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短线操作资金和仓位管理

时间:2017-09-11 14:59:32  来源:短线出击  本篇文章有2470字,看完大约需要8分钟的时间

短线操作资金和仓位管理

时间:2017-09-11 14:59:32  来源:短线出击

短线操作资金和仓位管理

资金和仓位管理

短线操作风险比较大,如果股价处在底部区域或是行情上涨途中,频繁地短线操作,所得利润很可能不及长期持有。如果选择错误的股票介入,就会出现短线被套的情况,导致资金损失。持有一些强势股时,由于总是担心股价随时会调整,于是作出赚点就跑的决定,这样容易踏空行情。有很多个股在上涨途中攻势会非常凌厉,一旦踏空,便会失去享受股价快速拉升的乐趣。

一、资金管理

操作一只股票,可以将资金分成三部分,第一部分逢低建仓,第二部分在股票急跌时低位补仓,做“T+0”操作。第三部分则是“救命”用的,当第二部分资金做“T+0”失败时,就用第三部分资金来补救。

如何保护收益并控制风险,是每个交易者最关心的问题。问题的答案取决于如何理解利润这个概念。很多人搞不清楚账面利润与真实利润之间的差别,一旦市场走势发生变化,就会损失很多盈利。

理解银行账户中的钱与股市中的钱的不同,是在金融市场中长期生存的第一步。股市能迅速带来账面利润,也能很快让账面利润消失。炒股的关键不在于到股市中赚取账面利润,而在于把账面利润变成现金或存进银行账户。这里向大家介绍一个“无风险均衡法”,它可以保护交易本金,并让利润继续成长。

但这里有一个悖论:为了赚钱,必须把钱投放到金融市场;为了留住利润,必须将钱从金融市场转人银行账户。

具体操作方法是,在接近升势顶端时,卖掉足够多的股票补充原始资金,只把利润留在股市中面对风险。等股价回升时,再将这些资金重新注入。

这样做有三个优势:交易资金完全受保护;若价格持续上涨,利润也会随之增长;若价格下跌,也能在总损失中保证利润。

比如,用10万元资金买入股价在10元的个股1万股,当股价涨到15元时,就卖掉6700股,套现的10.05万元资金作为本金存进银行账户。若股价下跌,只损失4.05万元利润中的一部分;若股价继续上涨,利润也随之放大。账户中的10万元本金还可以投资其他合适的个股,这样可以有再次获利的机会。

持续上升的趋势中,“无风险均衡法”可以保护交易本金并让利润继续成长,在多变的市场中是有效的防卫策略,也能够限制由于交易者优柔寡断所导致的损失。这是一个帮助交易者安全渡过市场下跌时期的有效方法,并且仍有资金在新一轮上涨中获利。

二、仓位管理

短线操作一定要严格控制仓位。短线操作可能获利很高,但一旦预测失误,亏损也会很大。投机所占资金的上限是能够承受的最大损失,不要冒险把全部资金都用做投机交易。如果有1万元闲散资金,尽可以把它都用做投机,但有100万元时,情况就不一样了。同时损失20%,前者实际损失只有2000元,而后者则是20万元。当最多只能损失20万元时,那么最多只能用20万元做短线投机。

短线操作采取分批买入的原则较好。在没有十足把握的情况下,交易者可以分批买入或分散买入,这样可以大大降低买入的风险。但分散买入的股票种类不要太多,一般以5只以内为宜。

短线严禁满仓操作。最好把仓位标准定为最高85%左右,原因是每天都有好股票,没有现金,看好的股票也没有钱买入。好机会是很短暂的,在筹备资金的时候,你可能只能眼睁睁地看着股票拉起来,望着机会兴叹。等你筹措到资金,股价已经拉得很高了。比如2015年6月4日、5日剧烈的“跳水”走势中,不少散户就是因为满仓操作,从而失去了股价快速“跳水”时的短线入场机会。

那么如何管理仓位呢?一般采用“三个一”方法,即1/3基本仓,1/3短线仓,1/3保留现金,保持进可攻、退可守的主动姿态。

分仓操作的意义,并不仅仅是将风险分散到几个篮子里,一个很重要的原因在于可以平衡操作心态。股市中的风险有两种,一种是下跌的风险,另一种则是上涨的风险。前者大家都知道,这里主要谈一下后者。

在牛市中,大家可以挖掘出很多优秀的个股,但不可能准确预测到哪只个股会在买入后立刻大幅上涨。假设选择了三只目标股,但满仓买入其中一只个股,结果没有买入的另外两只个股上涨,买入的这只个股滞涨,这将影响到操作心态。虽然买入后并没有亏损,但看到大盘涨幅超出自己所持个股的涨幅,定力不足的人可能会在某一天无法忍受,抛出换股,但这很有可能错过原来持有个股的上涨波段。定力足够大的人也可能会动摇,即便能坚定持股直至其上涨,这也已经不是短线操作,而是中线投资了。操作模式的改变,会降低交易者的敏锐度。所以,分仓操作是短线操作的较好方式。

当然,重仓与轻仓、集中与分散是相对的,盲目地集中或分散都是在滥用资金。实盘中不要套牢了就补仓,一路下跌一路补仓,结果全仓冒进,越套越深,以至于身陷套牢,无法动弹。实盘中也不能看到这只股票好,就买一点;看到那只股票好,再买一点,最后成了杂货铺。

总之,用好资金,管好仓位,精心研判目标股票的潜力,用心来操作,才是短线高手最为重要的实盘操作原则。

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