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如何准确判断筹码分布?股票飙升前筹码分布有什么变化?

时间:2018-07-28 17:12:35  来源:筹码  本篇文章有7864字,看完大约需要26分钟的时间

如何准确判断筹码分布?股票飙升前筹码分布有什么变化?

时间:2018-07-28 17:12:35  来源:筹码

筹码分布反映了一只股票的全体投资者在流通盘上的建仓成本和持仓量,它用于分析市场的持仓状况。 筹码分布的形态像一座侧置的山峰,由一条条自右向左的线堆积而成。每个价位区间,由一条代表持仓量的横线来表示:持仓量越大,线越长;反之,持仓量越小,线越短。长短不一的线汇集在一起,就形成了高矮不同的山峰,这就是筹码分布的形态。

筹码分布的形态

(如图1)

筹码分布的颜色区分:

筹码分布图中,紫色的横线代表在60个交易日以内投资者新建的仓位,俗称浮筹;蓝色的横线代表建仓于60个交易日之前的仓位,俗称死筹。图中的黄线是包络线,表示60个交易日前的筹码状态,显示的是历史筹码的位置,用于判断筹码的转移状况。

通过叠加上证指数的K线,再结合筹码分布,图中筹码分布山峰的位置,可以认为是市场的阻力区。

市场的阻力区

(如图2)

套牢盘与获利盘 :

用鼠标在大盘K线图中移动,筹码分布图中会出现一条绿色的实线和一条绿色的虚线。 实线显示了鼠标定位K线所在日期的收盘价在筹码分布图上的位置。实线之上为持股成本高于当日收盘价的筹码,处于被套牢的状态,简称套牢盘;实线之下为持股成本低于当日收盘价的筹码,处于获利的状态,简称获利盘。二者的数值分别显示在筹码分布窗口的左上角和左下角; 虚线显示了鼠标定位处的价位在筹码分布图中对应的位置。虚线之上的筹码量和虚线之下的筹码量分别显示在虚线的上方和下方。

个股举例说明:

分析指数,可以得到整个市场的总体情况,但是个股毕竟有区别存在,这里通过个股的案例分析来说明筹码分布在实战中的具体作用。

这里以万科A(000001)为例

万科A 2015年以来,一直处于长期横盘状态,并未出现明显的上涨和下跌。独立于市场走势。这里选取看到2015年1月5日当时的筹码分布情况。

2015年1月5日当时的筹码分布情况

(如图3)

通过图2可以看到,当时经过2014年年底的最后几个交易日连续上涨,创出了该股当时的新高,市场中持有该股的投资者基本处于获利状态。

底部筹码基本处于当时股价下方20%区间内。

而后该股开始震荡回落,开始长达几年的漫长横盘阶段,而后区间的震荡始终维持在股票价格上下20%内波动。

2015年6月29日(图4)的筹码分布情况可以发现筹码经过长达半年的震荡整理,筹码开始向股票价格10%区间聚集一直到该股11月27日启动前,筹码密集程度(图5)已经聚集到股票价格5%区间内,筹码高度聚集。当时股票价格和2015年年初并无明显变化。

无明显变化

(如图4)

变化不大

(如图5)

无变化

(如图6)

而后股票价格开始放量拉升,两个涨停板后,创出08年以来新高(图5),底部筹码依然高度集中锁定于股价启动前,而后该股出现后继续向上。至停牌前筹码密集情况(图6)并无区别。只要底部筹码未向股票价格高位集中,则股票价格有进一步上涨的空间。这也是我们规避震荡市场中,避免盲目操作的重要依据。

交易之道,刚者易折。惟有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。做到不出现大亏损很简单,以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经,有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%,你就一无所有了。交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。

从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场,或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时,应之,随之。

无趋势时,观之,静之。等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。这样会失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来。

如果你看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞——止蚀单。这就是趋势和利润的关系。操盘成功的两项最基本规则就是:停损和持长。一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。多头市场上,大多数交易可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套,甚至获利。这时候,买对了还要懂得安坐不动,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。交易之道的关键,就是持续掌握优势。快速认赔,是空头市场交易中的一个重要原则。

当头寸遭受损失时,切忌加码再搏。在空头市场中,不输甚至少输就是赢。多做多错,少做少错,不做不错。在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,迟早会遭受大损失。比如一只在中长期下降趋势里挣扎的股票,任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部,这种观点很危险,因为它可能根本没有底。

