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如何用大数据揭示超跌反弹?超跌反弹实战技巧案例分析

时间:2018-09-03 10:11:56  来源:超跌  本篇文章有3356字,看完大约需要11分钟的时间

如何用大数据揭示超跌反弹?超跌反弹实战技巧案例分析

时间:2018-09-03 10:11:56  来源:超跌

股票连续下跌之后往往会超跌反弹,对于喜欢低吸的投资者来说,超跌反弹是一种很好的盈利模式,但很多朋友对到底怎么样的超跌反弹获利概率更大呢?超跌反弹止盈、止损如何设置才是最优化?今天我用量化大数据来给大家分析研究成果,超跌反弹来说合适就是5%止损,10%止盈目标概率更高。

一、大数据揭示超跌反弹

有不少朋友喜欢低吸,也学习各种低吸技巧,但经常碰到一个问题就是低吸之后股价继续跌;这里面很大问题是因为大部分分析都是用眼睛来看,这种情况下实际的成功并没有预期的那边高。那我们怎么样才能分析超跌反弹的成功率,就是要量化统计

这个超跌反弹是一个独立的选股方案,里面没有加大盘超跌的条件,可以说是跟大盘的涨跌没有太大关系。简单说就是大盘没有跌得太多,只要个股超跌那也有反弹的可能性。我根据这个选股方案大量的测试效果得出的结果是: 

选股方案大量的测试效果得出的结果

超跌反弹不同情况的成功率

从上面的表里面可以看出来,持有天数是20天情况的盈亏比和成功率是最理想;20天刚好就是一个月的周期,大部分来说也是能接受的,盈利10以上的成功率也超过70%,说明利润还是不错。

二、超跌反弹投资方案

有了量化的大数据统计做基础,那做一套超跌反弹的投资方案就比较容易了,投资方案也是我们说的交易系统,包括进场点、离场点、止损、获利、时间架构、仓位管理等;

进场点:

1、 买涨不买跌(最好是等放量下跌之后出现的缩量小阳)

2、 不买大涨,等待回调后买入(没有缩量小阳,可以选择中阳之后的回调)

3、 关注5分钟线已成多头排列(5.10.20)

4、 多次出现进场信号,要坚决买入

离场点:

1、 获利目标法10%以上

2、 5分钟线已成空头排列

3、 止损卖出,股价又创新低后止损

时间与资金管理:

前面说进场和离场主要是针对空间的,针对时间来说也是非常关键,超跌反弹我们定位就是做反弹,不是去做中线、长线,比较合适就周期就是20个交易日,要是超过20个交易日还不起来就不能再耗了。资金管理因为每个人理解是完全不一样的,这里简单说一下思想,资金管理主要思想说得简单口语就是2个——主动+舒服!主动是指资金要保持主动,千万不能成满仓被动,因为被动就会挨打;舒服就是根据每个人的心里调到合适的舒服的仓位比例,举个简单列子,做超跌反弹可以分批进场,第一次30%,之后根据情况再增,中间可以通过盘口和小周期共振来说差价,具体 

时间与资金管理

超跌反弹案例

三、超跌反弹实战技巧

有了上面的数据和方案,就可以经过实战阶段,可以通过实战中间操作技能。

1、 第一次出现反弹信号,谨慎介入,因为大盘的疯狂下跌使得很多指标出现钝化,因此谨慎介入。

2、 随着股价的上涨反弹的利润出现,卖出时间价格要看卖出原则。

3、 如果没有在第二阶段卖出,那么这里是一个止损位,即股价创出了新低,一定要卖出,否则可能会损失更大。

4、 股价虽然又跌了,但很快就又反弹,这时发出了第二个反弹信号,这个信号肯定比第一个更加准确,而且随着大盘的反弹,个股反弹的可能性也就越大了。(在多个反弹信号同时出现时,要选择反弹的主流板块,如这次反弹混改带头,那么在反弹信号中就应该选择混改股)

5、 当第二个信号出现后,买入股价并没有马上反弹,反而被套,但股价下跌的过程中并没有创出新低,因而不必止损,应继续持有。果然股价展开反弹,且力度较大。

在实战当中可以重点优选强庄、主流热点的个股,这样成功还会更好,而且资金分仓也是合适,这种低吸的好处就是资金曲线会好,上面是基础的模型,要是加入强庄量化、盘口量化和市场情绪量化,那成功率会更好,我做一个成熟这类的低吸模式按年来算资金是像下面这种图,稳定增长!

低吸模式按年来算资金

短线操作原则

1、要在大势交投活跃的时候做短线。大势交投活跃,成交量较大,个股涨幅明显并出现较多的个股涨停时,往往容易做短线。特别是当一个热点板块出现龙头时,可抓住龙头做一把。

2、大势下跌时不要追逐强势股。但投资者应该开始积极选股,为将来大盘企稳时能及时参与炒作打下基础这时要重点选择股价曾经大幅下跌,而又能领先于大盘止跌企稳的个股,将它们列为关注对象。

3、当大盘止跌企稳时,要对初选个股进行复眩选择能够在形态上成功构筑小型底部形态的个股。个股的企稳时间要明显长于大盘的企稳时间,而且在探底成功后,个股的走势要有一定的独立性。

4、不要用你所有的资金做短线操作。短线交易的资金分成三份为宜,信心足的可以二份投入一只股票,尤其是强势涨停的股票。涨停表示大家愿意以更高的价格去买进,本身就代表强烈的上涨欲望,股价在涨停的价位很自然的有强劲的支撑力量。

5、要在技术指标调整到位时买入。所谓技术指标,最要紧的是KDJ和OVB这两项。KDJ如果见底,特别是J值成负值并形成W型上攻,并伴随OBV(成交量)放大,就可以果断介入。

总结,超跌反弹是一种很不错低吸方式,上面是我做基础的模型,要是再融入盘口、市场情绪的量化,成功率会再次提高,里面分享的超跌反弹模型、交易系统构架、实战提高等都是干货分享给大家喜欢能有用,量化低吸低科学炒股快乐投资之道。

关键字: 强势股止损位盘口
来源:超跌 编辑:零点财经

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