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缠论说禅资金管理

时间:2017-09-16 15:57:23  来源:缠中说禅理论精解  本篇文章有2306字,看完大约需要8分钟的时间

缠论说禅资金管理

时间:2017-09-16 15:57:23  来源:缠中说禅理论精解

对于小资金来说,资金管理不算是一个特别大的问题。随着盈利的积累,资金越来越大,资金管理就成了最重要的事情。一般来说,只要有好的技术,从万元级增加到千万元级都不是什么困难的事情,但是从千万元以后,就很少有人能稳定地增长上去。

<a href='/taoding/103313.html'>缠论</a>说禅资金管理

所有的短线投资者,在资金发展到一定程度之后,就会进入滞涨状态。一旦进入大级别的调整,持有的股票就会被打回原形,这种事情见得太多了。一开始就要养成良好的资金管理习惯,这是极为重要的。投资是一件持续一生的严肃的游戏,被打回原形是很可悲的事情。

好的资金管理,能保证资金长期稳定地积累。从某种程度上来说,这比任何技术都重要,而且是越来越重要。对于大资金来说,最后比拼的其实就是资金管理的水平。

将要投资的资金必须是长期无压力的资金,这一点是很重要的。有的人借钱投资,然后盈利了还要继续加码,结果是一场游戏一场梦。一笔无压力的资金,是投资的第一要点。另外一个重要的问题,就是自己的资金一定不能交给别人管理。自己的盘子一定要自己负责,不能把自己的命运交给别人。

不能把自己放置在一个危险的境地。所谓背水一战,置之死地而后生,都不是资本市场应该采取的态度。这样的态度可能会成功一时,但最终必然失败。

技术分析的最重要意义,在于让你知道市场究竟在干什么,市场在什么位置该干什么,让你知道一个建立的仓位如何持有,如何把一个小级别的持有逐步转化为大级别的持有,又如何退出,这一切最终都是为资金管理服务的。

投资最终的目的不是股票本身,而是资金。没收回资金,一切都没意义。对资金的任何疏忽,都会造成不可挽回的损失。任何人必须明确的是,多大的资金在市场中都不算什么,而且资金是按比例损失的,一万亿元和一万元,按比例损失,变成0的速度是一样的。

无论多大的资金,都可以在举手之间被消灭。永远保持最大的警觉,这是资金管理最大、最重要的一点。没有这一点,一切管理都是无用的。

一个最简单又最有效的管理,就是当持有成本为0以前,要把成本变为0。当成本变成0以后,就要挣股票,直到股票见到历史性大顶,也就是至少出现月线以上的卖点。最坏的习惯,就是随着股票上涨不断加仓,这样一定会出问题。买股票,宁愿不断跌不断买,也绝对不向上加码。

投入资金买进一只股票,必须有仔细充分的准备,这如同军队打仗,不准备好怎么可能赢?当基本面、技术面等方面都研究好了,介入就要坚决,一次性买入。如果你连一次性买入的信心都没有,证明你根本没准备好,那就一股都不要买。

买入以后,如果技术过关,马上上涨是很正常的。如果没有这个水平,买入后下跌了,除非证明你买入的理由没有了,技术上出现严重的看跌形态,否则一股都不能抛,而且可以用部分机动资金去做点短差(注意,针对每只买入的股票,都要留部分机动的资金,例如1/10),让成本降下来。

每次做短差,一定不能增加股票的数量,这样成本才可能真正降下来。有些人喜欢越买越多,其实不是什么好习惯。这只股票该买多少,该占总体资金多大的比例,一开始就应该研究好,投入以后就不能再增加。

股票开始上涨后,一定要找机会把股票的成本变成0。除了途中利用小级别波动不断做短差外,还要在股票达到1倍升幅附近找一个大级别的卖点出掉一部分,把成本降为0,这样原来投入的资金就全部收回来了。

有人可能会说,如果那只股票以后还要上涨10倍呢?这没问题,当股票成本为0以后,就要开始挣股票,也就是利用每一个短差,在上面抛了以后,跌回来就全部回补,这样股票就会越来越多,而成本还是0。这样操作的话,这只股票就算再上涨100倍,越涨你持有的股票越多,而且成本永远为0,这是最可怕的操作。庄家或基金无论如何洗盘,都使得你的股票越来越多,而你的成本却是0。然后等待一个超大级别卖点,一次性卖出,把筹码全部倒给庄家或基金。

以上就是资金管理中操作每只股票的最大原则。按照这些原则,你不仅可以得到最安全的操作,而且可以赢得最大的利润。特别是在挣股票阶段,一般一只股票盘整的时间都占一半以上,如果一只股票在上涨后出现大型盘整,只要超大级别卖点没有出现,这个盘整会让你不仅把抛掉的股票全挣回来,而且比底部的数量还要多,甚至多很多。一旦股票再次启动,你就拥有比底部更多但成本为0的股票,这才是最大的黑马,也是最大的利器。一个合理的持仓结构,就是拥有的0成本股票越来越多,一直游戏到大级别上涨结束以后。例如大牛市,直到牛市结束前,把所有股票全部清仓。

可用资金越来越多,就可以不断地增加参与的股票种类。把这一程序不断进行下去,投入的资金不会增加。大资金不会被动去做庄家,或者钱太多,买了没人敢进来,这样就不会增加操作的难度。股票种类越来越多,成本都是0,这样才会有一个最稳固的资金管理基础。

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