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可转债的历史业绩对比分析:中证转债指数和上证指数及沪深300指数

2019-02-15 19:51:14  来源:低风险投资之路  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

可转债的历史业绩对比分析:中证转债指数和上证指数及沪深300指数

时间:2019-02-15 19:51:14  来源:低风险投资之路

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图是中证转债指数从2004年到2014年的K线图,中证转债指数从2004年的115点上涨到2013年的278点,涨142%;同期上证指数从1492点上涨到2115点,涨42%。中证转债指数跑赢上证指数。

中证转债指数K线图(2004年至2014年) 

中证转债指数K线图(2004年至2014年)

我们按年比较中证转债指数与上证指数及沪深300指数的相对关系。下面将中证转债指数的走势分以下两种情况进行分析。

·牛市行情

2006年、2007年和2009年是牛市,这三年中证转债指数大幅跑输上证指数及沪深300指数(仅2007年险胜上证指数)。这是因为可转债如果想获得超额收益,必须依赖股市的上涨,而可转债的转股溢价存在,使得可转债的涨幅必定跑输对应的正股涨幅,这也导致了可转债在牛市中跑不赢大盘。

·熊市行情

2008年和2011年是熊市,这两年中证转债指数大幅跑赢上证指数和沪深300指数。这说明可转债有很好的安全性。当股市大幅下跌的时候,可转债的债性将会很好地保护投资者—投资者可以将可转债当成普通债券赚取利息。

从2004年到2013年,可转债在穿越牛熊周期后,战胜了上证指数和沪深300指数,但是优势并不大,长期持有可转债的复合收益率并不高,但业绩波动较小,适合于保守的低风险投资者。

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