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超跌反弹之前,先注意一个风险 !选股细节和反弹原则!

时间:2018-07-31 10:56:25  来源:超跌反弹  本篇文章有3993字,看完大约需要13分钟的时间

超跌反弹之前,先注意一个风险 !选股细节和反弹原则!

时间:2018-07-31 10:56:25  来源:超跌反弹

超跌反弹之前,先注意一个风险 !

投资有风险,不仅是股市投资有风险,而是所有高收益的东西,都有损失本金的风险。最近有很多关于P2P跑路的新闻,还有一些债务违约,这些其实都是风险。如今一些上市公司的债务问题的确使得投资人心态不稳。欠的债务必然是要还的,还不出债务的企业,是会有倒闭破产的,所以这些问题在如今流动性收缩的情况下,暴露出来是好事,如果拖延到未来,能量更是无法预知。

如何应对风险呢?

A股投资人需要考虑杠杆问题,质押,融资,企业负债,隐性负债都需要一一考量,未来市场不是普涨的,会有很多企业被淘汰,即使不退市,也会长期低迷中逐渐被消磨,成为永远的壳股,而如今IPO的进程又使得壳股很可能成为香港如今依然存在的仙股,长期的低价将伴随这些企业。

所以在现下,在选股上面要十分的谨慎,即使很好的企业,还不起债的消息一旦传出也会让其声名狼藉。所以,我们觉得投资人要观察企业的债务问题。

如果看好一个股票,在投资人方面,你需要加总融资和股权质押的金额,然后看看这些金额加总后占市值的比重,也要看看个人质押占其持股的比重,如果股权质押市值和融资余额加总的比重超过一个企业市值的30%,就要保持谨慎,而如果实际控制人质押股票的比率超过了其个人持有股数的50%,那么你也要小心突然的资金紧张有可能击垮企业(自由现金流充裕企业除外)。

投资人层面的风险是融资和质押,那么企业层面就是负债和隐性负债,其中负债大多数体现在报表当中,我们以前说过,你要看看负债结构,是欠银行的多还是欠经销商的多,负债总数超过50%就要考虑信用风险,如果企业负债在40%到50%,但是负债当中大部分是银行的负债,那么你同样要小心违约。另外你可以观察利息倍数,息税前利润除以利息费用,如果一家企业利息倍数很低,说明一旦利率升高,他就可能由赢转亏,那么这个企业就是有风险的。另一个要命的是隐性负债,一个是担保,另一个是诉讼,看金额是否庞大,最近信用风险中比较集中爆雷的很多是连带责任担保,这一出事一定会附带上赔偿。

我们也在考虑降准的问题,个人认为降准带来的宽松效果略微体现出了边际效益递减的症状,也就是说包子吃多了,再吃包子,感受越来越差,而宽松解决债务的本质还是货币来吸收社会上的负债,实质上货币也是一种债券,是央行发行给所有人的债券。当然宽松并不是彻底解决债务,而是稀释债务,所以这方面,如果宽松走不通,就试试相反方向,个人觉得也许未来还是会有加息。加息后再考虑增加货币供应,实质上很明显,银行因为一些企业的信用风险不敢放贷,那是因为利率和风险是不匹配的,所以民间如今借贷利率很高,实质上借出方当然了解到了这些风险。只是利率不够高的时候,大家都没有动力出借资金。

选股细节和反弹原则: 

一、上证指数上升趋势失守

今天股指已经跌破以2638点过来画的上升趋势线,尤其是昨天到今天的下跌,连续跌破60日、半年及前期平台支撑,今天跳空跌破年线,两天下跌200点,上升趋势被打破,除非股指明天收在3300或3330点上方,虽然指数走势难看,但平均股价群体超跌反弹的节奏依然没有改变。

指数调整时间一般是5~7天,群体超跌反弹,没想到今天银行、资源股重挫,指数已经下跌第8天,但深成指、中小板指、创业板指全线收红,80%个股上涨,这个趋势短期难以改变,所以要做超跌反弹。

二、群体超跌反弹

1、群体超跌反弹与局部超跌反弹的区别:

