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《缠中说禅》-如何制定交易策略!(3课)

时间:2018-06-06 23:17:17  来源:缠论常见问题解答  本篇文章有1874字,看完大约需要6分钟的时间

《缠中说禅》-如何制定交易策略!(3课)

时间:2018-06-06 23:17:17  来源:缠论常见问题解答

这里有最用心的缠论教学,无论你是缠论小白还是高手,《缠论圈》总有一款适合你。手把手,带你从笔、线段、中枢、级别、、、、、、出发,一步步深入领悟缠中说禅108课的真谛。

如何制定交易策略

《问题》:缠师,请问怎样制定交易策略?

《缠师》:交易策略在很多环节中都涉及到,交易策略是利用缠论的多级别联立所建立的立体交易模型,我给过一些大致的仓位配比,比如:

• 30分钟的买点可以用5成仓参与。

• 5分钟的买点可以用3成仓位参与。

《问题》:这个策略制定仅仅是仓位吗?

《缠师》:策略最终体现在仓位上。

《问题》:那说白了,只是在学何时用什么仓位,这就叫策略,是这样吗?

《缠师》:是这样,因为外汇上体现是单量,就是仓位。股票上的策略,更复杂一点,它还有多品种仓位的匹配。首先,你要先有交易策略,对一个单品种,匹配它的交易逻辑是什么?你要对它的周期和波动性有深入研究之后,你才能去制定它的策略。其实每个品种的策略,我给出的半成仓、两成仓只是一个大概,你应该根据你的交易品种本身去制定不同的策略。

《问题》:我要依据什么制定交易策略?

《缠师》:比如它的中线逻辑是什么?它所对应的周期是什么?你要搞清楚。

《问题》:这个周期是指一个大的轮回吗?

《缠师》:对,就是它的可参与的轮回度,可参与的波动度。

《问题》:比如说房价一个轮回,可能是二、三十年,A股可能是七、八年一个轮回,你指的周期是这个含义吗?

《缠师》:对,小级别也有周期,每个品种也不一样。就像创业板,它的5分钟的轮回度就已经足够参与,我的仓位可能稍微多一点,如果它的可被把握性还可以,那我就多调一点仓位,比如用四成仓参与它5分钟交易。中线我又看得很准,比如我对它的调研下来,觉得它的成长是几年的成长,那我可能用更多的仓位,我去匹配它的日线级别的交易,我不一定用30分钟,我可能用日线级别交易它,甚至我用周线去交易它,都是可能的,它是与你的交易品种的波动率和相对应的周期属性相关的,是这样去制定你的单一品种的交易策略。

对于整个仓位匹配,你要用几种品种来对冲它的风险,它是个组合。比如说不同品种的节奏要错开,相互有互补性,就是一个在涨,一个可能在调,这种互补性是存在的,如果短线资金在这里面,是不是能起到一些互补?要更多的利用它的波动,短线你可以来回的在两个中线品种中切换,这是更复杂的策略了。用大一些的视角去说,我整个的资金池,我参与股市、汇市,参与多个品种,这是更大资金配置,那就是更大了策略了。

《问题》:我可能只是几万块的小散,有必要搞那么复杂吗?

《缠师》:你中午打算吃快餐,也不能用手抓吧?这个并不因为你钱少,你就不去这么想,你要搞明白资本市场的最大获利能力在哪里?

《问题》:复利或波动率?

《缠师》:复利只是其一,复利和波动率它俩是一个事,充分利用好波动率就是使你的复利更稳定,其实它俩是一个事。资本市场最大的魅力其实是杠杆,真正的资本运作,指的就是杠杆运用。像很多的野蛮收购,我自己可能只有10个亿,我撬动了一个100亿的盘子,10个亿最后收了1000亿的盘子都是可能完成的,这就是杠杆。你也许只有几万块钱,如果你只是把它用来挣点菜钱,输赢对你也无所谓,随便玩玩,这我们就不要聊那么复杂了。

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