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热点选股法:如何挖掘题材

时间:2017-10-28 14:27:44  来源:短线实战操盘技巧  本篇文章有3242字,看完大约需要11分钟的时间

热点选股法:如何挖掘题材

时间:2017-10-28 14:27:44  来源:短线实战操盘技巧

市场炒作需要题材,但道听途说的题材是经受不住市场考验的。题材的号召力对市场和人气有着举足轻重的作用。号召力的实质是题材本身的想象力和理论上的周期跨度,前者符合市场意愿,后者配合主力行动。在大盘处于阶段性底部时推出题材特征鲜明的市场“领头羊”,两者相辅相成,才能凝聚成大题材,有大文章可做。题材的产生源于市场中存在的问题,这些问题也许人人都知道,但关键在于能否有人想出新的办法来解决问题,由此产生新的题材。

对于题材的认识可分为两个阶段。

第一阶段是朦胧阶段。在启动初期,市场上所有与题材相关联的股票都可能出现联动。由于题材的朦胧性,市场投机气氛非常浓厚。当有关方面出面干预时,没有实质性题材的个股股价会大幅回落,散户投资者往往在短期的波动中被套。没有前期真真假假的轰动效应,真正的题材股会少人问津。

第二阶段为投资阶段。市场淘汰了一批跟风的题材股之后,那些经过精心策划的题材庄股会脱颖而出。在价值回归的驱动下,人们更加关注引发题材质变的“质”,通过市场的多次动荡,认识到只有业绩改观的题材股才能完成从量变到质变的飞跃。

这里特别指出,挖掘题材股应注意以下几个要点。

第一,题材要足够大。题材越大,对于股价的促涨作用越强。对于隐蔽资产股来说,其隐蔽资产的价值最好能够超过股票的总市值,题材属于业绩型题材,以增长后的业绩计算出的市盈率属于整个股市以及所属板块中的低市盈率。市盈率越低,投机性机会越大。

第二,题材股的绝对股价。股价越低,投机性越强。一般来说,股价在4~6元的低价股,因突发性重大利好题材而引发暴涨的可能性最大。浙江东日罗顿发展广州浪奇等,都是如此。来看看这三只个股的日K线图就很明显了。

在2014年6月24日之前,浙江东日(600113)的股价都是在6~8元这个箱体中缩量运行,2014年6月23日收到间接控股股东的通知,正在筹划重大事项,并于6月24日起停牌。2014年12月20日披露了重大的资产重组方案,并于12月22日复牌,在利好刺激下,开盘就一字涨停,并开始了连续涨停之旅。

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图2-58 浙江东日(600113)日K线图

罗顿发展一直以来都是一家业绩亏损,股价很低的公司,而正是这样的一家公司,自2012年11月30日至2012年12月10日,却出现了7天5个涨停的现象。为什么短期内涨幅能如此巨大呢?原来是该股存在股权之争,引发资产注入的猜想,正是这一题材,股价才一飞冲天。

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图2-59 罗顿发展(600209)日K线图

广州浪奇也是一家长期业绩微利的上市公司,2014年6月20日至2014年12月30日,股价能从7.26元上涨到12月30日最高的11.87元,也是由于有非公开发行股份引入战略投资这样的题材在支撑。

第三,股价形态。在股价暴涨前,若股价能够出现一个较长的底部或者盘整平台,那么股价向上突破底部或者平台后,形成一轮主升浪的可能性很大。这就是所谓的底部或者平台蓄势。

不少投资者爱炒重组股,下面来谈谈重组股的挖掘方法。炒作重组股的技巧需要和资产重组的模式联系起来,总结一下有以下几种。

第一,地方政府重组模式。这种模式的重组,目的是使地方企业保持融资能力,均衡整合地方企业资产。一般情况下,这种重组容易发生在一年的第二季度,因为两会后地方政府才有空腾出手来抓企业整顿。

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图2-60 广州浪奇(000523)日K线图

第二,保配重组模式。公司大股东为了使股份公司保住配股权或者不被ST、带星ST而进行的内部资产置换。这种情况容易发生在每年的第四季度,因为年报前要把财报做好,突击重组的占多数。

第三,借壳上市重组模式。由一个新的实力企业购买上市公司法人股权并成为第一大股东,或是实现资产彻底置换。为了使借壳上市的成本较低,一般情况下,这类上市公司二级市场股价容易出现台阶性的飙升。这种重组发生的时间容易出现在每年的年中,股价上涨较大但一般不送股,且易增发新股。

第四,炒作方式重组模式。这种重组模式的目的主要是为了使股价炒作具有题材性。这类公司的投机性强,如2014年万好万家投身传媒、手游等当时市场看好的行业。来看看该股转型后股价的变化。

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图2-61 万好万家(600576)日K线图

在众多重组股中,应该特别注意以下几种类型。

一是经营上陷入困境的公司,最容易成为重组的对象。一般来说,公司业绩出现亏损、被特殊处理等,最易被买家相中。

二是股权转让是重组的前奏。新股东通过受让股权坐上第一把交椅,意味着“重组”拉开了序幕。投资者宜关注新东家的背景、实力、所属行业以及受让股权投入的成本。若新股东从事高新技术产业,则意味着日后有源源不断的题材。

投资者应根据题材产生的时间和技术形态判断题材的真实性。具有投资价值的题材股,当股价站稳中长期均线之后,便不会再深幅回调。新颖的题材是催化剂,能改变某些股票甚至大盘的运行轨迹。挖掘新题材,把握出击时机,是主力投资前的主要工作。投资者应该学会针对市场中存在的问题,辨清题材的真正效应,选好个股并坚决持有。

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