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资金分配原则

时间:2017-10-28 22:42:04  来源:典型股票盘口分析  本篇文章有2686字,看完大约需要9分钟的时间

资金分配原则

时间:2017-10-28 22:42:04  来源:典型股票盘口分析

1.将资金分成两部分,永远不满仓操作

将二成资金作为预备金,八成作为可动用的资金。二成资金可以保证紧急情况下加仓救场急用;八成资金用来进行获利操作,可以保证获取足够的收益。如此分配是通过数学计算得来的:以100万元初始资金进行计算,股价10元,不计操作成本来看,如果是三成预备资金,则无法保证获利率。

八成资金获利率为10%时,总资金收益率是8%,即资金增加到108万元;八成资金按5个点止损原则,则损失总资金4%,资金减少到了96万元,按10个点止损,则损失总资金8个点,资金减少到了92万元。

二成预备资金,当8%的资金损失达到8个点时,即资金减少到了92万元时,股价下跌了8个点,到达了一个支撑位置(9.2元),会有反弹发生,则200000/9.2元=21739股,共持有101739股,平均成本在9.82元,损失率约为6.3%。股价反弹0.5倍则会在9.6元,此时平仓,总损失22382元,约为2.2个点的损失。如果开始时全仓,则9.6元平仓,损失是40000元;如果二成预备金不动用,则损失是32000元;如果是一成预备资金,则在9.2元加仓买入时,共可买10869股,共持有100869股,平均成本在9.91元,反弹到9.6元平仓,则损失是30260元。

2.根据不同操作阶段特点分配可动用资金,在初始建仓阶段不宜投入过多

如图10.1所示为2014年8月20日到2015年4月27日沙钢股份(002075)运行图。

资金分配

图10.1  资金分配

由图可知:

1·股价在2015年1月21日突破短期下降趋势线,标志着初始建仓阶段来临;此时应该确认向上突破开始投人总资金的三成左右,可动用资金的四成左右进行第一次尝试性买入;此买点仅为第一个买点,不能投入较大仓位的原因在于空间上的价格并未向上突破2014年11月24日的大阳线阶段高点6.08元,并未完全确认此轮上升是一段新的波段上升行情;

2·此股在2015年1月26日跳空向上突破短期横盘震荡区间,标志着第二个建仓时点出现了;此时处于资金分配中的后续建仓阶段,可据具体个股运行情况进行一个适当比例地再次投入,但也应注意风险,原因同上面所讲,其并未有效突破2014年11月24日的大阳线阶段高点6.08元,并未完全确认此轮上升是一段新的波段上升行情;

3·2015年1月29日出现了放量突破后的缩量回踩,此时可在分时底点进行加仓操作;最大仓位可以为可动用资金的全部;不宜投人过多,最多投入总资金的三成,即可动用资金的四成左右。

在后续建仓阶段,根据不同情况进行加仓操作,没有一个具体的指导比例,一切以最坏情况下的可承受范围为准。但此时,最大加仓仓位为全部可动用资金,前提是能承受住最大的可能的损失。

此阶段的资金投人是比较难的一个部分。投入过多面临心理压力;投入过少对下步的优势成本取得有影响。所以在资金管理中,此项内容是最考验应用者综合素质的。

心理承受能力、选股能力和分时买卖能力等,皆在此阶段进行直观性的检验,特别是选股能力和介入能力,所以对基础知识和确定波段空间的内容,交易者应该熟练掌握并多多应用于实践当中,在实践中有一个检验,而不应只是简单地看过。


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