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教你学会如何次级调整风险分析

时间:2017-11-05 11:39:57  来源:道氏理论趋势指标交易系统  本篇文章有2100字,看完大约需要7分钟的时间

教你学会如何次级调整风险分析

时间:2017-11-05 11:39:57  来源:道氏理论趋势指标交易系统

上面所讲的熊市风险,是指在熊市中逆势买入股票造成损失的风险。除熊市逆势操作具有巨大风险之外,牛市中的次级调整,对于股民来说也具有相当大的风险。因为大的次级调整股指跌幅会很大,小的次级调整,跌幅也有百分之二三十,多则可超过50%,幅度如此之大的回调,很多股民往往会以为是熊市,因恐惧盲目卖出已经亏损的股票,从而造成损失。

【例1】 2009年8月至2010年6月,中国股市牛市次级调整风险分析。

首先要明确一点,中国股市自从2008年11月开始上涨之后,至2011年4月,一直都是处于第四轮牛市之中。上证指数从2009年8月开始出现调整,至2010年6月为止,调整长达11个月。深成指的调整从2010年1月开始,至6月结束,调整时间长达半年。沪深两市的这次调整,属于次级调整而不是熊市,是一个级别相当大的次级运动。

对于H线而言,这次次级运动已经使基本运动方向从2010年4月发生改变,由向上变为向下,并在10月以后重新向上,运动方向向下的时间为5个月。因为调整时间不足1年,所以属于典型的次级调整。

引起本次次级调整的根本原因,是国家调控房地产的宏观政策连续出台。连续不断的严厉的国家宏观调控政策,对房地产、金融行业形成打压,并波及与房地产相关的上下游产业,如建筑、建材、钢铁等行业,使股市形成大级别的次级调整。

沪深两市代码靠前的20只股票次级调整跌幅

表1沪深两市代码靠前的20只股票次级调整跌幅

上证指数牛市涨幅、熊市跌幅和牛市调整幅度

图1上证指数牛市涨幅、熊市跌幅和牛市调整幅度

如图1所示,这次大级别次级调整,上证指数跌1159点,跌幅达33.32%,几乎等于1/3。在本次调整中,多数个股跌辐巨大,跌幅如表1所示。沪深两市代码靠前的20只股票中,最大跌幅为65%,最小跌幅为24%,平均跌幅为43.25%。高于上证指数跌幅10个百分点,且只有2只股票跌幅小干上证指数。这就是次级运动的风险。

牛市中的次级运动风险很大,应该尽量回避。虽然次级运动不会形成长期风险,但因普通股民难以掌握风险程度,次级运动会给股民带来恐惧,导致一次性割肉离场。从这里也可以看出,在股市中生存,树立正确的投资理念作常重要。最佳的投资理念,应该是“忽略日常波动,规避次级运动,追随基本运动”。

当然,如果你了解了次级运动的本质,即便没有回避,只要追随基本运动,也可以消除次级运动形成的风险:即不理会牛市中的次级运动,坚持持有股票,只要基本运动方向不变,最终股价会回到比以前更高的点位上,你持有的股票就会盈利。

有些股民无法忍受次级调整漫长的下跌过程,因为恐惧感在这段时期会时时伴随着你,所以遇到次级运动。最好的应对方法是离场回避,唯有这样股民才能吃得香,睡得好。

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