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选择在大盘强势和整固状态时建仓

时间:2017-10-10 10:59:28  来源:筹码实战分析  本篇文章有2245字,看完大约需要7分钟的时间

选择在大盘强势和整固状态时建仓

时间:2017-10-10 10:59:28  来源:筹码实战分析

选择在大盘强势和整固状态时建仓

选择在大盘强势和整固状态时建仓

之所以将本前提条件作为单独一小节解读,是因为它非常重要。股民传统的做股思维是做升势,即低买高卖获得价差收益。随着我国金融市场的发展,虽然金融工具日益完善,多了诸如股指期货、融券卖出等做空工具,但这些工具对于小市值股民朋友来讲,并不现实。

比如股指期货,一个点是300元人民币,如果指数点位在2200点,则一手合约总价值66万元。对于10万元、20万元甚至更小的资金而言,这是有杠杆的,如果投资者做反的话,意味着股指期货下跌1个点,则要亏损3个点或6个点之多,心态更容易紊乱。

开立股指期货一般要求50万元的资产,融资融券亦需要20万元资产,这对于几万元资金的股民朋友而言,门槛还是较高,不易接触到A股的做空工具。同时融资融券的年化利率普遍高于一年期贷款利率3至5个百分点,如2013年的水平,普遍在8.6%左右,利息压力也会抬高持仓成本。因此,传统的低买高卖获取价差的方式,仍然是广大股民朋友做股过程中获利的主流方式。正因该方式是单边方式,即只有在股票价格上涨的条件下才能获利,因此对大盘状态的研判便至关重要。

大盘的状态无非是三种情形:上涨、震荡和下跌。这三种情形中,主力运作个股的逻辑是不一样的,现做以下简要论述。

1.大盘处于上涨状态

大盘处于上涨状态时,板块轮番发力,带动指数走高,个股普遍上涨。这个过程中,由于市场资金供给充足,同时对经济预期向好,而股票总量有限,充裕的资金不断流入股市,就会推高股价。

不管对于主力还是对于股民来讲,大盘处于上涨状态都是最优的状态:一是主力建好仓后,顺应着市场趋势更容易抬升股价,同时主力把股价拉升到高位,亦有足够的买盘,主力之前的建仓便可以顺利获取价差盈利,所以主力亦不会选择出货;二是散户在买入个股后,发现股价在拉涨,没有大幅度的回调,亦会感觉兴奋,市场的乐观因素不断吸引新的股民介入,并推高股价。这就是大盘处于上涨状态时的逻辑:主力运作股票好运作一些,股民买入股票后赚钱概率更大。

国内生产总值稳定增长,企业盈利状态如预期得到改善,盈利能力不断增强,估值安全边际不断提高,股价便有足够的理由延续上涨。这样的状态,无疑是获利的绝佳状态。

2.大盘处于震荡状态

大盘处于震荡状态时,板块呈现分化,有的板块上涨,有的板块下跌,个股亦有所分化。这个过程中,由于市场资金在各个板块之间的流向不同,同时参与者对经济前景、财政政策、货币政策等预期存在分歧,流入股市的资金有限,但相对亦不紧缺。

这个过程中,概念类股票会不时爆发,整体走高,上市公司公布的业绩利好,亦会刺激股价抬升。大盘处于震荡状态,主力做盘相对来说难度亦不是很大,只要其所运作的股票有概念,属于资金密集流入的板块,则主力亦有很大的把握将股价抬升,然后慢慢在高位出货。

由于不时有板块整体抬升,或者有公司爆出利好或概念,股价亦会异动,股民追涨杀跌在这个过程中亦会得到充分表现。震荡过程必定有盈有亏,主力由于一定程度上能够影响盘面,且相对散户更专业一些,且在消息面更有优势,其获利胜算相对来说很大,而散户则比较被动,获利胜算偏小,往往仍是亏损。

3.大盘处于下跌状态

大盘处于下跌状态时,板块轮番杀跌,指数反弹往往失效,不断破位。个股压力位亦更为有效,反弹量能不足,卖盘不断。

这个过程中,由于市场对经济预期悲观,企业盈利能力下滑,政府为控制物价,不得不采取紧缩的货币政策,资金不愿进入股市,使得股票的反弹上涨没有跟风盘,加上套盘的存在,个股普遍受到压制,呈现普跌格局。

大盘处于下跌的状态,无论是对散户还是对主力而言,都是致命的。比如在熊市中,无论是公募基金还是私募基金,都有较大的比例录得亏损,甚至一些机构的自营盘亦会亏损,更不用说处于劣势的散户群体。

这个过程中,主力获利艰难,有的主力甚至呈现亏损状态。为了保全本金,个股稍有利好反弹,主力亦会逢高出货,之后还是延绵不断的下跌。大盘处于下跌状态,无论是持有股票还是做短线,最终亏损的概率都是较大的。当然有的股民会“坐过山车”,持股被套了,过了一年又涨回来,接着又跌下去,这样也是没有意义的。

因此,研判大盘的形势很重要。重点在于把握转折点,把握住大盘的上涨趋势。这样的话,我们便能够大大提高获利的概率与比例,从而成为市场的赢家。

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