一 般人在被套初期总有这样的想法,我就相当于存银行了,我不卖,就是不卖,打死我也不卖,这个股质地又不错,业绩良好,凭什么让我卖?过几年肯定会涨回来 的。这时候被套10%,20%,40%,但到了最后70%或者80%以上时反而说了声:“庄爷爷,偶怕你了,给你行了吧。”喀嚓一刀,割个干净。

这 种现象很奇怪,为什么在套得少的时候不卖,结果到账上所剩无几时反而能痛下决心割干净呢?其实这就是市场主力的诱惑,因为几年的牛市思维惯性,使你坚决相 信牛市还存在,跌20%咱补仓,摊低成本,等它反弹到我不亏时我就出局。但情况却不如你料想的,散户大部分表现为两种:一是到其成本位就不太愿意出了,还 想再赚一点;还有一种可能就是股价到不了他的成本位就又下去了,散户的补仓不但没有减少成本反而扩大了亏损。

那我坐庄是怎么做到这一步的?太简单了,当跟风盘变少而抛压增大时立即反做,我跑在大部分人前面。

这样的反弹后面的幅度会越来越小,最后干脆横盘,到了最后期,一天跌个一分两分,上下幅度只有几分,你想做T是根本不可能的事,因为我把做T的成本计算好了,买卖的差价不够手续费,再说了。因为不断的下跌,你只要卖出去基本就没什么兴趣再买回来了。

有人可能有疑问,既然都是那样,我不卖不就得了。

其实,到了亏损70——80%以上的情况下是没人愿意割肉的,但为什又割了?这就是市场主力的诱惑,在反弹中,不断的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不断阴跌,极长时间毫无起色,而不少股一反弹就是很快翻倍,并且那个业绩是一天不如一天,你心里是什么滋味?

从忍耐、怀疑到绝望,最后痛下决心调仓换股。当市场大部分人都这样做时,主力就获得了成功。

调仓换股错了吗?不错,不过你很难买到那些反弹中很快翻倍的股,为什么?一个它是逆市而行,大部分人因为害怕把筹码早早的就抛了;第二是仙股,那筹码都在主力手上,做多少都是给你看的。第三是你买到了,并获得了利润。不过,这是你撞大运了,在这个市场里比例极低。

一、何为“股票筹码”

这个其实是从“赌场”里面衍生过来的一个概念(貌似把股市说的有些黑。。),用书面点的话说其实就是代表某一只股票的流通盘,更具体的说指的就是分布在全市场所有投资者手里的某一只股票的总数。

二、哪里看“股票筹码”

哪里看“股票筹码”

三、为什么讲筹码?而不讲均线、K线等主流指标

考虑如下:

1、均线、K线、成交量、MACD等主流指标,讲的人太多,资料大家自行查阅即可,我再来讲,意义不大;

2、主流指标,因为看的人多,用的人多,往往也容易被主力、庄家用来刻意做盘。比如大家都习惯看K线是不?那么我就专门利用盘中出货,临近尾盘了,用少量资金拉一下尾盘,在日K线上做一个红盘,其实是在下套。所以主流主标,大家要懂,但在运用时,也要多一份警惕,不能盲从;

3、“筹码分布”统计的是全市场所有交易股票数,受单个资金刻意做盘影响的可能性更小,真实性更高,关键是,用的人不多,反而更具实战意义。

4、最主要的一点,我个人已经用了10余年的筹码理论来指导实战,我觉得效果较好。最起码,可以避免单纯看主流指标的一些片面性。

四、基础形态

这里我先讲一下,整个“筹码交易”体系,要展开讲内容较多,因篇幅所限,也考虑到大家接受起来有个过程,我今天只分享两个最基础、最实用的要点,其余部分在后续的干货分享中我再逐渐跟大家交流。

(密集、发散)

基础形态用于判断一只股票资金锁定力度,从大的方向判断其在中短期内是否具备爆发潜力或风险。

为方便大家理解,统一用“600588用友网络(600588)”来举例说明。

①筹码密集

注意看图中箱体部分,时间大概是2017年9月初到2018年2月初,这里从总体上来看,股票用近半年的时间,通过箱体震荡的方式,不断的将不坚定的投资者洗出局,当股价运行到箱体末端时,右边的筹码分布呈现明显的高度集中状态(堆积在狭窄区间内,并且呈正态分布,有点想一个极小的三角形)。

这种情况,就是我说的“筹码密集”。筹码密集一般是通过横盘整理的手段,用长时间的反复换手,来形成的。

形成密集之后,背后的涵义是该股的持仓成本已经高度集中且大概一致,股价面临方向选择。至于到底是向上发力还是向下突破,则要综合考虑几个点:

股票所处的相对位置高低(对比历史最高、最低点)?

