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短线操作应具备的基本条件:仓位控制是短线长久获利的法宝

时间:2017-10-23 11:11:17  来源:短线实战操盘技巧  本篇文章有2886字,看完大约需要10分钟的时间

短线操作应具备的基本条件:仓位控制是短线长久获利的法宝

时间:2017-10-23 11:11:17  来源:短线实战操盘技巧

仓位控制是短线长久获利的法宝

做短线,控制仓位很重要。一般来说,投资管理的核心在于承认无法确知的未来,并采取适当的方法来应对。既然股价具有不可预测性,那么风险就无法完全避免,为了减少亏损,尽量扩大盈利,在短线操作时,要注意做好风险防控。股市里的常胜将军少之又少,控制仓位是做短线时防范风险的有效手段。

股价的涨跌使不少做短线的投资者吃了很大苦头,我们总听到“一卖就涨,一买就跌”的感叹。一有利空就全仓割肉,一有利好就全仓追击,结果导致亏损累累,最终对这个市场失去信心。这些投资者失败的一个重大原因,就是没有重视大家经常所说的控制仓位。

控制仓位说起来简单,做起来却很难。作为普通投资者,在做短线时,应该如何利用仓位控制技术稳健获利呢?

短线操作应具备的基本条件:仓位控制是短线长久获利的法宝

首先,在不同的市场中,要对资金管理和仓位控制采取不同的应对策略:

(1)在弱市市道中,尽可能压低仓位或持币观望。因为这时个股的活跃度不高,很难在短时间内获利。低仓位有利于减少可能出现的亏损,如股指完成3浪或5浪反弹进入调整,就应该采取这种策略。

2008年,沪指见高6124点后,进入长达一年的大幅下跌,在这一熊市下跌过程中,若不控制好仓位,就会出现巨大亏损。在熊市下跌市道中,参与者最好的控仓模式就是将80%的资金撤出市场,然后用1成左右的资金参与强势股的炒作或抢反弹,另外1成资金做后备资金或应急资金,同时时刻跟踪市场的发展变化。因为在这样的市道中,强势股往往会成为资金的避风港。

弱市市场也有反弹,要把握住大盘下滑途中的短暂反弹机会,将一些浅套的个股适当清仓卖出。在大盘连续性的破位下跌过程中,仓位过重的投资者的资产净值损失,将会远远大于仓位较轻的投资者的净值损失,股市的非理性暴跌也会对满仓持股的投资者构成强大的心理压力,进而影响到投资者的实际操作。

熊市中的不确定因素较多,在大盘发展趋势未明显转好以前,也不适宜满仓或重仓。所以,对于部分浅套且后市上升空间不大的个股,要果断斩仓。只有保持充足的资金,才能在熊市中应变自如。

(2)进入震荡市后,对于长线持股的投资者来说,恐怕难以取得较好的收益,但对于擅长短线交易的投资者而言,却恰恰提供了难得的高抛低吸的机会。要在震荡市中让“潜在好事”变成实际收益,就要通过良好的控仓习惯,灵活适度地进出,积极应对股市的大幅波动。

进入震荡市后,短线机会慢慢增多,短线投资者可以将仓位提高到4~5成。2013年6月至2014年8月,沪指一直在1850点~2200点一带进行箱体震荡,也就是我们所说的震荡市。这时股指虽然涨幅不大,但不少中小盘个股却很活跃,此时仓位应保持在4~5成。

(3)当市场进入到强势期后,能明显感觉到价升量增。当市场背景、板块联动情况、个股走势都很好时,此时介入是很安全的,资金量可以打得多些。但由于市场是不断变化的,不能人为控制,市场随时都会受到突发事件的影响,为了安全赚钱,小心谨慎才是长久生存之道,所以此时的仓位最好提高到6~7成,留3~4成作后手,不断利用盘中的震荡机会滚动操作。当个股估值明显偏高时,就应降低仓位。

其次,要学会个股分仓技巧。鸡蛋是放在一个篮子里还是几个篮子里的讨论,应用到股票市场中,就是做短线时对个股仓位的安排。确实有把握的,就该咬定一股不放松。如果把握不大,则应买入2~3只个股。买入股票太多的话,特别是对于刚入市的投资者来说,会应接不暇,不方便跟踪。同时,所买的几只股票应尽量避免选择重复题材或相同板块,因为重复题材或相同板块的股票具有联动性,一只不涨,另外一只也好不到哪儿去。另外,投资者可以将一些股性不活跃、盘子较大、缺乏题材和想象空间的个股逢高卖出,选择一些有新庄建仓、未来有可能演化成主流的板块和领头羊的个股逢低吸纳。

许多新股民刚开始觉得股票市场是一个有风险的市场,往往只买上一点点。当获得第一笔盈利后,就加大买入力度,结果加仓后股价下跌,赚到的钱还不够亏的。要想控制好仓位,关键是要进行恰当的心理调节,及时有效地解决“贪婪和恐惧”的问题。一方面,控制仓位要有相对正确的理由。只有用正确的理由作支撑,才能确保仓位控制正确、适度。当然,这种理由必须是个性化的。

另一方面,必要的心理调节能有效解决控制仓位之后面临的一系列问题。譬如,减仓后一旦踏空,面临的最大问题便是该继续持币观望还是追涨买入。再如,加仓后一旦被套,面临的问题就变成了究竟该就地趴下还是割肉离场。

不管采用什么控仓方法,关键还在于切实执行。千万不要凭一时冲动,随便突破自己制定的控仓标准。需要特别指出的是,控制仓位还要有高超的技术分析技巧,通过正确的操作技法解决“逃顶抄底”的难题。控制仓位的“两个极端”,实际上就是逃顶和抄底。

逃顶重在解决以下四大问题:

一是何时逃。一般情况下,当大盘和个股运行在低位时,只要一路持有即可。但当上涨时间较长或涨幅较大时,就应事先设立止盈点位或价位,并以此作参照安排逃顶。二是逃多少。方法有两种,一种是分段分批逃顶,另一种是一次性逃顶。

三是逃什么。当确定逃顶时,还要精选卖出品种。一般选择阶段涨幅较大者作为首先的逃顶品种。

四是逃后怎么办。要有良好的交易心态,无论卖出的股票之后是涨还是跌,都要能正确面对。

抄底也一样,同样需要解决买入的时机、数量、品种和后续操作计划这四个问题。这些会在后面的内容中重点谈到。

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