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经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率

时间:2017-11-01 09:36:57  来源:财报中隐藏的大牛股  本篇文章有889字,看完大约需要3分钟的时间

经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率

时间:2017-11-01 09:36:57  来源:财报中隐藏的大牛股

2012年,首开股份经营活动产生的现金流量净额为214306.00万元。

2012年,净利润为161705.53万元。

2012年该上市公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率=214306.00/161705.53=1.33。

2013年,首开股份经营活动产生的现金流量净额为-827384.76万元。

2013年,首开股份净利润为128883.87万元。

2013年该上市公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率=—827384.76/128883.87=-6.42。

2012年首开股份经营活动产生的现金净流量为每1元净利润提供的现金支持是1.33元,而2013年为每1元净利润提供的现金支持是-6.42元,那么当年它的投资和筹资活动现金流净额必须每1元利润提供7.42元的现金支持,才能够弥补缺口,可见2013年企业现金流的紧张程度。

下面结合该上市公司近5年该指标的变动趋势,来分析企业未来现金流入情况对经营的影响,如图5-31所示。

从图5-31中可见,首开股份经营活动产生的现金流量净额与净利润比率趋势呈之字型一路向下,2011年和2012年经营活动产生的现金流量净额与净利润比率指标有所回升,2013年大幅下滑,成为5年来的最低点。经营活动不仅没有为净利润的实现做出任何贡献,反而使企业的资金周转陷入困境。

经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率<a href='/qushifenxicz/18863.html'>趋势图</a>

图5-31经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率趋势图

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