在交易中一个需要注意的关键点是,没有股票可以在大盘的弱势环境下长期走强,最强势的个股也会在连续阴跌的大环境中垮掉。弱势大环境下的强势股真正表演的时刻一定是在大盘企稳后,见图7-20。
图7-20是江淮汽车(600418)的日K线图,图中下半部分为大盘走势。图7-20中方形虚线框定的部分是大盘2009年8月暴跌中江淮汽车的表现,大盘跌去了800点,该股却没有怎么跌。在B处大盘反弹之际股价快速反弹,突破了前期高点,这是绝对强势的表现。
这样的强势股依然受到大环境的影响,我们可以发现在椭圆形区域中，大盘回落时,该股虽然强势突破,但并未出现快速上行而是在高点之上横向运动。在弱势环境下的横向运动依然很值得我们注意。弱势中场内会涌现大量抛售,持股不坚定者都会选择离场,个股能够维持横向运动就说明有资金在一个价格区间里承接了所有抛盘,等待大势向好。这一价格区间可以说就是进场资金的成本带。
A处是向上突破的位置,可以把这里作为切入点，同时在调整区域下沿三个点位置设置止损,这样可以以很小的亏损博取之后快速上行的大额利润。
我们再看一例。图7-21是金种子酒(600199)的日K线图。图中圆圈框定的位置是一个分歧区,2010年8月调整过程中大盘暴跌,而金种子酒并没有跌,反而于震荡中重心缓缓上移。这种盘整我们称之为“强势盘整" ,即表面看起来是调整,而实际上却是强势的表现。
此股之后从4元涨到了17元,翻了4倍有余,但在价格上涨的过程中，此股伴随大盘急跌有过几次较大力度地调整,这无疑对持股造成了很大的难度。我们要注意此股的波动节奏,它总是跟随大盘的下跌而缩量调整,大盘稍一反弹它就会快速创新高,这体现了极强的修复能力。
总之,再好的股票也是跟随大盘波动的,在大盘下跌时借机洗盘清理浮筹,我们进行交易,即便发现了好股票也需要根据大盘来确定交易策略,见图7-22。
图7-22是上证指数周K线图，箭头所指处是沪指容易诱发反弹的位置。根据大盘的波动可以选择个股波段交易的入场点,上例金种子酒的切入点我已在图7-21中用箭头做了标示。至于止盈策略,由于此时是大盘的反弹行情,所以停损点可以考虑设置得紧一些,比如收盘破5日线等。总之，市场上的钱是赚不完的,但本金是有限的,所以奖金安全永远应该放在首位。我们再看一个例子。
图7-23是罗牛山(000735)自2009年10月至2010年1月的一段走势。图中圆圈标示处是一次典型的强势调整,从调整的位置看是一个突破后的反压动作,这看起来比上面几个例子更加强势一些。箭头所指是对分歧区的突破,这是个不错的切入点。注意江淮汽车与海信电器在拉升之前,2009年9月份的走势也都有这种强势调整的迹象。
综合前面两节的内容,我们要探讨一个更有趣的问题一“被迫调整"。现实交易中,我们会遇到这样的情况,我们发现了一些强势股,但是大盘环境的恶劣使我们无法交易或是不敢足量买入，这会令人懊恼。但此时我们不必着急,原因是场内主力会比我们更期待市场转好。
图7-24是北矿磁材(600980)自2009年11月至2010年8月的一段走势,图中下方为泸指走势。图中圆圈框定处是一个分歧区,随着大盘(A段)的下跌,该股出现了一波回落。之后大盘反弹,该股突破了分歧区上沿(a线) ,注意阴K线d,此处放量打压。突破c线的位置是一个值得考虑的切入点,但是这里涨幅小,随后的下跌力度又很强,看到这里,您可能会对前面讨论的方法产生质疑。
在前面的内容中我们强调个股涨势需要大环境的配合,哪怕是弱势中连续创新高的股票也是在大盘反弹中上行,在大盘下跌时调整,几乎所有的个股都是与大势同步的。由于沪指受到诸多权重股影响,大盘更多是从时间周期上影响个股,而在空间方面表现的是一些大盘权重股的走势。分析指数走势可以帮助我们确定交易周期,有助于把握个股的波动节奏。图7-24中指数运行到了重要分歧区下沿(c线),此时下跌的概率比较大,对个股的交易就要小心。所以此股在突破c线后仍然需要谨慎面对,或是观望或是轻仓交易,同时设置一个较为严格的止损。可以发现在大盘回落的B区间中，该股开始横向运动,注意调整低点始终不破a线,同时量能快速萎缩。
当我们通过分析发现了一个有异动的强势股,已经突破创新高,附近没有什么阻力,具备快速上行的条件,但是却面临大盘下跌的大环境,此时个股很可能会“被迫调整",它会跟随大盘的回落展开洗盘。由于弱势的大环境下公众主动买入者并不多,主力并不担心有过多散户在回调过程中跟进,洗盘的时间长度就是大盘回调的时间长度。图7-24中大盘在B段的下跌更加确定了北矿磁材的强势。
“被迫调整"后的上涨速度往往比较快。当然,大盘的回落可以帮助我们确定之前的判断,假如在大盘的下跌周期中个股表现很弱,击穿了一些重要的支撑位,此时就需要放弃原来的交易计划。在“被迫调整"过程中具备“强势盘整”特点的个股是不错选择。
总之,对于一支涨幅不大且经过充分换手的股票,它像一头公牛一样不断地狂躁颠簸时,只要你能够坚定持有,它就会给你惊人的收益。这里有一个关键点,我们当然不必像斗牛士那样一定要骑在牛背上,完全可以等待其颠簸过后,方向明确了再做跟进。见下图。
图7-25中,圆圈A是一个底部价格区间,B是突破价格区间后的颠簸过程,这里往往是空头的最后一次强力反扑,在抛压被多头尽数吸纳后,上涨会变得比较轻快。在牛市中经常会看到B的位置距离A比较远,这种时候往往B的颠簸时间也会长一此突破后同样会有不错的表现。
