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资金流量构成比例分析——三项目现金流出占总支出比

2017-10-31 22:05:35  来源:财报中隐藏的大牛股  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

资金流量构成比例分析——三项目现金流出占总支出比

时间:2017-10-31 22:05:35  来源:财报中隐藏的大牛股

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2012年美尔雅经营活动现金流出为79269.35万元。

2012年美尔雅投资活动现金流出为9417.89万元。

2012年美尔雅筹资活动现金流出为25589.47万元。

2012年美尔雅现金流出总额=79269.35+9417.89+25589.47=114276.71万元。

2012年经营活动现金流出占现金流出总额比例=79269.35/114276.71x100%=69.37%。

2012年投资活动现金流出占现金流出总额比例=9417.89/114276.71x100%=8.24%。

2012年筹资活动现金流出占现金流出总额比例=25589.47/114276.71x100%=22.39%。

将2012年三大项目现金流量信息浓缩在一张图上,可以清晰地看到这三者所占现金支出总额的比例,如图5-11所示。

现金流出比例关系图(2012年)

图5-11现金流出比例关系图(2012年)

2013年美尔雅经营活动现金流出为75486.95万元。

2013年美尔雅投资活动现金流出为27926.36万元。

2013年美尔雅筹资活动现金流出为28018.27万元。

2013年美尔雅现金流出总额=75486.95+27926.36+28018.27=131431.58万元。

2013年经营活动现金流出占现金流出总额比例=75486.95/131431.58x100%=57.43%。

2013年投资活动现金流出占现金流出总额比例=27926.36/131431.58x100%=21.25%。

2013年筹资活动现金流出占现金流出总额比例=28018.27/131431.58x100%=21.32%。

将2013年三大项目现金流量信息浓缩在一张图上,可以清晰地看到这三者所占现金支出总额的比例,如图5-12所示。

现金流出比例关系图(2013年)

图5-12现金流出比例关系图(2013年)

从图5-12中可见,2013年美尔雅筹资活动产生的现金流出在现金流出总额中的比重减小了,前期的借款在近期出现的偿债压力减轻。投资活动产生的现金流出在本期增加了,说明本期加大了投资活动的投入,企业2013年在购置固定资产、无形资产等上面的投入减少了,当期其他投资增加了并且在当期已经收回了投资。从以上两个指标看,美尔雅的现金流较为平稳,在一段时间内没有现金短缺周转不畅的风险。

关键字: 美尔雅
来源:财报中隐藏的大牛股 编辑:零点财经

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