公司是否有利好、利空?

整体板块、行业所处态势?

就用友来说,我们都知道,股灾后从最高57元一路下跌到形成密集的18元一线,位置上处于相对低位;此时政策层面出现对“国产软件”、“科技替代”的利好信息;加之进入2018年之后,资金总体从传统蓝筹股撤出,主攻低位科技股,三者叠加,此时用友形成的筹码密集,我们的预判是更倾向于向上突破,最终走势确实如此。

②筹码发散

筹码发散

注意看图中蓝色圆圈对应的右边的两个新出现的筹码分布。

在拉升的过程中,原来下方形成密集的筹码,必然会逐渐开始发散。背后的涵义是总会有前期潜伏的资金出于各种考虑,选择逢高逐渐减仓,而他们止盈减仓的股票,一定有新的投资者接手,这个过程其实就是筹码交换的过程,也是密集后必然出现的过程。

简单的说,发散对应着换手,出现在拉升或下杀的过程中,筹码发散度越高,股票越面临修正、转势的风险。

③再次密集

再次密集

来看截止5月4日收盘的筹码分布。

通过从3月初到5月初近2个月的横盘整理后,目前筹码在新的价格区间(25元至30元),又形成了密集状态,那么按我在第一点中分享的经验,此时股票又面临着方向的选择,至于最终向上?还是向下?老规矩,还是要看3个点,即:

还是要看3个点

也就是说,这个位置的密集,最终走向,我们要考虑几个问题:

1、当前30元附近,对于该股历史来看,位置是偏高?偏低?还是居中?

请输入描述

2、国家对于“国产软件”、“科技替代”的支持、帮扶政策,还有没有新的预期?

3、整个创业板,目前处于高位?低位?还是居中?

每个人的考虑不同,但结论无外以下两个:

如果我们认为以上3个问题,答案都是正面的,那么这里形成的新的筹码密集,代表的就是有新资金看好其后续走势,用行话说,这里就是“空中加油”,那么大概率,后面还有第二波拉升,应该考虑逢低参与。

如果我们认为以上3个问题,至少有2个的答案,都是负面的,那么这里形成的筹码密集,代表的就是一个高位出货区间,后面就会出现回落、杀跌,应该考虑逢反抽出局。

筹码的三大分析法

第一、筹码低位单峰密集突破买法

股价在低位经过长时间的整理,筹码峰逐步从上方转移到低位,并开始形成单峰密集形态。在关键的一天,股价向上突破了单峰密集的筹码峰,这个时候需要有成交量的配合,表明上涨走势将开启,单峰越密集,一旦突破后的上攻力度会越强,如下图。

攻力度会越强

操作要点:单峰密集筹码一旦被突破,后市看涨,择机买入为主。

第二、回调密集峰支撑

股价在低位经过横盘整理,形成单峰密集的筹码,之后放量突破单峰筹码,价格小幅上涨后出现了回踩的走势,这样密集的筹码峰将给股价形成一个强力的支撑,回踩不破再次放量上攻,这样的情况下多是主升浪的启动,缩量回踩筹码峰支撑位是一个最好的买进时机,之后大概率是大涨的走势。如下图。

低位密集支撑

操作要点:低位密集支撑,后市看涨择机买入。

第三、突破前期高位单峰密集

股票的价格经过一轮上行之后,在高位出现单峰密集筹码形态,股价上涨突破了前高的密集筹码峰,创出历史新高。这个时候可买入,单峰密集筹码峰作为止损位,此位置不破,持股待涨为主,这样的买入方法,只适合短线的操作。以快进快出为主。严格执行纪律性。如下图。

突破前期高位筹码峰

操作要点:短线操作。突破前期高位筹码峰,短线看涨。

炒股本质就是筹码的流动,就是资金的流动。资金流到那,我们跟到那,但要及时跟,而不是等资金拉高了准备出货了,你再跟进去,那只有站岗放哨的份了。

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