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偿债能力分析——现金比率

时间:2017-11-01 15:47:42  来源:财报中隐藏的大牛股  本篇文章有552字,看完大约需要2分钟的时间

偿债能力分析——现金比率

时间:2017-11-01 15:47:42  来源:财报中隐藏的大牛股

2013年,中国石化的现金资产为151.01亿元,流动负债总额为5718.22亿元。

2013年年末,该上市公司的现金比率=151.01/5718.22x100%=2.64%。

中国石化2013年年末的现金比率为2.64%,也就是说,该上市公司为每1元流动负债提供的现金资产仅为0.0264元。在这种情况下,债权人的权益得不到保障,流动负债的清偿会给企业带来资金紧张、融资困难的风险。从现金比率指标值来看,该上市公司的短期偿债压力较大。

中国石化近三年现金比率变动情况如图7-7所示。

现金比率曲线图

图7-7现金比率曲线图

从图7-7中可见,近三年中国石化的现金比率都低于10%,现金资产与流动负债相去甚远,该上市公司的短期偿债能力薄弱。可悲的是近三年,现金比率指标并未好转,现金比率的最高水平也仅为5.87%,2012年和2013年也低到无可再低的3%以下。

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