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股票投资基础知识-如何控制风险:组合控制

时间:2018-10-17 10:28:43  来源:炒股赚钱就这七招  本篇文章有1731字,看完大约需要6分钟的时间

股票投资基础知识-如何控制风险:组合控制

时间:2018-10-17 10:28:43  来源:炒股赚钱就这七招

组合控制

一、 组合控制的原则

股票投资组合是指投资者在进行股票投资时,有选择地投向某一组股票,而非某一种股票。

需要说明的是,这里说的组合是在第一章所讨论的确定了长线投资、中线操作、短线操作资金比例之后的股票品种数量。

在组织管理中有一个管理层级与管理幅度的问题。证券投资中也有一个投资资金、投资周期与股票数量相适应的问题,三者要结合起来综合考虑。原则是:投资周期越长,股票数量可以适当增加;周期越短,股票数量应该越少。

组合控制

二、 各种市况下组合控制

1.牛市的组合控制

一般来说,大资金做长线投资,股票数量应在10只左右,以取得较好的平均收益率;中线投资,股票数量应在5只以内;短线投资,股票数量应在3只以内。

中等资金做长线投资,股票数量应在5只左右;中线投资,股票数量应在3只以内;短线投资,股票数量应在2只以内。

小资金做长线投资,股票数量应在3只左右;中线投资,股票数量应在2只以内;短线投资,股票数量1〜2只为宜。

2.熊市的组合控制

一般来说,在熊市没有长线,只有中线投资、波段操作、短线操作。无论资金大小,都应集中投资,快进快出。

3.平衡市的组合控制

一般来说,在平衡市也没有长线,只有短线操作。无论资金大小,都应集中投资,快进快出,高抛低吸,大资金不超过3只股票,中等资金不超过2只股票,小资金丨只股票即可。

4.利用股指期货管理股票投资组合

股票市场中,投资者通常会遇到两个困惑:

一是建立的股票组合在大市趋好的情况下可以获得盈利,但是在大市下跌的行情中,往往会产生亏损。有办法改变在下跌行情中产生亏损的状况吗?

二是在上涨行情中,投资组合虽然能够获利,但跑不贏大盘,或者相对大盘的表现不令人满意。有办法灵活调节组合对大盘收益的相对表现吗?

对于这两个困惑,投资者很难在股票市场本身找到答案。首先,股票市场现在没有做空机制,投资者只能通过做多盈利,因此在大市向下时,几乎所有股票都下跌的行情中,投资者只能是亏损或离场观望,即使现在放开了融券业务,可以做空一些股票,但是很受限制,不能完全解决问题。其次,股票价格变化很难把握,无法准确预测其涨跌幅度和速度,试图通过频繁调节投资组合的股票构成来提高组合相对大盘的表现,很难达到目的的。

但是,在股指期货推出以后,投资者只要在投资组合中加人适量的股指期货合约,就可以比较轻松地解决上述两个难题。因为股指期货作为一个期货品种,具有内在的做空机制,在下跌的行情中只要在组合中加人一定的股指期货空头合约,就可以通过期货交易的盈利对冲掉股票上的损失,如果期货和股票头寸比重搭配适当,还能够产生盈利,这就解决了投资者在股市投资中的第一个困惑。股指期货是以一只股票指数作为标的,并且与标的指数在价格运行上趋于一致,因此它本身可以被看作是大市变动的一个指标,此外股指期货交易具有杠杆机制,只要灵活运用杠杆倍数和资金运用比例,股指期货交易能设计出很多种相对大盘的收益表现,因此在股票投资组合中加入适当的股指期货合约,就可以解决投资者的第二个困惑。

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