但在股市上长久生存并稳定获利的短线交易者,他的交易规则中必然具有仓位控制与资金管理的内容,因为这两点是短线交易关乎成败的核心要点。

控制资金和仓位比例,是交易者在实际操作不可回避的重要问题。作为一项操作纪律,不同风格的交易者对此有不尽相同的选择。实战中可根据自己的操作特点,选择适合自己的资金管理和仓位控制规则。

比如稳健型的交易者,对次级趋势的反弹行情,应以较小仓位参与;激进型的交易者可大仓位参与,但应设置止损位

交易者资金管理和仓位控制包含两个方面内容:资金比例控制和投入风险控制。

1、资金比例控制

资金比例控制是指每笔交易资金占总资金的比例,以及借款和融资额占总资金的比例。

对于交易者尤其是股市新手来说,在自己的交易资金中最好不要有借款或融来的资金。对于经验丰富且有一定资金使用和管理能力的交易者来说,借款或融资占总资金的比重,也应根据行情发展的不同阶段,控制在一定的比例和使用尺度,防范意外走势导致爆仓。对融资部分资金的使用,应以易于变现和高周转率为原则。在资金比例控制上,资金量不同的交易者,可根据自己的实际情况酌情掌握。

在交易者普遍开通融资融券业务的市场中,主力也会适应这种新的形势,加大盘中震荡和阶段性洗盘的力度,行情变化节奏和以往截然不同。融资,尤其是满仓超配融资,很容易被主力资金洗盘洗掉。

以前主力洗盘,会用花样百出的骗线、骗量折腾散户出局,在两融时代,主力已经改变策略,会在你明明知道市场震荡是主力洗盘的情况下,强行将你洗掉。因为你等不到主力拉升的那一天,账户就爆仓了。就算没有超配融资,满仓融资的话,也经不住主力波段性的洗盘,除非有更多的后续资金用于追加保证金。

在两融普遍开通的情况下,无论是个股股价还是股指,震荡幅度都在加大。

<a href='/jinding/102960.html'>沪指</a>短期内多次发生巨幅震荡

如上图所示,在证监会打击场外配资和规范两融背景下,沪指短期内多次发生巨幅震荡。个股的跌幅则更为惨烈。

中国南车和中国北车合并后的<a href='/txcbwng/87047.html'>中国中车</a>上市后股价暴跌的情景

上图中所示为中国南车和中国北车合并后的中国中车上市后股价暴跌的情景。如果交易者在资金与仓位上缺乏必要的控制,很有可能牛市还在继续,你却早已被清除出局。

在每一笔交易中,交易者投入的资金比例,应根据市场情况、行情发展阶段和交易品种的不同而有所变化。比如在牛市中进行短线交易,单笔交易应以30%左右的仓位为宜,熊市中则应以10%的仓位为上限。对于长线投资品种,在股价处于底部时可以分阶段缓慢吸筹,逐渐增加仓位。

一个成熟的交易者,应该习惯限制自己每次的交易金额,毕竟股票交易的风险性就在于无法百分之百准确地预知本次交易究竟是盈利还是亏损。为了保留继续生存的实力,任何时候都不能以全部身家去赌明天。

以风险投资著称的金融大鳄索罗斯曾说:“承担风险无可指责,但同时记住千万不能孤注一掷。”

2、风险控制

风险控制,是指交易者对每一笔投入交易的资金,都应有一个防止风险扩大的手段或措施。执行投入风险控制,是交易者在市场中长久生存下去的保障,也是交易规则的一个内容或一个原则。

风险控制主要有以下几个方面内容:止损、止盈、补仓或加仓。

有一句交易谚语:“不怕错,最怕拖。”股票交易一旦出现错误,应当及时处理,不能犹豫不决,观望拖延。否则随着风险的进一步扩大,将导致无法收拾的后果。投资界有一个“鳄鱼原则”,是以鳄鱼吞噬猎物的方式作比喻:猎物越挣扎,鳄鱼的收获就越多。如果鳄鱼咬住你的脚,你唯一的选择就是断掉一只脚以求逃命。在股票交易中出现趋势性的判断错误,理性的做法就是马上止损,无论你亏了多少。

很多交易者被套后,往往选择向下补仓。如果行情已经发生了趋势性变化,补仓无疑是越套越深,自寻死路。当然,这里不能完全否定补仓的作用。在非趋势性变化的行情中,向下补仓以摊低持仓成本,也是一个不错的获利方法。

止损也一样。在趋势性转折带来的下跌行情中,止损是唯一的选择。这时候交易者应该明白,赔钱和赚钱都是交易的组成部分。

中国中车下跌走势图

如上图所示,该股从顶部60余元的价位转势进入下跌趋势,一直跌至最低点5元附近的价位,整个跌幅非常惨烈。在趋势发生逆转的初中期阶段,如果交易者不愿及时减仓或止损的话,那么将会面临巨大的亏损。

在趋势发生扭转的前提下,止损离场是最好的选择。在这种走势中选择加仓摊低成本,试图挽回损失的做法,不但不可能挽回损失,还会进一步加大亏损。

对于短线交易者来说,下跌趋势中的个股最好少碰,能够给你带来大幅盈利的绝不会是这类股票。

即便参与,也要选择次级反弹阶段介入,短线低吸,快进快出,并设定止损点。如图中A点,当反弹明显呈现股价重心横移或向下时,即便被套也不要心存幻想,而应果断止损离场。

止盈,是一种懂得收获的智慧。当上涨行情如火如荼时,交易者应冷静地逐步消减仓位,也就是止盈。很多人都在牛市中赚过钱,但往往这些盈利都是纸上富贵,还未来得及落袋为安,便随着行情的下跌化为乌有。止盈是交易者收获利润、保住胜利果实的有效手段。

加仓,是资金投入比例较小的交易者加大仓位、增加盈利的一个手段。加仓的前提是行情或股价并未出现过大幅暴涨,仍旧处于上涨的初始阶段。

学会资金管理,是交易者取得成功的关键因素之一。

股市搏杀中,既会有得到,也会有失去,其中的关键点在于:得到时懂得及时收获,失去时及时认输出局。

中国中车K线走势图

如上图所示,该股用了两年多的时间,股价从6元左右开始起涨,一直涨至60余元,涨幅可谓巨大。到图中标示处,该股的股价重心和均线系统都已经开始横移或向下。面对这种技术形态,交易者应分阶段止盈,收获到手的盈利。但是在实际操作中,很多人看到的只有盈利,却看不到风险,反而会逢低加仓,希望进一步增加盈利。

股票交易就是这样,贪婪和恐惧都会使人发疯,让交易者不能以正常的心态和心智应对出现的趋势变化。止盈,从交易心理的角度来看,要比执行止损困难得多。

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