1)局部超跌反弹的条件是智能辅助线下方7%,超跌盘数值>2%以上就行,群体超跌反弹的条件是熊线下方7%,超跌盘数值>15%以上。

2)局部超跌反弹以线上的股票为主,群体超跌反弹以线下的股票为主,主要找绝对底、大底或水手突破出现蓝色的股票。

3)出现局部超跌反弹,一般是中线上攻(黄线)在上,所以做线上的股票,出现群体超跌反弹,一般是超跌(蓝线)在上,所以做线下的股票。

4)群体超跌反弹一般3~4天,以股价到达熊线或超跌(蓝线)数值<2%结束。

5)群体超跌反弹后市场的状态。

分析市场出现群体超跌反弹的后趋势,如2010年5月大盘出现群体超跌到7月大盘见底,其中出现两次群体超跌,2011年12月16日大盘出现群体超跌到2012年1月16日大盘见底,其中出现两次群体超跌,所以群体超跌反弹短线操作,反弹结束一定要果断。

股指今天最低点3225点,明天能不能止跌就看会不会破今天的低点,如果破了就还会调整,如果不破就还有预期,能收上年线就好。现在两市都是套牢盘,无论有没有股灾,技术性反弹都会诞生,这是市场情绪的释放,这个情绪更多的反应在指数。

2、等价理论

深成指的头部形态,颈线击穿后,理论上要跌到颈线下颈线到头部等价的距离,昨天刚刚跌到今天开始反弹,同时深成指跌到水手突破白线的位置迎来反弹。深成指周二跌破年线,今天反弹,反弹到周二跳空的位置,年线处就是极限,跳空和年线就是压力。

3、熊线与皮球理论

以熊线为水平线,皮球从上往下掉,跌破熊线到线下7%的位置有止跌开始向上反弹,计算结果是14.043(15.1*0.93),今天平均股价跌到此位置迎来反弹,熊线下这个位置叫无风险套利区,这里的反弹不需要资金,反弹到熊线后就有分化,一般3到4天的时间,今天是第一天,下周一、周二结束。

皮球理论

4、美元指数

美元指数前一段时间暴跌,从最高103跌到88,跌到2008年11月美国启动QE1,2009年3月美国扩大QE1平台的位置止跌,这两天强劲反弹,人民币贬值,离岸人民币从一美元换6.25跌到一美元换6.35,未来美元进入缓冲期,慢慢向前期相对低点平台的位置反弹,美元反弹人民币慢慢贬值,有利于出口,这个缓冲期给春节前的市场修复的时间。

分析2010年以来春节前后的行情,虽然观望气氛比较浓,但相对比较稳定,涨多跌少,所以股指明天不破新低就会有一个预期,背离产生底部。

股价快速下跌,以捕捞季节绿柱最长的那根金叉作为第一个金叉,以后出现的两次金叉的绿柱不能低于第一个金叉绿柱,后面两次金叉都要经过一段时间,第三次金叉无条件买票,出现今天死叉明天就金叉的不算,第二次金叉的绿柱超过第一次金叉的绿柱,以第二次金叉从新开始算。春节前看超跌反弹,春节后第二周再看市场,重点看量,量差决定是否切换。

三、超跌反弹原则:选股细节

1、以快速缩量下跌为主

2、调整中不要出现连续两个以上跌停板,特别是一字跌停

3、调整中,不要出现横盘休整格局

4、业绩不要亏损即可,优选绝对底/大底/水手突破蓝色

5、当天操作时,优选前一交易日的底部类型

如:如通股份连续快速下跌。两个跌停不是连续的,移为通信9天下跌30%,昨天收星,今天涨停,韦尔股份今天涨停,明天遇辅助线果断出局。广和通前天底部,昨天收星,今天涨停。

四、超跌反弹原则:反弹原则

1、牛线走平+股价金叉(目前均已符合)

2、反弹的时间以3天为主,第4天将进入分化中(不确定性增加)

3、反弹时间结束,若个股仍没有表现,无论盈亏都应主动了结

4、股价反弹以熊线为目标,个股反弹则以辅助线为压力

5、节后则应优先率先突破线上的品种,或者出现双底的底部机会,视盘面决定。 

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